(Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | -379.83%-11.4萬 | -39.51萬 | -23.59萬 | -1.97萬 | -11.57萬 | -2.37萬 |
持續經營淨收入 | -404.75%-19.32萬 | ---55.24萬 | ---21.79萬 | ---22.78萬 | ---6.84萬 | ---3.83萬 |
折舊攤銷及損耗 | --8,096 | --1.08萬 | --8,097 | ---- | ---- | --0 |
資產減值支出 | ---- | --5.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | ---- | --7.63萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | --982 | --1,910 | --1,370 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 382.99%7.01萬 | --1.65萬 | ---7.93萬 | --12.86萬 | ---4.73萬 | --1.45萬 |
-應收款項(增)減 | -408.12%-7,256 | ---2.48萬 | ---6,227 | ---1.29萬 | ---4,253 | ---1,428 |
-預付費用(增)減 | 40.20%-1.51萬 | ---1,437 | --0 | --1.47萬 | --9,063 | ---2.52萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 124.72%9.25萬 | --4.27萬 | ---7.31萬 | --12.68萬 | ---5.21萬 | --4.11萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | -379.83%-11.4萬 | ---39.51萬 | ---23.59萬 | ---1.97萬 | ---11.57萬 | ---2.37萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | -526.24%-4,797 | -7.2萬 | -1.33萬 | -766 | ||
固定資產交易淨額 | -526.24%-4,797 | ---7.2萬 | ---1.63萬 | ---- | ---- | ---766 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | -526.24%-4,797 | ---7.2萬 | ---1.33萬 | ---- | ---- | ---766 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | 459,121.41%150.1萬 | -1.23萬 | -1.2萬 | 0 | 0 | -327 |
債務發行/償還的淨額 | ---9,000 | ---1.2萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | --150萬 | --5,000 | --0 | --0 | --5,000 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---5,327 | --0 | --0 | ---5,000 | ---327 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | 459,121.41%150.1萬 | ---1.23萬 | ---1.2萬 | --0 | --0 | ---327 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -30.93%107.05萬 | --155萬 | --133.18萬 | --141.02萬 | --152.51萬 | --155萬 |
當期現金流變化 | 5,664.40%138.23萬 | ---47.95萬 | ---26.13萬 | ---7.84萬 | ---11.5萬 | ---2.48萬 |
期末現金流 | 60.82%245.28萬 | --107.05萬 | --107.05萬 | --133.18萬 | --141.02萬 | --152.51萬 |
自由現金流 | -384.40%-11.87萬 | ---46.71萬 | ---25.23萬 | ---7.54萬 | ---11.5萬 | ---2.45萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。