(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -25.51%-222.18萬 | -26.80%-209.56萬 | -6.81%-187.53萬 | -11.71%-713.16萬 | -4.36%-195.28萬 | -23.69%-177.02萬 | 0.70%-165.28萬 | -23.89%-175.57萬 | -49.13%-638.39萬 | -45.26%-187.12萬 |
持續經營淨收入 | 1.83%-269.03萬 | -16.77%-266.21萬 | 2.31%-246.96萬 | -38.46%-995.4萬 | -27.22%-240.57萬 | -60.85%-274.05萬 | -34.90%-227.98萬 | -32.73%-252.8萬 | -50.71%-718.94萬 | -33.10%-189.09萬 |
折舊和攤銷 | -35.97%-14.38萬 | 21.41%10.15萬 | 42.27%9.73萬 | 35.99%33.39萬 | 159.21%28.77萬 | -332.42%-10.58萬 | 86.44%8.36萬 | 54.73%6.84萬 | 55.83%24.55萬 | 152.46%11.1萬 |
其他非現金項目 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.87%10.01萬 | --0 |
營運資金變化 | -122.52%-5.77萬 | 161.73%4.93萬 | 12.62%10.58萬 | 132.34%16.72萬 | 72.29%-10.3萬 | 3,843.66%25.61萬 | 68.01%-7.99萬 | -15.70%9.4萬 | -275.75%-51.69萬 | -139.22%-37.18萬 |
-應收款項(增)減 | -100.00%5 | 201.42%13.87萬 | -10,442.17%-7萬 | -102.43%-4,064 | 280.64%3萬 | 5.61%10.33萬 | -218.92%-13.67萬 | 97.70%-664 | 365.70%16.73萬 | -156.75%-1.66萬 |
-存貨(增)減 | --1.95萬 | --2.97萬 | ---2.79萬 | ---8.15萬 | ---8.15萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
-預付費用(增)減 | -92.41%1.19萬 | 50.44%-5.14萬 | 286.47%21.14萬 | 101.48%6,630 | -16.05%-10.05萬 | 191.05%15.62萬 | 17.99%-10.38萬 | 187.23%5.47萬 | -353.92%-44.75萬 | -222.80%-8.66萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -638.82%-7.03萬 | -127.51%-4.86萬 | -83.27%9,271 | 274.59%31.06萬 | 131.32%6.57萬 | -80.51%1.3萬 | 174.11%17.65萬 | -72.71%5.54萬 | 29.06%-17.79萬 | 17.83%-20.97萬 |
-其他流動負債變化 | -14.11%-1.88萬 | -19.93%-1.91萬 | -9.60%-1.7萬 | -9.74%-6.46萬 | ---1.67萬 | ---1.65萬 | ---1.59萬 | ---1.55萬 | ---5.89萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -25.51%-222.18萬 | -26.80%-209.56萬 | -6.81%-187.53萬 | -11.71%-713.16萬 | -4.36%-195.28萬 | -23.69%-177.02萬 | 0.70%-165.28萬 | -23.89%-175.57萬 | -49.13%-638.39萬 | -45.26%-187.12萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -35.44%-20.61萬 | 26.55%-13.55萬 | -49.10%-10.36萬 | -67.21%-52.29萬 | -10.44%-11.69萬 | -9.51%-15.22萬 | -357.56%-18.44萬 | -151.48%-6.95萬 | -31.99%-31.27萬 | -95.55%-10.59萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -53.51%-12.94萬 | 50.13%-3.44萬 | 34.19%-2.96萬 | -31.85%-24.08萬 | 34.04%-4.25萬 | 20.45%-8.43萬 | -5,572.14%-6.9萬 | -307.90%-4.5萬 | -312.61%-18.27萬 | -10,967.35%-6.44萬 |
無形資產交易淨現金流 | -12.99%-7.67萬 | 12.44%-10.1萬 | -202.35%-7.39萬 | -116.87%-28.21萬 | -79.56%-7.44萬 | -105.83%-6.79萬 | -195.20%-11.54萬 | -47.45%-2.45萬 | 32.48%-13.01萬 | 22.60%-4.14萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -35.44%-20.61萬 | 26.55%-13.55萬 | -49.10%-10.36萬 | -67.21%-52.29萬 | -10.44%-11.69萬 | -9.51%-15.22萬 | -357.56%-18.44萬 | -151.48%-6.95萬 | -31.99%-31.27萬 | -95.55%-10.59萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 101.89萬 | 206.06萬 | 1,373.94萬 | -69.13%-21.63萬 | -21.63萬 | 0 | 0 | 0 | -100.52%-12.79萬 | |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --207.22萬 | --1,365.27萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --101.89萬 | --0 | --8.68萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---- | ---- | -69.13%-21.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.79萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --101.89萬 | --206.06萬 | --1,373.94萬 | -69.13%-21.63萬 | ---21.63萬 | --0 | --0 | --0 | -100.52%-12.79萬 | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 58.20%2,006.49萬 | 39.36%2,023.54萬 | -48.15%847.48萬 | -29.45%1,634.56萬 | -41.68%1,076.09萬 | -36.65%1,268.33萬 | -33.16%1,452.05萬 | -29.45%1,634.56萬 | 633.87%2,317.01萬 | -24.65%1,845.05萬 |
當期現金流變化 | 26.71%-140.9萬 | 90.72%-17.05萬 | 744.35%1,176.06萬 | -15.33%-787.08萬 | -8.60%-228.6萬 | -22.43%-192.24萬 | -7.77%-183.72萬 | -26.33%-182.52萬 | -134.10%-682.45萬 | -59.78%-210.49萬 |
期末現金流 | 73.37%1,865.59萬 | 58.20%2,006.49萬 | 39.36%2,023.54萬 | -48.15%847.48萬 | -48.15%847.48萬 | -41.68%1,076.09萬 | -36.65%1,268.33萬 | -33.16%1,452.05萬 | -29.45%1,634.56萬 | -29.45%1,634.56萬 |
自由現金流 | -26.29%-242.79萬 | -21.44%-223.11萬 | -8.42%-197.88萬 | -14.30%-765.45萬 | -4.69%-206.98萬 | -22.43%-192.24萬 | -7.77%-183.72萬 | -26.33%-182.52萬 | -48.23%-669.67萬 | -47.29%-197.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
暫無數據
暫無數據