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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 63.75%-55.69萬 | 53.70%-22.44萬 | -37.79%-54.31萬 | -33.77%-300.95萬 | 30.58%-59.43萬 | -86.40%-153.63萬 | -71.80%-48.48萬 | -37.17%-39.42萬 | -22.23%-224.98萬 | -25.74%-85.6萬 |
持續經營淨收入 | 68.06%-42.16萬 | 59.05%-58.62萬 | 27.24%-80.72萬 | -41.84%-438.62萬 | 50.20%-52.52萬 | -20.52%-132萬 | -2,604.57%-143.17萬 | -24.71%-110.93萬 | -8.09%-309.23萬 | 26.11%-105.46萬 |
折舊和攤銷 | -62.42%5.59萬 | -62.68%5.49萬 | -60.53%5.24萬 | -19.60%62.4萬 | 550.32%19.53萬 | -36.10%14.87萬 | -36.58%14.72萬 | -52.80%13.28萬 | 101.50%77.61萬 | -86.84%3萬 |
遞延稅費 | --0 | --0 | --0 | -641.64%-14.31萬 | -843.98%-12.22萬 | 57.15%-1.09萬 | -90.04%1,549 | 55.51%-1.15萬 | 10.44%-1.93萬 | 614.53%1.64萬 |
其他非現金項目 | -410.33%-7.09萬 | -410.37%-7.09萬 | -410.33%-7.09萬 | -33.66%6.06萬 | -134.65%-7,915 | 0.00%2.28萬 | -0.00%2.28萬 | 0.00%2.28萬 | 37.91%9.14萬 | --2.28萬 |
營運資金變化 | 79.51%-11.82萬 | -53.97%34.69萬 | -68.31%16.76萬 | 197.34%55.11萬 | -285.12%-15.42萬 | -356.86%-57.7萬 | 344.45%75.36萬 | 799.40%52.87萬 | 130.95%18.53萬 | -46.85%8.33萬 |
-應收款項(增)減 | -109.11%-11.6萬 | -2.74%28.32萬 | -109.98%-1.76萬 | -7.26%19.99萬 | 46.32%-21.21萬 | -206.62%-5.55萬 | 47.53%29.12萬 | -51.19%17.63萬 | 156.19%21.56萬 | -10,290.08%-39.5萬 |
-預付費用(增)減 | 0.80%13.23萬 | 10.27%11.02萬 | -1.66%11.76萬 | 352.63%46.61萬 | -69.69%11.53萬 | 159.78%13.13萬 | -68.05%10萬 | 132.28%11.96萬 | 207.80%10.3萬 | 291.30%38.03萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 128.61%11萬 | -78.91%9.91萬 | -233.76%-8.13萬 | -109.22%-1.77萬 | -32.96%-16.37萬 | -205.61%-38.45萬 | 696.26%46.97萬 | 104.22%6.08萬 | 147.45%19.2萬 | -165.64%-12.31萬 |
-其他流動負債變化 | -2.38%-2.63萬 | -2.39%-2.63萬 | -2.38%-2.63萬 | -2.43%-10.36萬 | -2.38%-2.63萬 | -2.45%-2.57萬 | -2.44%-2.57萬 | -2.44%-2.57萬 | ---10.11萬 | ---2.57萬 |
-其他營運資本變化 | 10.04%-21.81萬 | -46.24%-11.93萬 | -11.39%17.52萬 | 102.83%6,352 | -46.27%13.26萬 | 18.55%-24.25萬 | 65.55%-8.16萬 | 211.29%19.78萬 | -178.64%-22.41萬 | 43.76%24.69萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -1,037.09%-1.74萬 | 156.48%1.05萬 | 151.96%2,557 | -271.59%-906 | -2,287.66%-2.96萬 | 95.41%-1,534 | 205,050.00%4,099 |
經營活動現金淨額 | 63.69%-55.69萬 | 53.79%-22.44萬 | -28.16%-54.31萬 | -34.45%-302.69萬 | 31.48%-58.37萬 | -84.98%-153.37萬 | -72.44%-48.57萬 | -46.84%-42.38萬 | -20.13%-225.13萬 | -25.13%-85.19萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 15.11%-4.87萬 | 74.20%-7.04萬 | 84.95%-8.25萬 | -1,456.82%-94.65萬 | -124.64%-6.79萬 | -145.90%-5.74萬 | -4,916.92%-27.28萬 | -30,519.10%-54.84萬 | 95.28%-6.08萬 | -237.26%-3.02萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 148.35%1,973 | 76.86%-1,494 | 75.05%-479 | -95.01%-3.04萬 | -745.65%-1.8萬 | 49.96%-4,081 | -82.81%-6,455 | -7.20%-1,920 | 37.44%-1.56萬 | -117.22%-2,125 |
無形資產交易淨現金流 | 4.91%-5.07萬 | -119.38%-6.89萬 | -175.36%-8.21萬 | -300.73%-18.11萬 | -136.99%-6.66萬 | -251.13%-5.33萬 | -1,546.51%-3.14萬 | ---2.98萬 | 9.56%-4.52萬 | -31.93%-2.81萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---73.5萬 | ---38.33萬 | --0 | ---23.5萬 | ---11.67萬 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---40萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 15.11%-4.87萬 | 74.20%-7.04萬 | 84.95%-8.25萬 | -1,456.82%-94.65萬 | -124.64%-6.79萬 | -145.90%-5.74萬 | -4,916.92%-27.28萬 | -30,519.10%-54.84萬 | 95.28%-6.08萬 | -237.26%-3.02萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 12萬 | -59.15%81.7萬 | -86.41%9.51萬 | 2,226.06%336.43萬 | 0.64%66.43萬 | 0 | 911.16%200萬 | 600.08%70萬 | -96.75%14.46萬 | 66,007,900.00%66.01萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --12萬 | -63.26%73.49萬 | -86.41%9.51萬 | 2,226.06%336.43萬 | 0.64%66.43萬 | --0 | 911.16%200萬 | 600.08%70萬 | -96.75%14.46萬 | 66,007,900.00%66.01萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | ||||||||
融資活動現金淨額 | --12萬 | -59.15%81.7萬 | -86.41%9.51萬 | 2,226.06%336.43萬 | 0.64%66.43萬 | --0 | 911.16%200萬 | 600.08%70萬 | -96.75%14.46萬 | 66,007,900.00%66.01萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -71.93%61.93萬 | -89.93%9.71萬 | -49.25%62.76萬 | -63.65%123.68萬 | -57.95%61.51萬 | -9.54%220.67萬 | -67.57%96.43萬 | -63.65%123.68萬 | 60.69%340.27萬 | -64.25%146.3萬 |
當期現金流變化 | 69.48%-48.56萬 | -57.94%52.22萬 | -94.94%-53.05萬 | 71.90%-60.91萬 | 105.69%1.26萬 | -62.13%-159.11萬 | 332.63%124.15萬 | 36.76%-27.22萬 | -268.98%-216.75萬 | 67.80%-22.21萬 |
利率變動影響 | --0 | --0 | --0 | --0 | 96.98%-124 | -109.55%-470 | 270.94%906 | -125.12%-312 | -36.61%1,534 | ---4,101 |
期末現金流 | -78.27%13.37萬 | -71.93%61.93萬 | -89.93%9.71萬 | -49.25%62.76萬 | -49.25%62.76萬 | -57.95%61.51萬 | -9.54%220.67萬 | -67.57%96.43萬 | -63.65%123.68萬 | -63.65%123.68萬 |
自由現金流 | 61.94%-60.56萬 | 43.69%-29.48萬 | -37.36%-62.56萬 | -40.07%-323.85萬 | 24.24%-66.83萬 | -86.65%-159.11萬 | -82.36%-52.36萬 | -56.86%-45.55萬 | -18.64%-231.21萬 | -27.89%-88.22萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |