(FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 750.73%13.43萬 | 61.18%-6.56萬 | -73.32%3.29萬 | -31.75%13.18萬 | 126.67%3.51萬 | -78.21%1.58萬 | -44.14%-16.89萬 | 0.61%12.32萬 | 202.73%19.32萬 | -4,065.38%-13.17萬 |
持續經營淨收入 | 68.56%-10.58萬 | 74.42%-3.84萬 | -21.00%-9.66萬 | 124.23%3.24萬 | -111.41%-3,116 | -432.24%-33.65萬 | -110.58%-15.02萬 | -14.99%-7.99萬 | -450.84%-13.37萬 | -73.18%2.73萬 |
持續經營損益 | ---2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | -23.99%7.71萬 | -122.46%-5,676 | 8.59%2.77萬 | 8.09%2.75萬 | 9.36%2.76萬 | -5.68%10.15萬 | -9.95%2.53萬 | 4.49%2.55萬 | -12.06%2.54萬 | -3.54%2.52萬 |
資產減值支出 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
遞延稅費 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.77%-9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -19.83%1.18萬 | -21.52%2,684 | -19.42%2,908 | -19.92%3,031 | -18.64%3,225 | 36.68%1.48萬 | -17.35%3,420 | -16.23%3,609 | 113.60%3,785 | 567.34%3,964 |
營運資金變化 | -23.96%17.11萬 | 92.89%-4,150 | -43.15%9.89萬 | -76.84%6.89萬 | 103.96%7,451 | 643.16%22.5萬 | 10.29%-5.83萬 | 6.60%17.39萬 | 418.71%29.76萬 | -50.27%-18.82萬 |
-應收款項(增)減 | -214.72%-18.83萬 | 290.08%18.26萬 | 3,252.13%9.83萬 | -76.99%29.18萬 | 34.05%-76.09萬 | 408.55%16.41萬 | 205.24%4.68萬 | -99.46%2,931 | 864.21%126.82萬 | -67.83%-115.38萬 |
-存貨(增)減 | -181.31%-2.66萬 | -104.02%-1,633 | -312.96%-1.58萬 | 191.63%1.73萬 | -24.51%-2.65萬 | 754.50%3.27萬 | 425.70%4.06萬 | 227.84%7,397 | -44.90%5,938 | -288.23%-2.13萬 |
-預付費用(增)減 | 157.26%6,160 | 197.10%1.01萬 | -495.72%-3,886 | -110.24%-1,140 | 108.73%1,088 | -793.62%-1.08萬 | -1,040,100.00%-1.04萬 | -85.99%982 | 390.87%1.11萬 | -61.40%-1.25萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,051.25%37.77萬 | -56.63%-18.62萬 | -89.86%1.54萬 | 83.72%-15.44萬 | -25.85%70.29萬 | -81.62%3.28萬 | -1,299.59%-11.89萬 | 138.15%15.22萬 | -989.76%-94.85萬 | 44.84%94.8萬 |
-其他營運資本變動 | -66.75%2,058 | 45.36%-9,021 | -53.67%4,853 | -116.27%-8.47萬 | 76.92%9.09萬 | 106.17%6,190 | 8.24%-1.65萬 | -22.96%1.05萬 | -25,483.01%-3.91萬 | 153.60%5.14萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 750.73%13.43萬 | 61.18%-6.56萬 | -73.32%3.29萬 | -31.75%13.18萬 | 126.67%3.51萬 | -78.21%1.58萬 | -44.14%-16.89萬 | 0.61%12.32萬 | 202.73%19.32萬 | -4,065.38%-13.17萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 8.2萬 | 0 | 0 | -8.2萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產交易淨額 | --0 | --8.2萬 | --0 | --0 | ---8.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --8.2萬 | --0 | --0 | ---8.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -93.91%-8.6萬 | -6.20%-1.18萬 | -6.22%-1.18萬 | -363.82%-5.12萬 | -0.83%-1.11萬 | 64.50%-4.44萬 | -0.83%-1.11萬 | 87.06%-1.11萬 | 29.50%-1.1萬 | 9.65%-1.1萬 |
債務發行/償還的淨額 | -93.91%-8.6萬 | -6.20%-1.18萬 | -6.22%-1.18萬 | -363.82%-5.12萬 | -0.83%-1.11萬 | 64.50%-4.44萬 | -0.83%-1.11萬 | 87.06%-1.11萬 | 29.50%-1.1萬 | 9.65%-1.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -93.91%-8.6萬 | -6.20%-1.18萬 | -6.22%-1.18萬 | -363.82%-5.12萬 | -0.83%-1.11萬 | 64.50%-4.44萬 | -0.83%-1.11萬 | 87.06%-1.11萬 | 29.50%-1.1萬 | 9.65%-1.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -9.64%23.45萬 | -27.71%30.91萬 | -11.13%27.77萬 | 28.16%19.32萬 | -9.64%23.45萬 | -19.56%25.95萬 | 8.67%42.76萬 | -12.58%31.25萬 | -50.71%15.08萬 | -19.56%25.95萬 |
當期現金流變化 | 268.76%4.82萬 | 102.53%4,563 | -81.22%2.1萬 | -55.74%8.06萬 | 59.40%-5.8萬 | 45.60%-2.86萬 | -40.41%-18萬 | 207.71%11.21萬 | 278.33%18.21萬 | -1,503.34%-14.28萬 |
利率變動影響 | -371.59%-9,666 | -209.29%-4.06萬 | 234.83%1.04萬 | 118.86%3,855 | -50.94%1.67萬 | 133.66%3,559 | -127.28%-1.31萬 | 1,023.44%3,112 | -696.15%-2.04萬 | 531.51%3.4萬 |
期末現金流 | 16.45%27.31萬 | 16.45%27.31萬 | -27.71%30.91萬 | -11.13%27.77萬 | 28.16%19.32萬 | -9.64%23.45萬 | -9.64%23.45萬 | 8.67%42.76萬 | -12.58%31.25萬 | -50.71%15.08萬 |
自由現金流 | 750.73%13.43萬 | 109.71%1.64萬 | -73.32%3.29萬 | -31.75%13.18萬 | 64.45%-4.68萬 | -78.21%1.58萬 | -44.14%-16.89萬 | 0.61%12.32萬 | 202.73%19.32萬 | -4,065.38%-13.17萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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