(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | -69.97%-3,255.8萬 | 67.23%-1,915.5萬 | -12.92%-5,845.8萬 | -248.23%-5,176.8萬 | 3,492.5萬 |
持續經營淨收入 | 86.97%-757萬 | -10.02%-5,810.3萬 | 17.47%-5,280.9萬 | -208.22%-6,398.4萬 | ---2,075.9萬 |
持續經營損益 | 156.31%30.8萬 | 48.69%-54.7萬 | -309.02%-106.6萬 | 157.63%51萬 | ---88.5萬 |
折舊和攤銷 | -88.79%509.1萬 | 887.92%4,540.5萬 | -91.91%459.6萬 | 243.62%5,679.7萬 | --1,652.9萬 |
其他非現金項目 | -95.49%6,000 | 114.35%13.3萬 | -301.52%-92.7萬 | -10.85%46萬 | --51.6萬 |
營運資金變化 | -156.67%-3,209.1萬 | -26.48%-1,250.3萬 | 79.91%-988.5萬 | -222.26%-4,920.6萬 | --4,024.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | -69.97%-3,255.8萬 | 67.23%-1,915.5萬 | -12.92%-5,845.7萬 | -248.23%-5,176.7萬 | --3,492.4萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | 999.09%2,063萬 | 304.69%187.7萬 | 93.14%-91.7萬 | 78.48%-1,337萬 | -6,212.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 62.43%-20.1萬 | 41.97%-53.5萬 | -2.67%-92.2萬 | 29.35%-89.8萬 | ---127.1萬 |
無形資產交易淨現金流 | -240.72%-200萬 | -46.38%-58.7萬 | 96.13%-40.1萬 | 83.82%-1,037.5萬 | ---6,413萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 658.93%2,276.8萬 | --300萬 | --0 | -250.00%-300萬 | --200萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 6,500.00%6.4萬 | -102.56%-1,000 | 166.10%3.9萬 | -490.00%-5.9萬 | ---1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | 999.15%2,063.1萬 | 304.69%187.7萬 | 93.14%-91.7萬 | 78.48%-1,337萬 | ---6,212.1萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | -7.55%-196.6萬 | -106.82%-182.8萬 | 2,376.57%2,681.8萬 | -101.51%-117.8萬 | 7,776.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -16.54%-236.1萬 | -107.61%-202.6萬 | 3,109.15%2,663.1萬 | -107.43%-88.5萬 | --1,191.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,600.6萬 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 99.49%39.5萬 | -60.32%19.8萬 | 939.58%49.9萬 | 9.09%4.8萬 | --4.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | -7.55%-196.6萬 | -106.82%-182.8萬 | 2,378.59%2,681.9萬 | -101.51%-117.7萬 | --7,776.5萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -18.82%8,422.5萬 | -24.15%1.04億 | -32.58%1.37億 | 33.20%2.03億 | --1.52億 |
當期現金流變化 | 27.27%-1,389.4萬 | 41.32%-1,910.3萬 | 50.91%-3,255.3萬 | -231.14%-6,631.4萬 | --5,056.8萬 |
利率變動影響 | 164.02%27.4萬 | 11.39%-42.8萬 | -320.55%-48.3萬 | 4,280.00%21.9萬 | --5,000 |
期末現金流 | -16.17%7,060.5萬 | -18.82%8,422.5萬 | -24.15%1.04億 | -32.58%1.37億 | --2.03億 |
自由現金流 | -72.16%-3,490.9萬 | 66.08%-2,027.7萬 | 5.17%-5,978.7萬 | -106.87%-6,304.9萬 | ---3,047.7萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- | -- |
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