(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -38.04%-2,453.3萬 | -22.36%-7,067.5萬 | -28.38%-1,848.7萬 | -30.00%-1,886.8萬 | -5.86%-1,554.8萬 | -25.51%-1,777.2萬 | -19.95%-5,776.1萬 | -7.11%-1,440萬 | -18.00%-1,451.4萬 | -46.39%-1,468.7萬 |
持續經營淨收入 | -34.15%-2,334.7萬 | -6.13%-7,116.9萬 | -16.18%-2,154.4萬 | -1.62%-1,663.8萬 | -2.11%-1,558.3萬 | -3.08%-1,740.4萬 | -18.43%-6,706.1萬 | 1.12%-1,854.4萬 | -14.65%-1,637.2萬 | -21.70%-1,526.1萬 |
持續經營損益 | ---- | 17.65%2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.7萬 | --1.3萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -12.08%18.2萬 | 11.96%83.3萬 | 5.56%20.9萬 | 10.05%20.8萬 | 16.76%20.9萬 | 16.29%20.7萬 | 10.39%74.4萬 | 8.79%19.8萬 | 13.17%18.9萬 | 7.19%17.9萬 |
其他非現金項目 | 101.52%39.7萬 | 113.69%112.4萬 | 85.56%33.4萬 | 128.47%31.3萬 | 164.15%28萬 | 91.26%19.7萬 | 39.15%52.6萬 | 81.82%18萬 | 42.71%13.7萬 | 13.98%10.6萬 |
營運資金變化 | 36.73%-134萬 | -253.18%-308.2萬 | 19.10%292.5萬 | -1,751.12%-293.9萬 | 31.61%-95萬 | -376.14%-211.8萬 | 2,267.06%201.2萬 | -17.67%245.6萬 | 373.85%17.8萬 | -469.41%-138.9萬 |
-預付費用(增)減 | 283.17%118.4萬 | -421.71%-201.9萬 | -20.49%75.3萬 | -31.78%-290.7萬 | -132.10%-17.4萬 | -6.36%30.9萬 | 20.21%-38.7萬 | 127.64%94.7萬 | -23.65%-220.6萬 | 71.52%54.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -7.06%-230.4萬 | -104.09%-12.3萬 | 51.37%238.4萬 | -93.20%17.3萬 | 69.39%-52.8萬 | -450.49%-215.2萬 | 151.42%300.7萬 | -42.43%157.5萬 | 35.05%254.3萬 | -877.03%-172.5萬 |
-其他流動負債變化 | 20.00%-22萬 | -54.61%-94萬 | -221.21%-21.2萬 | -11.41%-20.5萬 | -37.02%-24.8萬 | -55.37%-27.5萬 | 2.88%-60.8萬 | 60.95%-6.6萬 | -12.20%-18.4萬 | -11.73%-18.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -38.04%-2,453.3萬 | -22.36%-7,067.5萬 | -28.38%-1,848.7萬 | -30.00%-1,886.8萬 | -5.86%-1,554.8萬 | -25.51%-1,777.2萬 | -19.95%-5,776.1萬 | -7.11%-1,440萬 | -18.00%-1,451.4萬 | -46.39%-1,468.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -24.50%1,039.4萬 | -892.89%-5,364.6萬 | -301.06%-647萬 | -440.33%-4,461.5萬 | 28.78%-1,632.7萬 | -38.99%1,376.6萬 | -112.63%-540.3萬 | -66.08%321.8萬 | -163.21%-825.7萬 | -216.53%-2,292.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 81.71%-3.2萬 | 27.32%-29.8萬 | -128.26%-10.5萬 | 95.24%-7,000 | 94.50%-1.1萬 | -929.41%-17.5萬 | -3.27%-41萬 | -15.00%-4.6萬 | -86.08%-14.7萬 | -5.26%-20萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -25.21%1,042.6萬 | -968.46%-5,334.8萬 | -295.01%-636.5萬 | -450.04%-4,460.8萬 | 28.21%-1,631.6萬 | -38.26%1,394.1萬 | -111.56%-499.3萬 | -65.74%326.4萬 | -161.72%-811萬 | -214.41%-2,272.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -24.50%1,039.4萬 | -892.89%-5,364.6萬 | -301.06%-647萬 | -440.33%-4,461.5萬 | 28.78%-1,632.7萬 | -38.99%1,376.6萬 | -112.63%-540.3萬 | -66.08%321.8萬 | -163.21%-825.7萬 | -216.53%-2,292.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -99.21%15.9萬 | 73.06%1.26億 | 1,251.6萬 | 1,553.97%6,971.5萬 | -65.40%2,364.2萬 | 8,273.33%2,009.6萬 | 11,852.05%7,278.8萬 | 0 | 1,678.48%421.5萬 | 60,911.61%6,833.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | 887.65%4,000萬 | --1,250萬 | --0 | --750萬 | --2,000萬 | --405萬 | --0 | --405萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | 52.57%8,564.7萬 | ---2,000 | 165,723.81%6,956.2萬 | ---- | ---- | --5,613.7萬 | --0 | ---4.2萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 65.63%15.9萬 | -97.44%32.2萬 | --1.8萬 | -26.09%15.3萬 | -99.55%5.5萬 | -60.00%9.6萬 | 1,969.13%1,260.1萬 | --0 | -12.66%20.7萬 | 10,751.79%1,215.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -99.21%15.9萬 | 73.06%1.26億 | --1,251.6萬 | 1,553.97%6,971.5萬 | -65.40%2,364.2萬 | 8,273.33%2,009.6萬 | 11,852.05%7,278.8萬 | --0 | 1,678.48%421.5萬 | 60,911.61%6,833.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 4.90%3,489.9萬 | 40.55%3,326.9萬 | 6.32%4,720.6萬 | -34.65%4,115.6萬 | 52.89%4,937.8萬 | 40.55%3,326.9萬 | -16.64%2,367萬 | 60.96%4,439.8萬 | 136.81%6,297.4萬 | 91.79%3,229.7萬 |
當期現金流變化 | -186.89%-1,398萬 | -82.88%164.8萬 | -11.26%-1,244.1萬 | 133.58%623.2萬 | -126.80%-823.3萬 | 86.18%1,609萬 | 302.70%962.4萬 | -183.38%-1,118.2萬 | -1,957.46%-1,855.6萬 | 214.98%3,072萬 |
利率變動影響 | -47.37%1萬 | 28.00%-1.8萬 | 152.83%13.4萬 | -810.00%-18.2萬 | 125.58%1.1萬 | 226.67%1.9萬 | -204.17%-2.5萬 | 60.61%5.3萬 | -122.22%-2萬 | ---4.3萬 |
期末現金流 | -57.61%2,092.9萬 | 4.90%3,489.9萬 | 4.90%3,489.9萬 | 6.32%4,720.6萬 | -34.65%4,115.6萬 | 52.89%4,937.8萬 | 40.55%3,326.9萬 | 40.55%3,326.9萬 | 60.96%4,439.8萬 | 136.81%6,297.4萬 |
自由現金流 | -36.88%-2,456.5萬 | -22.01%-7,097.3萬 | -28.70%-1,859.2萬 | -28.74%-1,887.5萬 | -4.51%-1,555.9萬 | -26.59%-1,794.7萬 | -19.82%-5,817.1萬 | -7.13%-1,444.6萬 | -18.43%-1,466.1萬 | -45.62%-1,488.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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