Dorian LPG
LPG
YETI Holdings
YETI
Workday
WDAY
Collegium Pharmaceutical
COLL
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS UNSPON ADR EA REPR 4 ORD ZAR0.00
LTGHY
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 4,849.39%33.52億 | -25.76%6.34億 | ||||||||
持續經營淨收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,757.85%19.53億 | 56.07%4.75億 | ---- | ---- | ---- |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.34%-2,665.8萬 | -157.51%-1,756.9萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.19%140.91億 | -1.82%33.34億 | ---- | ---- | ---- |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.35%-100.8萬 | 73.65%-22.4萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.77%-3.13億 | 116.69%3,303.9萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.83%-133.58億 | -8.80%-34.01億 | ---- | ---- | ---- |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -123.95%-8,673.7萬 | -39.49%2.02億 | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -115.68%-3,487.6萬 | 122.09%1.13億 | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.69%-7,673.7萬 | 85.36%-5,212萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.88%-63.82億 | -137.67%-16.62億 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.75%-1,791.5萬 | -5.82%1.11億 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.86%-67.61億 | 70.34%-21.13億 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -37.04%21.1億 | -61.72%2.43億 | -70.81%2.43億 | -53.62%4.11億 | -6.39%9.38億 | 4,849.39%33.52億 | -25.76%6.34億 | 324.42%8.31億 | 1,769.89%8.86億 | 185.84%10.02億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -754.00%-17.4億 | -347.13%-14.31億 | ||||||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.78%-3,697.1萬 | -118.53%-1,923.1萬 | ---- | ---- | ---- |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.87%-6,793.7萬 | 29.78%-1,997.9萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -138.64%-1.87億 | -89.64%6,263.1萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,864.11%-14.48億 | -12,824.73%-14.54億 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -40.55%-24.45億 | -16.22%-16.63億 | -2,909.62%-16.63億 | 179.97%3.36億 | -233.51%-2.23億 | -754.00%-17.4億 | -347.13%-14.31億 | -113.58%-5,524.5萬 | 35.55%-4.2億 | 347.89%1.67億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -195.89%-42.85億 | -100.79%-2,248.4萬 | ||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -389.27%-76.78億 | -100.14%-415.5萬 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.65%33.91億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.70%6,984.4萬 | 111.29%567.1萬 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.58%-6,852.5萬 | 62.64%-2,400萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 68.03%-13.7億 | -11,515.24%-26.12億 | -1,070.16%-26.12億 | 173.68%8.66億 | 107.78%2.61億 | -195.89%-42.85億 | -100.79%-2,248.4萬 | 354.25%2.69億 | -252.48%-11.75億 | -264.01%-33.57億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -32.83%52.81億 | 28.96%79.07億 | 55.58%79.07億 | 10.71%62.71億 | -32.83%52.81億 | 155.67%78.62億 | 71.45%61.32億 | 68.32%50.82億 | 45.89%56.65億 | 155.67%78.62億 |
當期現金流變化 | 36.22%-17.05億 | -391.95%-40.32億 | -485.95%-40.32億 | 327.15%16.13億 | 144.61%9.76億 | -157.31%-26.73億 | -119.09%-8.2億 | 110.32%10.45億 | 24.34%-7.1億 | -369.40%-21.88億 |
利率變動影響 | -84.08%1,465.7萬 | -166.52%-8,380.8萬 | -1,927.08%-8,380.8萬 | -81.91%2,311.3萬 | 264.82%1,460.6萬 | -24.82%9,203.9萬 | -266.66%-3,144.5萬 | -92.38%458.7萬 | 70.13%1.28億 | -106.86%-886.2萬 |
期末現金流 | -32.01%35.9億 | -28.19%37.92億 | -38.16%37.92億 | 55.58%79.07億 | 10.71%62.71億 | -32.83%52.81億 | -32.83%52.81億 | 71.45%61.32億 | 68.32%50.82億 | 45.89%56.65億 |
自由現金流 | -35.01%21.1億 | -59.20%2.43億 | -86.15%1.15億 | -53.62%4.11億 | -6.39%9.38億 | 1,053.96%32.47億 | -27.17%5.94億 | 324.42%8.31億 | 1,769.89%8.86億 | 185.84%10.02億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |