(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1,293.30%10.62萬 | -86.57%99.34萬 | 969.15%405.23萬 | 155.48%921.13萬 | 177.35%142.54萬 | 100.30%7,624 | 205.19%739.92萬 | 107.28%37.9萬 | -30.15%-1,660.3萬 | 76.88%-184.27萬 |
持續經營淨收入 | 166.01%101.25萬 | 41.76%-191.8萬 | 69.19%-128.94萬 | -889.07%-1,197.71萬 | -119.74%-296.48萬 | -229.79%-153.38萬 | -512.76%-329.33萬 | -571.55%-418.52萬 | 295.67%151.79萬 | 29.22%-134.93萬 |
持續經營損益 | -38.94%792 | -79.66%801 | -69.76%1,025 | 51.16%1萬 | 124.26%1,376 | --1,297 | --3,938 | --3,390 | -99.44%6,616 | -100.56%-5,673 |
折舊和攤銷 | -2.31%19.69萬 | -0.30%20.06萬 | 5.09%20.17萬 | 186.54%79.64萬 | 10.44%20.17萬 | 133.19%20.16萬 | 4,059.45%20.12萬 | 4,632.10%19.19萬 | 2,198.60%27.79萬 | 4,839.11%18.26萬 |
其他非現金項目 | 11.04%5.73萬 | -30.78%5.09萬 | -12.92%5.56萬 | -48.68%24.74萬 | -68.79%5.85萬 | -80.32%5.16萬 | 98.73%7.36萬 | 1,602.47%6.38萬 | -71.54%48.21萬 | -83.06%18.73萬 |
營運資金變化 | -228.46%-129.17萬 | -76.66%240.02萬 | 370.88%486.03萬 | 182.20%1,607.37萬 | 455.87%375.46萬 | 123.68%100.55萬 | 227.66%1,028.14萬 | 116.65%103.22萬 | -30.53%-1,955.43萬 | 86.99%-105.5萬 |
-應收款項(增)減 | -25.13%-507.79萬 | -79.96%147.14萬 | 153.56%83.43萬 | 134.96%333.39萬 | -6.67%160.65萬 | -14.96%-405.81萬 | 389.15%734.32萬 | 69.97%-155.77萬 | -421.33%-953.59萬 | 346.33%172.13萬 |
-存貨(增)減 | 13.42%391萬 | -111.95%-84.33萬 | 11,948.78%543.21萬 | 154.57%960.1萬 | 88.39%-94.7萬 | 235.77%344.73萬 | 231.38%705.55萬 | 102.95%4.51萬 | -140.25%-1,759.25萬 | -167.38%-815.46萬 |
-預付費用(增)減 | -96.23%1.76萬 | 166.14%27.98萬 | -54.17%112.94萬 | 172.75%285.19萬 | -89.62%34.44萬 | 251.74%46.64萬 | 10.52%-42.3萬 | 265.15%246.41萬 | 118.16%104.56萬 | 199.41%331.77萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -129.61%-54.5萬 | 184.48%218.38萬 | -400.51%-226.78萬 | -52.97%340.18萬 | 68.62%339.17萬 | -30.67%184.05萬 | -884.93%-258.5萬 | -66.27%75.46萬 | 17,620.66%723.29萬 | 190.10%201.15萬 |
-其他流動資產變化 | 524.72%3.77萬 | -114.58%-1,650 | 263.13%9,615 | 91.93%-2.05萬 | 40.44%-3.2萬 | -79.14%6,028 | 1,982.53%1.13萬 | 97.43%-5,894 | -155.29%-25.44萬 | -21,371.60%-5.37萬 |
-其他營運資本變化 | 152.53%36.59萬 | 38.43%-68.99萬 | 58.51%-27.72萬 | -587.64%-309.44萬 | -692.59%-60.91萬 | ---69.66萬 | ---112.06萬 | ---66.81萬 | -746.44%-45萬 | -16.13%10.28萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1,293.30%10.62萬 | -86.57%99.34萬 | 969.15%405.23萬 | 155.48%921.13萬 | 177.35%142.54萬 | 100.30%7,624 | 205.19%739.92萬 | 107.28%37.9萬 | -30.15%-1,660.3萬 | 76.88%-184.27萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -1.02%-14.08萬 | 101.29%4,072 | -107.49%-1.75萬 | -1,056.11%-6.94萬 | -15.01%-5.8萬 | -126.65%-13.94萬 | -31.68萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 70.92%-14.08萬 | 100.92%4,072 | -216.76%-1.75萬 | -1,056.11%-6.94萬 | -15.01%-5.8萬 | -687.30%-48.42萬 | ---44.28萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --34.48萬 | --12.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | -1.02%-14.08萬 | 101.29%4,072 | -107.49%-1.75萬 | -1,056.11%-6.94萬 | -15.01%-5.8萬 | -126.65%-13.94萬 | ---31.68萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 143.66%107.5萬 | 74.70%-210萬 | -283.84%-507.5萬 | -160.05%-715.36萬 | -35.37%84.89萬 | -163.80%-246.2萬 | -220.10%-830.11萬 | 1,700.20%276.06萬 | -35.59%1,191.19萬 | -90.72%131.35萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 143.66%107.5萬 | 55.04%-310萬 | -243.33%-407.5萬 | -144.71%-570.54萬 | -39.83%80.9萬 | -163.46%-246.2萬 | -189.46%-689.55萬 | 1,748.02%284.31萬 | 600.73%1,275.97萬 | 170.66%134.45萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | -1,112.12%-100萬 | -70.82%-144.82萬 | 228.49%3.99萬 | --0 | ---140.56萬 | ---8.25萬 | 71.81%-84.78萬 | 99.05%-3.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 143.66%107.5萬 | 74.70%-210萬 | -283.84%-507.5萬 | -160.05%-715.36萬 | -35.37%84.89萬 | -163.80%-246.2萬 | -220.10%-830.11萬 | 1,700.20%276.06萬 | -35.59%1,191.19萬 | -90.72%131.35萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -62.77%148.8萬 | -43.64%272.92萬 | 105.04%373.56萬 | -72.61%182.19萬 | -46.26%141.95萬 | 266.12%399.71萬 | 297.03%484.21萬 | -72.61%182.19萬 | 580.39%665.17萬 | 456.92%264.16萬 |
當期現金流變化 | 147.79%118.12萬 | -13.94%-110.66萬 | -133.19%-102.27萬 | 139.68%191.68萬 | 369.29%227.84萬 | -256.90%-247.19萬 | -659.84%-97.12萬 | 156.73%308.17萬 | -185.13%-483.05萬 | -113.70%-84.61萬 |
利率變動影響 | 143.02%4.55萬 | -206.58%-13.45萬 | 126.33%1.62萬 | -538.08%-3,141 | 42.98%3.78萬 | -311.16%-10.57萬 | --12.62萬 | ---6.15萬 | --717 | --2.64萬 |
期末現金流 | 91.25%271.47萬 | -62.77%148.8萬 | -43.64%272.92萬 | 105.04%373.56萬 | 105.04%373.56萬 | -46.26%141.95萬 | 266.12%399.71萬 | 297.03%484.21萬 | -72.61%182.19萬 | -72.61%182.19萬 |
自由現金流 | 1,173.63%10.62萬 | -86.45%99.34萬 | 1,162.27%405.23萬 | 153.08%907.05萬 | 162.55%142.95萬 | 99.60%-9,894 | 204.12%732.98萬 | 106.10%32.1萬 | -33.30%-1,708.72萬 | 71.33%-228.55萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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