(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -115.61%-146.4萬 | 27.92%-560.7萬 | 88.05%-30.1萬 | 5.98%-223.2萬 | -323.89%-239.5萬 | 70.75%-67.9萬 | 41.83%-777.9萬 | 37.35%-251.9萬 | 23.15%-237.4萬 | 86.30%-56.5萬 |
持續經營淨收入 | -19.62%-376.1萬 | 13.40%-2,607.8萬 | 57.83%-906.3萬 | -419.12%-743.9萬 | -36.10%-643.2萬 | -27.86%-314.4萬 | -992.60%-3,011.2萬 | -6,855.99%-2,149.4萬 | -1,640.86%-143.3萬 | -261.04%-472.6萬 |
持續經營損益 | -2,564.00%-66.6萬 | 97.51%-4.3萬 | 76.19%-5,000 | --0 | -116.67%-1.3萬 | 98.52%-2.5萬 | -668.44%-172.9萬 | 81.42%-2.1萬 | 92.11%-9,000 | 75.00%-6,000 |
折舊和攤銷 | --0 | -99.83%6,000 | --0 | -226.36%-35.9萬 | 39.62%36.3萬 | -99.22%2,000 | 224.51%361.5萬 | 522.72%320.7萬 | -157.29%-11萬 | 113.11%26萬 |
遞延稅費 | --0 | -518.13%-80.7萬 | -117.64%-59.1萬 | ---- | ---- | ---79.6萬 | --19.3萬 | --335.1萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -88.76%5.6萬 | -2.67%109.2萬 | 217.02%11萬 | -29.18%56.3萬 | -137.44%-7.9萬 | 137.14%49.8萬 | 72.88%112.2萬 | -144.76%-9.4萬 | 276.78%79.5萬 | 58.65%21.1萬 |
營運資金變化 | -2.25%273.3萬 | 22.53%1,616.5萬 | -26.78%516.7萬 | 221.29%529.8萬 | -15.75%290.4萬 | 168.85%279.6萬 | 193.72%1,319.3萬 | 230.01%705.7萬 | 144.79%164.9萬 | 202.19%344.7萬 |
-應收款項(增)減 | -31.91%153.6萬 | -1.30%1,219萬 | -55.53%272萬 | 2,508.47%307.8萬 | -14.39%413.6萬 | 75.56%225.6萬 | 203.65%1,235.1萬 | 220.60%611.7萬 | 102.87%11.8萬 | 371.40%483.1萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | 72.86%24.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.55%14萬 | 115.61%4.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -31.71%47.6萬 | 520.17%449萬 | 566.37%221.9萬 | 323.01%176.4萬 | -126.57%-19萬 | 49.25%69.7萬 | 178.70%72.4萬 | 166.40%33.3萬 | -137.54%-79.1萬 | 192.38%71.5萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.00%34.1萬 |
-其他流動負債變化 | --67.5萬 | -330.00%-21.5萬 | -106.73%-3.3萬 | 192.15%17.6萬 | -101.12%-35.8萬 | --0 | 90.00%-5萬 | 585.15%49萬 | -241.07%-19.1萬 | 61.56%-17.8萬 |
-其他營運資本變化 | 129.30%4.6萬 | -278.57%-30萬 | -276.47%-9萬 | -91.80%22.9萬 | 87.76%-28.2萬 | 57.91%-15.7萬 | 118.22%16.8萬 | 154.84%5.1萬 | 2,049.23%279.4萬 | -353.54%-230.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 54.25%56.3萬 | -78.36%7.9萬 | 18.2萬 | 36.5萬 | 36.5萬 | ||||
經營活動現金淨額 | -194.57%-146.4萬 | 31.97%-504.4萬 | 89.69%-22.2萬 | 26.37%-174.8萬 | -356.11%-257.7萬 | 78.59%-49.7萬 | 44.56%-741.4萬 | 46.43%-215.4萬 | 23.15%-237.4萬 | 86.30%-56.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 6,170.27%232萬 | -47.1萬 | -169.57%-11.2萬 | -406.90%-29.4萬 | -67.21%-10.2萬 | 188.10%3.7萬 | 0 | 250.47%16.1萬 | -293.33%-5.8萬 | 32.97%-6.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---8萬 | ---5.4萬 | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---57.2萬 | -175.00%-15.3萬 | -311.69%-31.7萬 | ---- | ---- | --0 | 298.06%20.4萬 | -60.42%-7.7萬 | 51.28%-7.6萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --232萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 6,170.27%232萬 | ---47.1萬 | -169.57%-11.2萬 | -406.90%-29.4萬 | -67.21%-10.2萬 | 188.10%3.7萬 | --0 | 250.47%16.1萬 | -293.33%-5.8萬 | 32.97%-6.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -1,105.00%-60.3萬 | 10.10%473.3萬 | 80.33%-17.7萬 | -109.10%-47.3萬 | 532.3萬 | 1,400.00%6萬 | -66.95%429.9萬 | -112.45%-90萬 | 27,242.11%519.5萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | -200.61%-49萬 | 40.48%-36.9萬 | 79.68%-12.6萬 | ---- | ---- | ---16.3萬 | -107.82%-62萬 | -120.67%-62萬 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 3.62%538.3萬 | --0 | --0 | --508.3萬 | --30萬 | 2.63%519.5萬 | --0 | --519.5萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -78.95%4,000 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -46.75%-11.3萬 | -0.36%-28.1萬 | ---5.1萬 | ---- | ---- | ---7.7萬 | ---28萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -1,105.00%-60.3萬 | 10.10%473.3萬 | 80.33%-17.7萬 | -109.10%-47.3萬 | --532.3萬 | 1,400.00%6萬 | -66.95%429.9萬 | -112.45%-90萬 | 27,242.11%519.5萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -86.41%12.3萬 | -77.49%90.5萬 | -83.31%63.4萬 | 204.25%314.9萬 | -69.60%50.5萬 | -77.49%90.5萬 | -8.34%402萬 | 313.73%379.8萬 | -73.85%103.5萬 | -59.29%166.1萬 |
當期現金流變化 | 163.25%25.3萬 | 74.90%-78.2萬 | 82.34%-51.1萬 | -191.02%-251.5萬 | 522.36%264.4萬 | 83.04%-40萬 | -751.09%-311.5萬 | -193.26%-289.3萬 | 190.89%276.3萬 | -413.11%-62.6萬 |
期末現金流 | -25.54%37.6萬 | -86.41%12.3萬 | -86.41%12.3萬 | -83.31%63.4萬 | 204.25%314.9萬 | -69.60%50.5萬 | -77.49%90.5萬 | -77.49%90.5萬 | 313.73%379.8萬 | -73.85%103.5萬 |
自由現金流 | -194.57%-146.4萬 | 32.69%-504.4萬 | 89.95%-22.2萬 | 26.37%-174.8萬 | -356.11%-257.7萬 | 78.82%-49.7萬 | 43.96%-749.4萬 | 45.09%-220.8萬 | 23.15%-237.4萬 | 86.30%-56.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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