(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||
持續經營淨收入 | 31.97%-1.23億 | -80.28%-1.81億 | -23.71%-1億 | -3.59%-8,098.24萬 | -135.44%-7,817.42萬 | ---3,320.32萬 |
其他非現金項目 | 37.97%1,676.3萬 | 16.39%1,215萬 | 42.07%1,043.91萬 | 112.79%734.8萬 | 39.20%345.32萬 | --248.07萬 |
營運資金變化 | -47.71%-1,542.1萬 | 60.69%-1,044萬 | -163.53%-2,655.6萬 | 400.47%4,180.02萬 | -73.62%835.22萬 | --3,166.5萬 |
-應收款項(增)減 | 413.83%1,220.5萬 | 69.30%-388.9萬 | -164.88%-1,266.81萬 | 268.34%1,952.42萬 | -80.21%530.06萬 | --2,678.88萬 |
-存貨(增)減 | 493.37%130.6萬 | -102.14%-33.2萬 | 60.16%1,552.82萬 | 802.35%969.54萬 | -73.66%107.45萬 | --407.87萬 |
-預付費用(增)減 | 234.61%1,010.1萬 | -328.07%-750.4萬 | 534.10%329.02萬 | -112.69%-75.8萬 | 175.43%597.16萬 | ---791.69萬 |
-其他流動資產變化 | 56.88%-437.3萬 | 74.38%-1,014.1萬 | -14,272.08%-3,958.64萬 | -97.15%27.93萬 | 38.40%979.52萬 | --707.72萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | -114.99%-5,142.7萬 | 55.91%-2,392.1萬 | -1,963.84%-5,426.03萬 | 91.82%-262.91萬 | -436.36%-3,214.5萬 | --955.66萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||
固定資產交易的淨現金流 | 91.65%-18.6萬 | 93.34%-222.8萬 | -661.05%-3,343.5萬 | -73.72%-439.33萬 | 22.00%-252.89萬 | ---324.22萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | -202.02%-3,856.7萬 | 57.83%-1,276.98萬 | -2,346.67%-3,028.12萬 | 56.78%-123.77萬 | ---286.36萬 |
業務交易的淨現金流 | ---527.1萬 | --0 | --0 | -2,521.64%-1,197.19萬 | 97.44%-45.67萬 | ---1,782.38萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | -53.97%10.81萬 | -22.08%23.49萬 | 105.14%30.14萬 | ---586.02萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | -985.22%-2,020.33萬 | ---186.17萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | 86.68%-542.7萬 | 11.54%-4,074.2萬 | 0.48%-4,605.49萬 | -186.56%-4,627.5萬 | 48.89%-1,614.82萬 | ---3,159.62萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -62.50%3,000萬 | 452.75%8,000萬 | 138.48%1,447.3萬 | -155.16%-3,761.45萬 | 1,462.10%6,818.55萬 | ---500.59萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --1.16億 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---770.1萬 | ---- | --8,635.94萬 | ---- | --2,288.04萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | -62.69%2,364.7萬 | -26.26%6,337.8萬 | 104.56%8,594.96萬 | -31.76%4,201.62萬 | 291.26%6,157.21萬 | --1,573.68萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -0.61%4,276.4萬 | -21.98%4,302.6萬 | -3.18%5,514.89萬 | 20.33%5,696.2萬 | -15.81%4,733.83萬 | --5,622.66萬 |
當期現金流變化 | -2,484.20%-3,320.7萬 | 91.06%-128.5萬 | -108.56%-1,436.56萬 | -151.87%-688.79萬 | 310.68%1,327.89萬 | ---630.28萬 |
利率變動影響 | -38.22%63.2萬 | -54.39%102.3萬 | -55.80%224.29萬 | 238.84%507.49萬 | -41.37%-365.52萬 | ---258.55萬 |
期末現金流 | -76.17%1,018.9萬 | -0.61%4,276.4萬 | -21.98%4,302.62萬 | -3.18%5,514.89萬 | 20.33%5,696.2萬 | --4,733.83萬 |
自由現金流 | 21.55%-5,161.3萬 | 35.66%-6,579萬 | -166.68%-1.02億 | -6.43%-3,834.22萬 | -1,165.28%-3,602.57萬 | --338.18萬 |
貨幣單位 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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