(Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 393.81%935.2萬 | -164.46%-1,503.1萬 | 38.60%-427.7萬 | -73.18%915.9萬 | -127.00%-400.9萬 | -163.17%-318.3萬 | 2,157.99%2,331.7萬 | -696.6萬 | 3,415萬 | 1,484.6萬 |
持續經營淨收入 | 97.32%-44萬 | -355.31%-2,352.6萬 | -210.00%-725.4萬 | 21.40%-3,711.2萬 | 8.08%-1,319.1萬 | -393.06%-1,641.4萬 | 37.65%-516.7萬 | ---234萬 | ---4,721.4萬 | ---1,435萬 |
折舊和攤銷 | 179.55%1,414.8萬 | 20.50%685.5萬 | -52.10%424.4萬 | -39.13%2,629.6萬 | -36.37%668.6萬 | -54.80%506.1萬 | -39.21%568.9萬 | --886萬 | --4,319.8萬 | --1,050.8萬 |
遞延稅費 | --0 | 9,428.92%774.3萬 | -1,939.19%-774.3萬 | 540.57%854.7萬 | 1,300.87%831萬 | 87.07%-10.1萬 | -108.92%-8.3萬 | --42.1萬 | ---194萬 | ---69.2萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---692.3萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -156.74%-438.5萬 | -138.86%-1,139.4萬 | 129.20%579.4萬 | -68.24%820萬 | -202.10%-901.1萬 | 361.79%772.8萬 | 727.39%2,932.4萬 | ---1,984.1萬 | --2,581.6萬 | --882.6萬 |
-應收款項(增)減 | -372.08%-1,536.7萬 | -114.48%-518.3萬 | 133.22%637.9萬 | -33.22%1,922.5萬 | -121.73%-302.1萬 | 136.62%564.8萬 | 872.56%3,580萬 | ---1,920.2萬 | --2,879萬 | --1,390.3萬 |
-存貨(增)減 | 156.86%5.8萬 | -87.17%12.2萬 | 128.11%21.7萬 | -73.76%28萬 | -39.94%20.3萬 | -1,600.00%-10.2萬 | 45.41%95.1萬 | ---77.2萬 | --106.7萬 | --33.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 918.76%510.4萬 | 38.58%-529.3萬 | -253.91%-259.8萬 | -404.98%-1,258.4萬 | -53.11%-615.5萬 | -93.39%50.1萬 | -113.26%-861.8萬 | --168.8萬 | ---249.2萬 | ---402萬 |
-其他營運資本變化 | 246.22%582萬 | -187.32%-104萬 | 215.50%179.6萬 | 182.57%127.9萬 | 97.28%-3.8萬 | -65.65%168.1萬 | 123.97%119.1萬 | ---155.5萬 | ---154.9萬 | ---139.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 393.81%935.2萬 | -164.46%-1,503.1萬 | 38.60%-427.7萬 | -73.18%915.9萬 | -127.00%-400.9萬 | -163.17%-318.3萬 | 2,157.99%2,331.7萬 | ---696.6萬 | --3,415萬 | --1,484.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -102.01%-1,093.5萬 | -48.63%-762.3萬 | 43.06%-578.7萬 | 9.12%-2,836.8萬 | 12.11%-766.2萬 | 14.12%-541.3萬 | 22.52%-512.9萬 | -1,016.4萬 | -3,121.5萬 | -871.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -656.55%-127.1萬 | 4.98%-19.1萬 | -16.13%-57.6萬 | 53.50%-112.1萬 | 77.52%-25.6萬 | -220.00%-16.8萬 | 66.78%-20.1萬 | ---49.6萬 | ---241.1萬 | ---113.9萬 |
無形資產交易淨現金流 | -84.25%-966.4萬 | -50.81%-743.2萬 | 46.10%-521.1萬 | 5.41%-2,724.7萬 | 2.28%-740.6萬 | 18.59%-524.5萬 | 18.07%-492.8萬 | ---966.8萬 | ---2,880.4萬 | ---757.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -102.01%-1,093.5萬 | -48.63%-762.3萬 | 43.06%-578.7萬 | 9.12%-2,836.8萬 | 12.11%-766.2萬 | 14.12%-541.3萬 | 22.52%-512.9萬 | ---1,016.4萬 | ---3,121.5萬 | ---871.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -74.17%-104.5萬 | 819.39%1,536.3萬 | -74.54%667.8萬 | 826.68%2,576.8萬 | -64.66%-153.3萬 | 8.81%-60萬 | 266.60%167.1萬 | 2,623萬 | -354.6萬 | -93.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -83.97%-52.8萬 | -1,266.91%-1,932.4萬 | -107.63%-200.2萬 | 1,158.13%2,701.4萬 | -0.34%-59.5萬 | 48.19%-28.7萬 | 339.65%165.6萬 | --2,624萬 | ---255.3萬 | ---59.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --4,183.6萬 | --980.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -65.18%-51.7萬 | -47,760.00%-714.9萬 | -11,120.00%-112.2萬 | -25.48%-124.6萬 | -177.51%-93.8萬 | -200.96%-31.3萬 | 104.81%1.5萬 | ---1萬 | ---99.3萬 | ---33.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -74.17%-104.5萬 | 819.39%1,536.3萬 | -74.54%667.8萬 | 826.68%2,576.8萬 | -64.66%-153.3萬 | 8.81%-60萬 | 266.60%167.1萬 | --2,623萬 | ---354.6萬 | ---93.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -53.59%2,905.8萬 | -14.37%3,655.5萬 | 20.22%3,981.3萬 | -2.17%3,311.8萬 | 89.32%5,338.2萬 | 109.65%6,261.5萬 | 10.01%4,268.8萬 | --3,311.8萬 | --3,385.4萬 | --2,819.7萬 |
當期現金流變化 | 71.42%-262.8萬 | -136.71%-729.1萬 | -137.21%-338.6萬 | 1,173.49%655.9萬 | -354.07%-1,320.4萬 | -378.46%-919.6萬 | 326.80%1,985.9萬 | --910萬 | ---61.1萬 | --519.7萬 |
利率變動影響 | 135.14%1.3萬 | -402.94%-20.6萬 | -72.77%12.8萬 | 208.80%13.6萬 | -32.25%-36.5萬 | -114.62%-3.7萬 | 137.16%6.8萬 | --47萬 | ---12.5萬 | ---27.6萬 |
期末現金流 | -50.46%2,644.3萬 | -53.59%2,905.8萬 | -14.37%3,655.5萬 | 20.22%3,981.3萬 | 20.22%3,981.3萬 | 89.32%5,338.2萬 | 109.65%6,261.5萬 | --4,268.8萬 | --3,311.8萬 | --3,311.8萬 |
自由現金流 | 81.58%-158.3萬 | -224.55%-2,265.4萬 | 41.25%-1,006.4萬 | -754.48%-1,920.9萬 | -290.45%-1,167.1萬 | -580.06%-859.6萬 | 334.59%1,818.8萬 | ---1,713萬 | --293.5萬 | --612.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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