(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1,935.70%2,434.7萬 | 358.97%1,184萬 | -69.18%-5,202.9萬 | -117.72%-5,010.1萬 | -227.00%-1,597.2萬 | -67.40%119.6萬 | -1,129.03%-457.2萬 | 20.91%-3,075.3萬 | 39.05%-2,301.2萬 | 196.40%1,257.6萬 |
持續經營淨收入 | -70.31%-4,618.2萬 | -8.79%-2,010.7萬 | -16.77%-4,566.7萬 | -6.24%-1.23億 | -91.60%-3,869.9萬 | -26.41%-2,711.6萬 | 22.66%-1,848.2萬 | 22.72%-3,910.9萬 | -14.60%-1.16億 | 37.84%-2,019.8萬 |
持續經營損益 | --0 | --0 | --758.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 15.05%639.8萬 | 23.67%640萬 | 29.02%637.5萬 | 12.93%2,214.4萬 | 34.34%646.7萬 | 1,169.63%556.1萬 | 10.88%517.5萬 | -49.01%494.1萬 | 18.17%1,960.9萬 | -0.02%481.4萬 |
其他非現金項目 | 6,556.21%3,273.3萬 | 3,077.14%104.2萬 | 288.64%68.4萬 | 27.65%33.7萬 | 1,967.65%70.3萬 | -17,000.00%-50.7萬 | ---3.5萬 | --17.6萬 | --26.4萬 | --3.4萬 |
營運資金變化 | 76.14%-250.6萬 | 19.91%-1,627.2萬 | -62.56%-5,738.2萬 | -55.77%-1.02億 | -1,954.15%-3,592.7萬 | -296.64%-1,050.3萬 | -74.76%-2,031.6萬 | 28.67%-3,530萬 | -41.71%-6,550.9萬 | 83.62%-174.9萬 |
-應收款項(增)減 | 30.20%-916.4萬 | 14.84%-1,499.8萬 | -111.35%-4,451.8萬 | -31.30%-8,119.3萬 | -643.08%-2,938.9萬 | 25.76%-1,312.8萬 | -1.68%-1,761.2萬 | 7.93%-2,106.4萬 | -15.43%-6,183.7萬 | 41.40%-395.5萬 |
-存貨(增)減 | -68.28%42.5萬 | -127.86%-54.3萬 | 34.26%-92.3萬 | 119.17%97.9萬 | -23.60%-90.6萬 | 4,720.69%134萬 | 198.98%194.9萬 | 40.93%-140.4萬 | -2.98%-510.8萬 | -131.23%-73.3萬 |
-預付費用(增)減 | 683.74%168.7萬 | -544.93%-133.5萬 | 841.98%781.3萬 | -1,180.28%-1,103.6萬 | -193.81%-948.7萬 | -124.08%-28.9萬 | -115.77%-20.7萬 | -621.23%-105.3萬 | 62.99%-86.2萬 | 20.29%-322.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -81.20%230.2萬 | -70.04%219.6萬 | -43.62%-1,287.7萬 | 50.91%1,732.5萬 | 3.18%672萬 | 13.72%1,224.2萬 | -18.01%732.9萬 | 39.16%-896.6萬 | -18.47%1,148萬 | 189.34%651.3萬 |
-其他流動資產變化 | 152.76%439.2萬 | 96.97%-31.2萬 | -47.19%-469.4萬 | -267.53%-2,278.7萬 | 52.83%-99.1萬 | -92,400.00%-832.5萬 | -896.32%-1,028.2萬 | -4.28%-318.9萬 | -238.61%-620萬 | -54.71%-210.1萬 |
-其他流動負債變化 | -0.10%-203.3萬 | 20.21%-135.8萬 | -3,196.61%-194.5萬 | -87.30%-558.9萬 | -205.21%-179.7萬 | -165.92%-203.1萬 | -6.51%-170.2萬 | 99.04%-5.9萬 | -1,230.30%-298.4萬 | 39.66%170.8萬 |
-其他營運資本變化 | 63.14%-11.5萬 | -62.68%7.8萬 | -154.71%-23.8萬 | 12,650.00%25.5萬 | -260.42%-7.7萬 | -1,255.56%-31.2萬 | 386.05%20.9萬 | 475.00%43.5萬 | -99.91%2,000 | 102.86%4.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1,935.70%2,434.7萬 | 358.97%1,184萬 | -69.18%-5,202.9萬 | -117.72%-5,010.1萬 | -227.00%-1,597.2萬 | -67.40%119.6萬 | -1,129.03%-457.2萬 | 20.91%-3,075.3萬 | 39.05%-2,301.2萬 | 196.40%1,257.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -258.43%-5,533.4萬 | 61.08%1,451.2萬 | 947.07%3,999.8萬 | 97.69%-120.9萬 | 117.25%140萬 | 56.34%-1,543.8萬 | 2,190.26%900.9萬 | 144.80%382萬 | -149.81%-5,243.4萬 | 70.10%-811.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 2.78%-883.4萬 | 9.67%-848.8萬 | -16.06%-977.6萬 | -35.51%-4,042.4萬 | -90.57%-1,351.7萬 | -43.49%-908.7萬 | 13.25%-939.7萬 | -51.17%-842.3萬 | -6.28%-2,983萬 | -53.36%-709.3萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -395.98%-3,150萬 | 24.96%2,300萬 | 306.55%4,977.4萬 | 273.49%3,921.5萬 | 1,561.02%1,491.7萬 | 78.12%-635.1萬 | 76.96%1,840.6萬 | 514.31%1,224.3萬 | -116.95%-2,260.4萬 | 95.46%-102.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -258.43%-5,533.4萬 | 61.08%1,451.2萬 | 947.07%3,999.8萬 | 97.69%-120.9萬 | 117.25%140萬 | 56.34%-1,543.8萬 | 2,190.26%900.9萬 | 144.80%382萬 | -149.81%-5,243.4萬 | 70.10%-811.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -153.03%-3.5萬 | -13.54%378.8萬 | 55,661.44%5.05億 | -66.99%882萬 | 10.17%346.8萬 | -96.03%6.6萬 | -39.74%438.1萬 | -93.82%90.5萬 | 193.49%2,671.6萬 | 753.12%314.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --6.2億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 216.66%1,361.1萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---2,500萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 124.24%14.8萬 | 8.06%473.4萬 | -33.26%60.4萬 | -33.09%882萬 | 10.17%346.8萬 | -96.03%6.6萬 | -39.95%438.1萬 | -15.89%90.5萬 | 47.40%1,318.2萬 | -4.20%314.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---18.3萬 | ---94.6萬 | ---9,080.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.70%-7.7萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -153.03%-3.5萬 | -13.54%378.8萬 | 55,661.44%5.05億 | -66.99%882萬 | 10.17%346.8萬 | -96.03%6.6萬 | -39.74%438.1萬 | -93.82%90.5萬 | 193.49%2,671.6萬 | 753.12%314.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 807.65%5.59億 | 901.40%5.29億 | -54.11%3,617.3萬 | -38.20%7,883.2萬 | -33.34%4,747.8萬 | -39.18%6,157.8萬 | -44.29%5,280.4萬 | -38.20%7,883.2萬 | 43.93%1.28億 | -57.45%7,122.2萬 |
當期現金流變化 | -118.83%-3,102.2萬 | 241.80%3,014萬 | 1,992.62%4.93億 | 12.81%-4,249萬 | -245.91%-1,110.4萬 | 52.80%-1,417.6萬 | 36.35%881.8萬 | 20.59%-2,602.8萬 | -225.16%-4,873萬 | 119.12%761萬 |
利率變動影響 | -93.42%5,000 | 79.55%-9,000 | ---4,000 | ---16.9萬 | ---20.1萬 | --7.6萬 | ---4.4萬 | --0 | --0 | --0 |
期末現金流 | 1,011.87%5.28億 | 807.65%5.59億 | 901.40%5.29億 | -54.11%3,617.3萬 | -54.11%3,617.3萬 | -33.34%4,747.8萬 | -39.18%6,157.8萬 | -44.29%5,280.4萬 | -38.20%7,883.2萬 | -38.20%7,883.2萬 |
自由現金流 | 106.50%51.3萬 | 124.00%335.2萬 | -57.76%-6,180.5萬 | -71.31%-9,052.5萬 | -637.83%-2,948.9萬 | -196.21%-789.1萬 | -24.68%-1,396.9萬 | 11.88%-3,917.6萬 | 19.72%-5,284.2萬 | 131.03%548.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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