(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -23.17%6,605.8萬 | -19.81%5,345.8萬 | 46.45%5,459.6萬 | 39.19%2.96億 | 154.82%1.06億 | 13.33%8,597.8萬 | -15.33%6,666.6萬 | 127.00%3,728萬 | -45.43%2.13億 | -50.77%4,162.3萬 |
持續經營淨收入 | -524.76%-2.34億 | -67.66%2,015.4萬 | -59.93%2,409.9萬 | 97.61%2.19億 | 144.60%4,142.8萬 | -28.30%5,499.4萬 | 8.70%6,232.1萬 | -13.63%6,013.5萬 | -60.14%1.11億 | -242.33%-9,289.5萬 |
持續經營損益 | 7,704.55%1.91億 | 262.30%22.1萬 | 62.28%-70.8萬 | 86.64%-433.4萬 | 99.94%-1.2萬 | 90.35%-250.6萬 | -99.59%6.1萬 | 21.56%-187.7萬 | -278.95%-3,243.8萬 | -348.43%-1,904.5萬 |
折舊和攤銷 | -12.79%1,511.7萬 | -12.39%1,529.2萬 | -9.36%1,621.4萬 | -23.13%6,962.1萬 | -18.20%1,694.3萬 | -23.80%1,733.5萬 | -26.26%1,745.4萬 | -23.67%1,788.9萬 | -5.99%9,056.4萬 | -14.42%2,071.2萬 |
遞延稅費 | -96.80%-1,948.3萬 | 69.89%-332.4萬 | -74.89%404.4萬 | 49.99%-1,378.9萬 | -48.61%-895.4萬 | 4.31%-990萬 | -41.42%-1,104.1萬 | 574.12%1,610.6萬 | -300.51%-2,757.5萬 | -183.13%-602.5萬 |
其他非現金項目 | 220.19%835.7萬 | -81.79%19.7萬 | -632.93%-571.3萬 | -16.37%519.4萬 | -78.67%43萬 | 500.00%261萬 | -22.27%108.2萬 | -54.73%107.2萬 | 1.55%621.1萬 | 600.00%201.6萬 |
營運資金變化 | 129.53%2,402.9萬 | 111.74%255.9萬 | 99.20%-62.1萬 | 73.02%-5,455.6萬 | 182.87%3,428.9萬 | 159.08%1,046.9萬 | 50.21%-2,179.5萬 | 21.98%-7,751.9萬 | -140.81%-2.02億 | -43.93%-4,137.6萬 |
-應收款項(增)減 | 1,267.30%1,342.4萬 | 703.52%615.5萬 | 231.10%3,230.5萬 | -130.48%-1,039.5萬 | 273.83%1,463.1萬 | -102.81%-115萬 | 172.20%76.6萬 | -1,040.18%-2,464.2萬 | 1,730.80%3,410萬 | -182.60%-841.7萬 |
-存貨(增)減 | 247.33%1,271.9萬 | 599.13%1,554.3萬 | 116.66%149.8萬 | 100.96%182.3萬 | 156.32%2,255.9萬 | 82.64%-863.3萬 | 93.55%-311.4萬 | 82.36%-898.9萬 | -26.22%-1.89億 | 9.73%-4,005.4萬 |
-預付費用(增)減 | -73.52%264.2萬 | 103.95%20萬 | 29.52%-734.3萬 | -108.98%-202.5萬 | -78.20%347.9萬 | 500.24%997.6萬 | -370.64%-506.1萬 | -441.38%-1,041.9萬 | 195.14%2,254.5萬 | 207.31%1,596.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -146.28%-475.6萬 | -34.43%-1,933.9萬 | 19.09%-2,708.1萬 | 37.07%-4,395.9萬 | 28.04%-638萬 | 196.82%1,027.6萬 | -488.60%-1,438.6萬 | 38.11%-3,346.9萬 | -176.29%-6,985.3萬 | -143.66%-886.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -23.17%6,605.8萬 | -19.81%5,345.8萬 | 46.45%5,459.6萬 | 39.19%2.96億 | 154.82%1.06億 | 13.33%8,597.8萬 | -15.33%6,666.6萬 | 127.00%3,728萬 | -45.43%2.13億 | -50.77%4,162.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 324.46%1.63億 | 5,101.90%2.85億 | 124.72%2,373.6萬 | -180.00%-2.38億 | 32.53%-7,455.8萬 | -156.94%-7,245.5萬 | -98.03%547.7萬 | -3,987.37%-9,601.8萬 | 171.33%2.97億 | 0.85%-1.11億 |
固定資產交易的淨現金流 | -988.79%-2,282.4萬 | 17.15%-2,120.6萬 | 91.23%-279萬 | 4.85%-7,924.2萬 | -5,698.85%-2,441.1萬 | 110.50%256.8萬 | 25.83%-2,559.5萬 | -28.51%-3,180.4萬 | 31.57%-8,327.9萬 | 101.52%43.6萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --5,094.1萬 | --80萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 380.25%2.11億 | 892.07%3.06億 | 141.00%2,636.9萬 | -148.24%-1.59億 | 55.11%-5,025.9萬 | -175.55%-7,514.3萬 | -90.09%3,085.3萬 | -311.70%-6,432.1萬 | 212.37%3.29億 | -36.00%-1.12億 |
其他投資活動的淨現金流 | 64.17%19.7萬 | -85.84%3.1萬 | 46.73%15.7萬 | 1,397.67%55.8萬 | -44.83%11.2萬 | 15.38%12萬 | -73.10%21.9萬 | 109.19%10.7萬 | 97.16%-4.3萬 | 146.45%20.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 324.46%1.63億 | 5,101.90%2.85億 | 124.72%2,373.6萬 | -180.00%-2.38億 | 32.53%-7,455.8萬 | -156.94%-7,245.5萬 | -98.03%547.7萬 | -3,987.37%-9,601.8萬 | 171.33%2.97億 | 0.85%-1.11億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -61.00%-7,438.1萬 | -851.29%-1.19億 | 22.57%-9,077.4萬 | 54.06%-2.36億 | 46.88%-6,038.9萬 | 48.33%-4,619.8萬 | 94.56%-1,255.7萬 | -45.73%-1.17億 | -311.42%-5.15億 | -114.72%-1.14億 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 11.56%-1,603.1萬 | --0 | --0 | -1,525.31%-1,573.3萬 | 69.09%-29.8萬 | -375.75%-1,812.6萬 | 69.03%-29.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -60.14%-7,445.9萬 | -194,392.06%-1.22億 | 20.76%-8,961.6萬 | 55.26%-2.23億 | 45.15%-6,396.8萬 | 34.77%-4,649.7萬 | 100.03%6.3萬 | -43.60%-1.13億 | -270.31%-5億 | -105.25%-1.17億 |
職工行使股票期權收到的現金 | -73.91%7.8萬 | -5.24%295萬 | 69.88%-115.8萬 | -43.63%314.7萬 | 10.80%357.9萬 | 12.83%29.9萬 | 10.70%311.3萬 | -430.94%-384.4萬 | -65.66%558.3萬 | -33.14%323萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.76%-250萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -61.00%-7,438.1萬 | -851.29%-1.19億 | 22.57%-9,077.4萬 | 54.06%-2.36億 | 46.88%-6,038.9萬 | 48.33%-4,619.8萬 | 94.56%-1,255.7萬 | -45.73%-1.17億 | -311.42%-5.15億 | -114.72%-1.14億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 25.73%7.21億 | -4.74%4.96億 | -26.29%5.15億 | -1.54%6.98億 | -39.23%5.28億 | -25.75%5.73億 | -18.89%5.21億 | -1.54%6.98億 | -19.29%7.09億 | 9.36%8.69億 |
當期現金流變化 | 572.26%1.54億 | 267.39%2.19億 | 92.93%-1,244.2萬 | -3,496.36%-1.78億 | 84.18%-2,888.5萬 | -128.74%-3,267.5萬 | -52.52%5,958.6萬 | -185.89%-1.76億 | 96.74%-494.8萬 | -128.62%-1.83億 |
利率變動影響 | 174.46%901.9萬 | 167.64%517.6萬 | -426.41%-578萬 | 6.07%-558.7萬 | 32.68%1,527.5萬 | 25.29%-1,211.2萬 | -302.06%-765.2萬 | 78.20%-109.8萬 | 66.58%-594.8萬 | 293.89%1,151.3萬 |
期末現金流 | 67.31%8.84億 | 25.73%7.21億 | -4.74%4.96億 | -26.29%5.15億 | -26.29%5.15億 | -39.23%5.28億 | -25.75%5.73億 | -18.89%5.21億 | -1.54%6.98億 | -1.54%6.98億 |
自由現金流 | -28.22%4,297萬 | -28.56%2,924萬 | 584.83%2,654.4萬 | 80.96%1.86億 | 404.15%8,083.5萬 | 16.88%5,986.1萬 | -7.00%4,093.1萬 | 144.28%387.6萬 | -61.55%1.03億 | -71.00%1,603.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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