(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 84.92%-176.7萬 | 59.05%-720.2萬 | -12.48%-5,139.3萬 | -331.20%-598.8萬 | 26.39%-1,609.7萬 | 14.73%-1,172.1萬 | -38.85%-1,758.7萬 | -258.89%-4,568.9萬 | -75.10%259萬 | -1,621.89%-2,186.8萬 |
持續經營淨收入 | 67.02%-1,539.3萬 | 138.10%224.9萬 | -83.75%-9,385.9萬 | -8.72%-1,586.2萬 | -250.55%-2,542.2萬 | -826.77%-4,667.2萬 | 75.61%-590.3萬 | -129.91%-5,108.1萬 | -69.28%-1,459萬 | 20.47%-725.2萬 |
持續經營損益 | -93.54%3.5萬 | 180.43%12.9萬 | 230.92%68.5萬 | 121.07%63.9萬 | 83.60%-54.2萬 | 104.87%54.2萬 | -99.74%4.6萬 | 102.17%20.7萬 | -565.13%-303.3萬 | ---330.4萬 |
折舊和攤銷 | 9.55%2,051.3萬 | -38.88%1,672.4萬 | 4.96%9,817.6萬 | 28.93%2,772.1萬 | 1.66%2,436.8萬 | -44.58%1,872.5萬 | 91.64%2,736.2萬 | 2,087.93%9,353.4萬 | 1,826.52%2,150萬 | 2,309.05%2,397萬 |
其他非現金項目 | --52萬 | --51萬 | --185.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 41.14%-1,043萬 | 35.91%-2,554.3萬 | -10.63%-1.1億 | -271.53%-2,705.1萬 | 32.00%-2,575.7萬 | 47.57%-1,772.1萬 | -91.48%-3,985.3萬 | -290.03%-9,977.2萬 | -140.62%-728.1萬 | -847.99%-3,787.8萬 |
-應收款項(增)減 | -133.05%-87.9萬 | 131.19%87萬 | 46.60%-54.9萬 | -81.83%-203.1萬 | 897.52%161.1萬 | 492.43%266萬 | -1,665.19%-278.9萬 | -245.40%-102.8萬 | -199.11%-111.7萬 | 6.05%-20.2萬 |
-預付費用(增)減 | -115.45%-29.3萬 | 166.14%350.4萬 | 150.81%185.3萬 | 25.37%-200.3萬 | 14.52%725.7萬 | 148.18%189.7萬 | -57.54%-529.8萬 | 64.83%-364.7萬 | 57.32%-268.4萬 | 1,536.96%633.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 4.59%-131萬 | 69.53%-86.1萬 | -50.15%-612.3萬 | -127.43%-252.9萬 | 158.62%60.5萬 | -214.32%-137.3萬 | 9.86%-282.6萬 | -120.35%-407.8萬 | -120.38%-111.2萬 | -157.05%-103.2萬 |
-其他流動資產變化 | 105.32%3.2萬 | 125.93%15.3萬 | -169.66%-195.5萬 | -116.04%-184.5萬 | 35,966.67%108.2萬 | -657.41%-60.2萬 | -3,377.78%-59萬 | -479.58%-72.5萬 | -1,269.86%-85.4萬 | 101.85%3,000 |
-其他流動負債變化 | -6.69%-1,826.7萬 | 40.73%-1,456.8萬 | -5.77%-8,999.4萬 | -50.61%-2,385.7萬 | -5.84%-2,443.8萬 | 48.25%-1,712.1萬 | -87.99%-2,457.8萬 | ---8,508.5萬 | ---1,584萬 | ---2,309萬 |
-其他營運資本變化 | 423.29%1,028.7萬 | -288.15%-1,464.1萬 | -161.36%-1,361.4萬 | -63.60%521.4萬 | 40.31%-1,187.4萬 | -317.95%-318.2萬 | -242.60%-377.2萬 | -112.42%-520.9萬 | -18.41%1,432.6萬 | -588.44%-1,989.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 84.92%-176.7萬 | 59.05%-720.2萬 | -12.48%-5,139.3萬 | -331.20%-598.8萬 | 26.39%-1,609.7萬 | 14.73%-1,172.1萬 | -38.85%-1,758.7萬 | -258.89%-4,568.9萬 | -75.10%259萬 | -1,621.89%-2,186.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 47.39%-202.4萬 | 53.19%-150.2萬 | 15.04%-1,212.4萬 | 68.38%-139.3萬 | 22.75%-367.5萬 | 2.31%-384.7萬 | -174.27%-320.9萬 | -255.33%-1,427萬 | -233.46%-440.5萬 | -246.97%-475.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -55.68%-190.4萬 | 0.86%-126.6萬 | 28.76%-630.5萬 | 13.51%-149.8萬 | 7.68%-230.7萬 | 66.33%-122.3萬 | -29.38%-127.7萬 | -198.58%-885萬 | -45.79%-173.2萬 | -249.51%-249.9萬 |
無形資產交易淨現金流 | 95.43%-12萬 | 87.78%-23.6萬 | -7.36%-581.9萬 | 103.93%10.5萬 | 39.42%-136.8萬 | -757.52%-262.4萬 | -955.74%-193.2萬 | -415.21%-542萬 | -1,909.77%-267.3萬 | -244.21%-225.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 47.39%-202.4萬 | 53.19%-150.2萬 | 15.04%-1,212.4萬 | 68.38%-139.3萬 | 22.75%-367.5萬 | 2.31%-384.7萬 | -174.27%-320.9萬 | -255.33%-1,427萬 | -233.46%-440.5萬 | -246.97%-475.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -143.75%-1.4萬 | -163.01%-27.6萬 | -59.55%2,384.4萬 | -14,341.67%-170.9萬 | 297.60%2,508.3萬 | -99.44%3.2萬 | -99.34%43.8萬 | 770.82%5,894.5萬 | 100.15%1.2萬 | -4,292.39%-1,269.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | 288.44%2,500萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -1,634.25%-1,326.7萬 | --0 | -4,744.29%-1,400萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | -97.90%10.5萬 | --10.5萬 | ---- | ---- | ---- | 168.89%500萬 | --0 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -53.33%-18.4萬 | 97.44%-1,000 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -44.37%8.4萬 | --0 | -59.03%77.6萬 | -256.28%-88.3萬 | -73.05%35.2萬 | 1,577.78%15.1萬 | 8,157.14%115.6萬 | --189.4萬 | --56.5萬 | --130.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 17.65%-9.8萬 | 61.56%-27.6萬 | -103.11%-203.7萬 | -68.66%-93.1萬 | ---26.9萬 | -60.81%-11.9萬 | -101.09%-71.8萬 | 44,358.11%6,550.2萬 | ---55.2萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -143.75%-1.4萬 | -163.01%-27.6萬 | -59.55%2,384.4萬 | -14,341.67%-170.9萬 | 297.60%2,508.3萬 | -99.44%3.2萬 | -99.34%43.8萬 | 770.82%5,894.5萬 | 100.15%1.2萬 | -4,292.39%-1,269.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -45.95%3,328.6萬 | -48.42%4,226.6萬 | -1.22%8,193.9萬 | -38.67%5,135.6萬 | -62.58%4,604.5萬 | -54.41%6,158.1萬 | -1.22%8,193.9萬 | 23.81%8,295.3萬 | 2.36%8,374.2萬 | 45.21%1.23億 |
當期現金流變化 | 75.51%-380.5萬 | 55.89%-898萬 | -3,812.52%-3,967.3萬 | -404.16%-909萬 | 113.51%531.1萬 | -29.31%-1,553.6萬 | -139.06%-2,035.8萬 | -106.36%-101.4萬 | -258.44%-180.3萬 | -1,241.95%-3,931.9萬 |
期末現金流 | -35.97%2,948.1萬 | -45.95%3,328.6萬 | -48.42%4,226.6萬 | -48.42%4,226.6萬 | -38.67%5,135.6萬 | -62.58%4,604.5萬 | -54.41%6,158.1萬 | -1.22%8,193.9萬 | -1.22%8,193.9萬 | 2.36%8,374.2萬 |
自由現金流 | 75.65%-379.1萬 | 58.15%-870.4萬 | -5.93%-6,351.7萬 | -306.67%-738.1萬 | 25.74%-1,977.2萬 | 11.96%-1,556.8萬 | -50.30%-2,079.6萬 | -342.37%-5,995.9萬 | -119.99%-181.5萬 | -908.14%-2,662.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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