(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -57.56%-158.84萬 | 59.24%-88.56萬 | -338.64%-271.67萬 | -265.24%-659.39萬 | -359.44%-279.39萬 | -253.69%-100.81萬 | -9,075.20%-217.25萬 | 30.29%-61.93萬 | -159.67%-180.53萬 | -361.79%-60.81萬 |
持續經營淨收入 | 16.37%-123.8萬 | -209.00%-263.62萬 | -850.27%-313.54萬 | -139.20%-756.52萬 | -360.45%-490.18萬 | -19.11%-148.03萬 | -7.28%-85.32萬 | -448.05%-33萬 | -479.97%-316.28萬 | -96.49%-106.46萬 |
持續經營損益 | 111.02%69.23萬 | 164.80%20.96萬 | -48.45%-24.83萬 | -2,622.21%-88.14萬 | -517.62%-71.88萬 | 161.51%32.81萬 | -1,233.93%-32.35萬 | -6,207.09%-16.73萬 | 146.24%3.49萬 | -2,403.81%-11.64萬 |
折舊攤銷及損耗 | 57.06%88.2萬 | 54.17%70.81萬 | 72.30%65.2萬 | 30.66%184.26萬 | 10.27%44.33萬 | 78.68%56.16萬 | 20.50%45.93萬 | 20.99%37.84萬 | 5.07%141.03萬 | 6.10%40.21萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 564.20%22.22萬 | ---- |
遞延稅費 | 331.36%44.39萬 | 39.59%51.18萬 | -62.41%3.51萬 | 262.05%197.29萬 | 309.46%170.47萬 | -1,635.82%-19.19萬 | 863.13%36.67萬 | -43.09%9.34萬 | -15.94%54.49萬 | 263.80%41.63萬 |
其他非現金項目 | 11.93%2.19萬 | 27.33%2.41萬 | 33.43%2.41萬 | 42.31%7.58萬 | 36.07%1.93萬 | 47.40%1.96萬 | 44.30%1.89萬 | 41.91%1.8萬 | 24.14%5.33萬 | 34.64%1.42萬 |
營運資金變化 | -875.21%-239.05萬 | 116.14%29.71萬 | 92.79%-4.41萬 | -124.47%-203.85萬 | 236.80%65.93萬 | -149.80%-24.51萬 | -563.83%-184.07萬 | 53.47%-61.2萬 | -941.15%-90.81萬 | -518.41%-48.19萬 |
-應收款項(增)減 | -1,186.51%-122.89萬 | 59.42%-29.73萬 | -4.22%-26.85萬 | -225.49%-84.72萬 | 57.57%2.98萬 | 70.97%11.31萬 | -233.18%-73.26萬 | 71.23%-25.76萬 | -277.98%-26.03萬 | -87.11%1.89萬 |
-存貨(增)減 | -58.71%-17.34萬 | 39.09%-29.31萬 | 296.58%54.13萬 | -969.16%-60.64萬 | -180.41%-15.24萬 | -816.66%-10.92萬 | -141.21%-48.12萬 | 48.84%13.65萬 | -37.30%6.98萬 | 237.31%18.95萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -296.93%-98.83萬 | 241.56%88.75萬 | 35.44%-31.69萬 | 18.49%-58.49萬 | 213.25%78.18萬 | -156.85%-24.9萬 | -1,453.96%-62.69萬 | 4.04%-49.09萬 | -379.84%-71.76萬 | -749.62%-69.04萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -57.56%-158.84萬 | 59.24%-88.56萬 | -338.64%-271.67萬 | -265.24%-659.39萬 | -359.44%-279.39萬 | -253.69%-100.81萬 | -9,075.20%-217.25萬 | 30.29%-61.93萬 | -159.67%-180.53萬 | -361.79%-60.81萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 55.11%-168.55萬 | 77.00%-151.21萬 | -150.40%-190.98萬 | -156.32%-1,227.76萬 | -91.05%-118.52萬 | -139.49%-375.48萬 | -355.08%-657.49萬 | 34.08%-76.27萬 | -31.32%-479萬 | 6.66%-62.03萬 |
固定資產交易淨額 | 50.38%-186.31萬 | 43.08%-156.06萬 | -147.99%-192.22萬 | -76.55%-845.67萬 | -91.05%-118.52萬 | -139.49%-375.48萬 | -89.76%-274.16萬 | 33.01%-77.51萬 | ---479萬 | ---62.03萬 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | ---- | ---386.75萬 | ---1 | --0 | ---386.75萬 | ---- | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | --17.76萬 | 42.00%4.86萬 | 0.07%1.24萬 | --4.66萬 | --1 | --0 | --3.42萬 | --1.24萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 55.11%-168.55萬 | 77.00%-151.21萬 | -150.40%-190.98萬 | -156.32%-1,227.76萬 | -91.05%-118.52萬 | -139.49%-375.48萬 | -355.08%-657.49萬 | 34.08%-76.27萬 | -31.32%-479萬 | 6.66%-62.03萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -630.12%-18.78萬 | 5.95%865.66萬 | -110.93%-4.87萬 | 1,455.68%1,189.95萬 | 14,608.00%330.94萬 | -6.65%-2.57萬 | 1,042.15%817.08萬 | 361.40%44.5萬 | -41.96%76.49萬 | -2,145.18%-2.28萬 |
債務發行/償還的淨額 | -586.56%-17.66萬 | -236.02%-9.31萬 | -108.11%-4.87萬 | -5.96%-10.31萬 | -15.16%-2.63萬 | -6.65%-2.57萬 | -9.55%-2.77萬 | 6.71%-2.34萬 | -4.35%-9.73萬 | 17.26%-2.28萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---1.12萬 | 4.91%860.13萬 | ---- | --1,200.26萬 | --333.57萬 | --0 | --819.85萬 | ---- | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --14.84萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -38.90%86.22萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --46.84萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -630.12%-18.78萬 | 5.95%865.66萬 | -110.93%-4.87萬 | 1,455.68%1,189.95萬 | 14,608.00%330.94萬 | -6.65%-2.57萬 | 1,042.15%817.08萬 | 361.40%44.5萬 | -41.96%76.49萬 | -2,145.18%-2.28萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -28.20%986.31萬 | -74.82%360.41萬 | -45.71%827.92萬 | -27.66%1,525.12萬 | -45.77%894.88萬 | -25.26%1,373.75萬 | -25.18%1,431.42萬 | -27.66%1,525.12萬 | 3.41%2,108.16萬 | -23.30%1,650.24萬 |
當期現金流變化 | 27.71%-346.17萬 | 1,185.48%625.9萬 | -398.94%-467.51萬 | -19.58%-697.2萬 | 46.48%-66.96萬 | -155.13%-478.87萬 | 23.43%-57.66萬 | 51.93%-93.7萬 | -937.67%-583.04萬 | -188.75%-125.13萬 |
期末現金流 | -28.47%640.13萬 | -28.20%986.31萬 | -74.82%360.41萬 | -45.71%827.92萬 | -45.71%827.92萬 | -45.77%894.88萬 | -25.26%1,373.75萬 | -25.18%1,431.42萬 | -27.66%1,525.12萬 | -27.66%1,525.12萬 |
自由現金流 | 27.53%-345.15萬 | 50.22%-244.62萬 | -232.67%-463.89萬 | -124.79%-1,505.06萬 | -223.91%-397.91萬 | -157.06%-476.3萬 | -234.65%-491.41萬 | 35.01%-139.45萬 | -321.29%-669.53萬 | -137.62%-122.84萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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