(Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -823.33%-411.13萬 | -174.08%-108.35萬 | -473.63%-342.71萬 | 92.91%-87.29萬 | 83.57%-44.85萬 | 115.87%56.84萬 | 93.58%-39.53萬 | -486.57%-59.75萬 | -76,763.16%-1,231.12萬 | -269,620.84%-273.02萬 |
持續經營淨收入 | -157.78%-138.34萬 | -0.07%-85.8萬 | -714.29%-580.56萬 | 84.28%-668.07萬 | 81.22%-457.38萬 | 88.56%-53.67萬 | 87.70%-85.74萬 | 89.00%-71.3萬 | -121,674.03%-4,250.26萬 | -98,522.70%-2,435.76萬 |
持續經營損益 | -36,940.23%-153.68萬 | 197.77%27.34萬 | -0.03%-60.24萬 | -183.24%-45.95萬 | 135.34%5.5萬 | ---4,149 | --9.18萬 | -167.51%-60.22萬 | -4,327.62%-16.22萬 | ---15.56萬 |
折舊和攤銷 | 209.68%90.1萬 | 271.78%83.46萬 | 139.62%49.08萬 | 77.43%124.72萬 | 16.21%52.7萬 | 150.80%29.1萬 | 99.62%22.45萬 | 875.50%20.48萬 | --70.29萬 | --45.35萬 |
其他非現金項目 | -633.39%-251.19萬 | -486.31%-119.58萬 | 1,253.03%454.14萬 | -84.37%331.96萬 | -87.82%220.35萬 | -42.47%47.09萬 | -85.12%30.96萬 | 35.77%33.56萬 | 180,003.92%2,123.89萬 | --1,809.33萬 |
營運資金變化 | -695.30%-206.6萬 | -1,178.09%-235.15萬 | -1,638.88%-238.94萬 | 117.33%36.48萬 | -43.33%4.64萬 | 525.23%34.7萬 | 94.38%-18.4萬 | -86.71%15.53萬 | -23,129.43%-210.49萬 | 487.68%8.19萬 |
-應收款項(增)減 | -218.89%-45.79萬 | -79.46%-107.88萬 | -2,013.31%-139.38萬 | 84.03%-52.94萬 | -134.59%-38.63萬 | 121.13%38.51萬 | 84.53%-60.12萬 | -94.30%7.29萬 | -793,962.08%-331.45萬 | 128,191.81%111.66萬 |
-存貨(增)減 | -947.13%-141.72萬 | -5,041.00%-188.31萬 | 161.94%1.6萬 | 231.63%8.41萬 | -76.26%20.71萬 | 77.19%-13.53萬 | 112.35%3.81萬 | 24.72%-2.58萬 | ---6.39萬 | --87.24萬 |
-預付費用(增)減 | -1,083.34%-4.17萬 | -53.75%1.39萬 | -2,686.68%-55.96萬 | -70.10%13.88萬 | -27.04%8.28萬 | -97.66%4,237 | 122.80%3.01萬 | -92.84%2.16萬 | --46.41萬 | --11.35萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -260.38%-14.92萬 | 70.95%59.65萬 | -622.03%-45.19萬 | -17.06%67.13萬 | 107.07%14.28萬 | -95.68%9.3萬 | -66.91%34.89萬 | 122.88%8.66萬 | 9,179.18%80.94萬 | -13,741.74%-202.06萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -590.15%-278.6萬 | -509.32%-240.89萬 | -473.63%-342.71萬 | 92.91%-87.29萬 | 83.57%-44.85萬 | 115.87%56.84萬 | 93.58%-39.53萬 | -486.57%-59.75萬 | -76,763.16%-1,231.12萬 | -269,620.74%-273.02萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -27.37萬 | -12.34萬 | -143.62萬 | 67.61%-51.33萬 | -54.70%62.6萬 | 0 | -158.47萬 | 138.19萬 | ||
固定資產交易的淨現金流 | ---7.37萬 | ---12.34萬 | ---5.48萬 | 43.97%-21.33萬 | -96.83%2.4萬 | ---- | ---- | --0 | ---38.06萬 | --75.87萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 16.03%-30萬 | 254.77%60.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---35.73萬 | --16.97萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---138.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---84.68萬 | --45.35萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---27.37萬 | ---12.34萬 | ---143.62萬 | 67.61%-51.33萬 | -54.70%62.6萬 | ---- | ---- | --0 | ---158.47萬 | --138.19萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -88.73%6.5萬 | -238.12%-54.37萬 | 18,655.26%958.08萬 | -93.20%98.33萬 | -96.93%6.48萬 | 130.14%57.65萬 | -96.87%39.37萬 | -103.06%-5.16萬 | 89,646.74%1,445.74萬 | 324,867.10%211.37萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -121.97%-11.07萬 | -211.86%-47.1萬 | -20,550.12%-133.32萬 | -92.67%98.33萬 | -97.16%6.48萬 | 136.72%50.39萬 | -96.11%42.1萬 | -100.38%-6,456 | 83,180.72%1,341.58萬 | --228.16萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --1,101.69萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --115.35萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.19萬 | ---11.19萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -88.73%6.5萬 | -238.12%-54.37萬 | 18,655.26%958.08萬 | -93.20%98.33萬 | -96.93%6.48萬 | 130.14%57.65萬 | -96.87%39.37萬 | -103.06%-5.16萬 | 89,646.74%1,445.74萬 | 324,866.95%211.37萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3,968.13%197.7萬 | 9,624.59%500.7萬 | -59.09%28.84萬 | 606.51%70.49萬 | -86.06%5.37萬 | -99.14%4.86萬 | -97.23%5.15萬 | 843.33%70.49萬 | 108,429.94%9.98萬 | 106,742.66%38.51萬 |
當期現金流變化 | -53,644.13%-299.47萬 | -182,780.38%-307.6萬 | 826.79%471.75萬 | -171.74%-40.28萬 | -68.34%24.23萬 | 100.10%5,593 | -100.04%-1,682 | -141.28%-64.91萬 | 609,586.55%56.15萬 | 211,667.51%76.54萬 |
利率變動影響 | -17,177.24%-8.5萬 | 3,901.90%4.6萬 | 126.78%1,158 | -131.37%-1.37萬 | 98.28%-7,653 | -100.10%-492 | 99.43%-1,210 | -102.04%-4,324 | --4.36萬 | ---44.57萬 |
期末現金流 | 990.92%58.58萬 | 3,968.13%197.7萬 | 9,624.59%500.7萬 | -59.09%28.84萬 | -59.09%28.84萬 | -86.06%5.37萬 | -99.14%4.86萬 | -97.23%5.15萬 | --70.49萬 | --70.49萬 |
自由現金流 | -435.95%-305.97萬 | -540.55%-253.23萬 | -482.80%-348.19萬 | 89.38%-138.62萬 | 109.85%17.75萬 | 85.22%-57.09萬 | 94.55%-39.53萬 | -346.25%-59.75萬 | -81,369.95%-1,304.9萬 | -177,899.12%-180.18萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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