(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -30.13%-2,080.8萬 | 7.01%-1,698.2萬 | -69.72%-2,493.2萬 | -20.10%-7,173.7萬 | -81.98%-2,279.5萬 | -19.79%-1,599萬 | -40.36%-1,826.2萬 | 29.52%-1,469萬 | -46.95%-5,972.9萬 | 34.90%-1,252.6萬 |
持續經營淨收入 | -10.78%-2,401.5萬 | 2.32%-2,068.6萬 | -14.16%-1,945.7萬 | -20.47%-8,608.3萬 | -30.45%-2,618.2萬 | -38.19%-2,167.9萬 | -14.51%-2,117.8萬 | 0.93%-1,704.4萬 | -5.27%-7,145.8萬 | 5.81%-2,007.1萬 |
持續經營損益 | -576.61%-163萬 | 1,000.00%9萬 | 279.07%46.2萬 | -154.62%-33.1萬 | 22.41%-40.5萬 | 293.10%34.2萬 | -103.51%-1萬 | -1,390.00%-25.8萬 | 59.25%-13萬 | -4,250.00%-52.2萬 |
折舊和攤銷 | 5.67%20.5萬 | 14.44%21.4萬 | 21.26%21.1萬 | 40.00%75.6萬 | 5.79%20.1萬 | 63.03%19.4萬 | 1,600.00%18.7萬 | -20.91%17.4萬 | 26,900.00%54萬 | 9,400.00%19萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.7萬 | ---- |
營運資金變化 | 36.32%295萬 | 57.58%175.7萬 | -1,502.73%-771.5萬 | 39.84%586.2萬 | -66.83%203.3萬 | 910.49%216.4萬 | -70.89%111.5萬 | 110.00%55萬 | 640.21%419.2萬 | 470.14%612.9萬 |
-預付費用(增)減 | 352.41%84.6萬 | -195.12%-76萬 | -210.21%-208.3萬 | -65.75%156.8萬 | -237.11%-130.8萬 | -91.71%18.7萬 | -68.10%79.9萬 | 266.23%189萬 | 156.59%457.8萬 | 125.08%95.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 10.45%231.5萬 | 475.22%266.9萬 | -1,190.63%-468.5萬 | 2,514.78%490.2萬 | -39.98%270.5萬 | 184.72%209.6萬 | -77.29%46.4萬 | 91.52%-36.3萬 | -102.77%-20.3萬 | -8.10%450.7萬 |
-其他流動資產變化 | -318.18%-4.8萬 | 135.71%5,000 | 0.00%-79.2萬 | 90.91%-4,000 | 8.94%78萬 | 0.00%2.2萬 | 98.19%-1.4萬 | -8,700.00%-79.2萬 | -76.00%-4.4萬 | --71.6萬 |
-其他流動負債變化 | -15.60%-16.3萬 | -17.16%-15.7萬 | 16.22%-15.5萬 | -334.53%-60.4萬 | -200.00%-14.4萬 | -98.59%-14.1萬 | -343.64%-13.4萬 | -146.67%-18.5萬 | ---13.9萬 | ---4.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -30.13%-2,080.8萬 | 7.01%-1,698.2萬 | -69.72%-2,493.2萬 | -20.10%-7,173.7萬 | -81.98%-2,279.5萬 | -19.79%-1,599萬 | -40.36%-1,826.2萬 | 29.52%-1,469萬 | -46.95%-5,972.9萬 | 34.90%-1,252.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 58.33%-1萬 | 69.23%-1.2萬 | 92.57%-1.1萬 | 53.19%-32.3萬 | 67.91%-11.2萬 | 79.66%-2.4萬 | 63.55%-3.9萬 | -27.59%-14.8萬 | -350.98%-69萬 | -132.67%-34.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 58.33%-1萬 | 69.23%-1.2萬 | 92.57%-1.1萬 | 53.19%-32.3萬 | 67.91%-11.2萬 | 79.66%-2.4萬 | 63.55%-3.9萬 | -27.59%-14.8萬 | -350.98%-69萬 | -132.67%-34.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 58.33%-1萬 | 69.23%-1.2萬 | 92.57%-1.1萬 | 53.19%-32.3萬 | 67.91%-11.2萬 | 79.66%-2.4萬 | 63.55%-3.9萬 | -27.59%-14.8萬 | -350.98%-69萬 | -132.67%-34.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 7,186萬 | -1萬 | 0 | 0 | ||||||
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --7,505.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---319.8萬 | ---1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --7,186萬 | ---1萬 | --7,187萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -8.47%1.01億 | -8.19%1.18億 | 0.42%1.43億 | -32.55%1.43億 | 9.46%1.66億 | -35.23%1.1億 | -31.55%1.29億 | -32.55%1.43億 | 6,120.23%2.12億 | 232.99%1.51億 |
當期現金流變化 | -137.27%-2,081.8萬 | 7.14%-1,699.4萬 | -68.10%-2,494.3萬 | 99.67%-20萬 | -78.00%-2,291.7萬 | 514.79%5,585.6萬 | -39.51%-1,830.1萬 | 29.21%-1,483.8萬 | -128.48%-6,041.9萬 | -107.66%-1,287.5萬 |
利率變動影響 | 156.89%25.6萬 | -83.97%-24.1萬 | -134.58%-26.8萬 | 109.42%80.3萬 | -85.83%60.9萬 | 91.80%-45萬 | 97.19%-13.1萬 | 129.06%77.5萬 | -126.77%-852.2萬 | 334.68%429.7萬 |
期末現金流 | -51.47%8,045.3萬 | -8.47%1.01億 | -8.19%1.18億 | 0.42%1.43億 | 0.42%1.43億 | 9.46%1.66億 | -35.23%1.1億 | -31.55%1.29億 | -32.55%1.43億 | -32.55%1.43億 |
自由現金流 | -30.00%-2,081.8萬 | 7.14%-1,699.4萬 | -68.10%-2,494.3萬 | -19.27%-7,206萬 | -77.92%-2,290.7萬 | -18.92%-1,601.4萬 | -39.51%-1,830.1萬 | 29.21%-1,483.8萬 | -48.09%-6,041.9萬 | 33.60%-1,287.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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