(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 53.12%4.84萬 | 115.48%1.95萬 | 12.34%-9.86萬 | 57.36%-46.63萬 | -50.63%-25.97萬 | 128.28%3.16萬 | 69.28%-12.59萬 | 71.87%-11.24萬 | 39.37%-109.37萬 | 87.06%-17.24萬 |
持續經營淨收入 | 96.36%-3,643 | 11.55%-16.26萬 | -20.01%-21.68萬 | 48.51%-72.6萬 | 9.20%-26.13萬 | 55.88%-10.02萬 | 42.74%-18.39萬 | 68.53%-18.06萬 | 6.40%-140.99萬 | 11.60%-28.77萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---7,665 | --0 | --0 | --0 | ---7,665 | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | 235.14%2.1萬 | 0.00%6,265 | 0.00%6,266 | 0.00%2.51萬 | 0.00%6,265 | 0.00%6,266 | 0.00%6,265 | 0.00%6,266 | 11.71%2.51萬 | 0.00%6,265 |
以股票支付的報酬 | --0 | --0 | --0 | -89.69%1.47萬 | --0 | --2,033 | --3,106 | -91.38%9,521 | -67.31%14.22萬 | -44.72%3.18萬 |
其他非現金項目 | --3,284 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -77.50%2.78萬 | 257.97%17.41萬 | 86.37%11.19萬 | 52.76%22.76萬 | -106.01%-4,649 | 13.30%12.35萬 | 151.29%4.86萬 | 4.50%6.01萬 | 120.04%14.9萬 | 107.22%7.73萬 |
-應收款項(增)減 | -9.35%6.87萬 | 35.82%-4.65萬 | -1,779.63%-2.29萬 | 194.56%1.55萬 | -72.35%1.07萬 | 764.12%7.58萬 | -41.55%-7.24萬 | 110.73%1,365 | -173.91%-1.64萬 | 367.07%3.88萬 |
-預付費用(增)減 | -54.44%-6,831 | -263.72%-1.22萬 | 187.72%5,678 | -100.36%-359 | 139.66%3,089 | -112.54%-4,423 | 175.19%7,448 | -107.94%-6,473 | 192.48%9.91萬 | 93.24%-7,788 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -144.02%-2.96萬 | 149.07%23.44萬 | 99.29%12.84萬 | 276.46%20.01萬 | -177.07%-2.56萬 | 3.36%6.72萬 | 378.85%9.41萬 | 668.33%6.44萬 | 108.07%5.32萬 | 103.54%3.33萬 |
-其他營運資本變動 | 69.84%-4,538 | -108.48%-1,652 | 5.30%775 | -5.48%1.24萬 | --7,174 | ---1.5萬 | --1.95萬 | --736 | --1.31萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 53.12%4.84萬 | 115.48%1.95萬 | 12.34%-9.86萬 | 57.36%-46.63萬 | -50.63%-25.97萬 | 128.28%3.16萬 | 69.28%-12.59萬 | 71.87%-11.24萬 | 39.37%-109.37萬 | 87.06%-17.24萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -9,750 | 8.51萬 | 3.68萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.76%83.24萬 | 0 |
債務發行/償還的淨額 | ---9,750 | --0 | --3.68萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 264.49%83.24萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---9,750 | --8.51萬 | --3.68萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 7,212.69%83.24萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -58.87%12.98萬 | -93.74%2.73萬 | -84.38%8.87萬 | -34.74%56.78萬 | -55.20%34.8萬 | -63.73%31.57萬 | -63.83%43.66萬 | -34.74%56.78萬 | 140.12%87萬 | 1,247.72%77.67萬 |
當期現金流變化 | 22.29%3.87萬 | 183.10%10.46萬 | 45.09%-6.17萬 | -78.50%-46.63萬 | -50.63%-25.97萬 | 128.28%3.16萬 | 62.80%-12.59萬 | -131.12%-11.24萬 | -159.00%-26.13萬 | -122.77%-17.24萬 |
利率變動影響 | 164.55%1,873 | -142.45%-2,104 | 102.29%430 | 68.85%-1.28萬 | 100.87%319 | -96.12%708 | 205.93%4,956 | 22.78%-1.88萬 | -163.15%-4.1萬 | -166.06%-3.66萬 |
期末現金流 | -51.04%17.04萬 | -58.87%12.98萬 | -93.74%2.73萬 | -84.38%8.87萬 | -84.38%8.87萬 | -55.20%34.8萬 | -63.73%31.57萬 | -63.83%43.66萬 | -34.74%56.78萬 | -34.74%56.78萬 |
自由現金流 | 53.12%4.84萬 | 115.48%1.95萬 | 12.34%-9.86萬 | 57.36%-46.63萬 | -50.63%-25.97萬 | 128.28%3.16萬 | 69.28%-12.59萬 | 71.87%-11.24萬 | 39.37%-109.37萬 | 87.06%-17.24萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。