(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -69.18%-5,202.9萬 | -117.72%-5,010.1萬 | -227.00%-1,597.2萬 | -67.40%119.6萬 | -1,129.03%-457.2萬 | 20.91%-3,075.3萬 | 39.05%-2,301.2萬 | 196.40%1,257.6萬 | -79.24%366.9萬 | 31.49%-37.2萬 |
持續經營淨收入 | -16.77%-4,566.7萬 | -6.24%-1.23億 | -91.60%-3,869.9萬 | -26.41%-2,711.6萬 | 22.66%-1,848.2萬 | 22.72%-3,910.9萬 | -14.60%-1.16億 | 37.84%-2,019.8萬 | 9.61%-2,145.1萬 | -37.66%-2,389.7萬 |
持續經營損益 | --758.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 29.02%637.5萬 | 12.93%2,214.4萬 | 34.34%646.7萬 | 1,169.63%556.1萬 | 10.88%517.5萬 | -49.01%494.1萬 | 18.17%1,960.9萬 | -0.02%481.4萬 | -89.96%43.8萬 | 22.01%466.7萬 |
其他非現金項目 | 288.64%68.4萬 | 27.65%33.7萬 | 1,967.65%70.3萬 | -17,000.00%-50.7萬 | ---3.5萬 | --17.6萬 | --26.4萬 | --3.4萬 | --3,000 | ---- |
營運資金變化 | -62.56%-5,738.2萬 | -55.77%-1.02億 | -1,954.15%-3,592.7萬 | -296.64%-1,050.3萬 | -74.76%-2,031.6萬 | 28.67%-3,530萬 | -41.71%-6,550.9萬 | 83.62%-174.9萬 | -117.90%-264.8萬 | -430.34%-1,162.5萬 |
-應收款項(增)減 | -111.35%-4,451.8萬 | -31.30%-8,119.3萬 | -643.08%-2,938.9萬 | 25.76%-1,312.8萬 | -1.68%-1,761.2萬 | 7.93%-2,106.4萬 | -15.43%-6,183.7萬 | 41.40%-395.5萬 | -2,185.26%-1,768.3萬 | -120.57%-1,732.1萬 |
-存貨(增)減 | 34.26%-92.3萬 | 119.17%97.9萬 | -23.60%-90.6萬 | 4,720.69%134萬 | 198.98%194.9萬 | 40.93%-140.4萬 | -2.98%-510.8萬 | -131.23%-73.3萬 | 95.29%-2.9萬 | 18.60%-196.9萬 |
-預付費用(增)減 | 841.98%781.3萬 | -1,180.28%-1,103.6萬 | -193.81%-948.7萬 | -124.08%-28.9萬 | -115.77%-20.7萬 | -621.23%-105.3萬 | 62.99%-86.2萬 | 20.29%-322.9萬 | -23.91%120萬 | 642.56%131.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -43.62%-1,287.7萬 | 50.91%1,732.5萬 | 3.18%672萬 | 13.72%1,224.2萬 | -18.01%732.9萬 | 39.16%-896.6萬 | -18.47%1,148萬 | 189.34%651.3萬 | -9.86%1,076.5萬 | 66.93%893.9萬 |
-其他流動資產變化 | -47.19%-469.4萬 | -267.53%-2,278.7萬 | 52.83%-99.1萬 | -92,400.00%-832.5萬 | -896.32%-1,028.2萬 | -4.28%-318.9萬 | -238.61%-620萬 | -54.71%-210.1萬 | 97.97%-9,000 | -238.34%-103.2萬 |
-其他流動負債變化 | -3,196.61%-194.5萬 | -87.30%-558.9萬 | -205.21%-179.7萬 | -165.92%-203.1萬 | -6.51%-170.2萬 | 99.04%-5.9萬 | -1,230.30%-298.4萬 | 39.66%170.8萬 | 90.54%308.1萬 | -31.85%-159.8萬 |
-其他營運資本變化 | -154.71%-23.8萬 | 12,650.00%25.5萬 | -260.42%-7.7萬 | -1,255.56%-31.2萬 | 386.05%20.9萬 | 475.00%43.5萬 | -99.91%2,000 | 102.86%4.8萬 | 120.30%2.7萬 | -98.75%4.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -69.18%-5,202.9萬 | -117.72%-5,010.1萬 | -227.00%-1,597.2萬 | -67.40%119.6萬 | -1,129.03%-457.2萬 | 20.91%-3,075.3萬 | 39.05%-2,301.2萬 | 196.40%1,257.6萬 | -79.24%366.9萬 | 31.49%-37.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 947.07%3,999.8萬 | 97.69%-120.9萬 | 117.25%140萬 | 56.34%-1,543.8萬 | 2,190.26%900.9萬 | 144.80%382萬 | -149.81%-5,243.4萬 | 70.10%-811.4萬 | -358.87%-3,536.2萬 | -125.32%-43.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -16.06%-977.6萬 | -35.51%-4,042.4萬 | -90.57%-1,351.7萬 | -43.49%-908.7萬 | 13.25%-939.7萬 | -51.17%-842.3萬 | -6.28%-2,983萬 | -53.36%-709.3萬 | 52.41%-633.3萬 | -82.88%-1,083.2萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 306.55%4,977.4萬 | 273.49%3,921.5萬 | 1,561.02%1,491.7萬 | 78.12%-635.1萬 | 76.96%1,840.6萬 | 514.31%1,224.3萬 | -116.95%-2,260.4萬 | 95.46%-102.1萬 | -207.64%-2,902.9萬 | 36.41%1,040.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 947.07%3,999.8萬 | 97.69%-120.9萬 | 117.25%140萬 | 56.34%-1,543.8萬 | 2,190.26%900.9萬 | 144.80%382萬 | -149.81%-5,243.4萬 | 70.10%-811.4萬 | -358.87%-3,536.2萬 | -125.32%-43.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 55,661.44%5.05億 | -66.99%882萬 | 10.17%346.8萬 | -96.03%6.6萬 | -39.74%438.1萬 | -93.82%90.5萬 | 193.49%2,671.6萬 | 753.12%314.8萬 | 158.56%166.2萬 | 2,050.89%727萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --6.2億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 216.66%1,361.1萬 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---2,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -33.26%60.4萬 | -33.09%882萬 | 10.17%346.8萬 | -96.03%6.6萬 | -39.95%438.1萬 | -15.89%90.5萬 | 47.40%1,318.2萬 | -4.20%314.8萬 | 1,977.50%166.2萬 | 82.35%729.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---9,080.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.70%-7.7萬 | --0 | --0 | 96.52%-2.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 55,661.44%5.05億 | -66.99%882萬 | 10.17%346.8萬 | -96.03%6.6萬 | -39.74%438.1萬 | -93.82%90.5萬 | 193.49%2,671.6萬 | 753.12%314.8萬 | 158.56%166.2萬 | 2,050.89%727萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -54.11%3,617.3萬 | -38.20%7,883.2萬 | -33.34%4,747.8萬 | -39.18%6,157.8萬 | -44.29%5,280.4萬 | -38.20%7,883.2萬 | 43.93%1.28億 | -57.45%7,122.2萬 | -27.09%1.01億 | -31.00%9,478.6萬 |
當期現金流變化 | 1,992.62%4.93億 | 12.81%-4,249萬 | -245.91%-1,110.4萬 | 52.80%-1,417.6萬 | 36.35%881.8萬 | 20.59%-2,602.8萬 | -225.16%-4,873萬 | 119.12%761萬 | -205.38%-3,003.1萬 | 332.00%646.7萬 |
利率變動影響 | ---4,000 | ---16.9萬 | ---20.1萬 | --7.6萬 | ---4.4萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
期末現金流 | 901.40%5.29億 | -54.11%3,617.3萬 | -54.11%3,617.3萬 | -33.34%4,747.8萬 | -39.18%6,157.8萬 | -44.29%5,280.4萬 | -38.20%7,883.2萬 | -38.20%7,883.2萬 | -57.45%7,122.2萬 | -27.09%1.01億 |
自由現金流 | -57.76%-6,180.5萬 | -71.31%-9,052.5萬 | -637.83%-2,948.9萬 | -196.21%-789.1萬 | -24.68%-1,396.9萬 | 11.88%-3,917.6萬 | 19.72%-5,284.2萬 | 131.03%548.3萬 | -160.98%-266.4萬 | -73.28%-1,120.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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