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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||
持續經營淨收入 | 7.19%4.67億 | 13.75%4.36億 | -5.39%3.83億 | -4.33%4.05億 | 35.04%4.24億 | 7.15%3.14億 | 505.44%2.93億 | ---7,220.9萬 |
遞延稅費 | -22.15%1.19億 | 7.39%1.52億 | -7.04%1.42億 | 23.16%1.53億 | 9.85%1.24億 | 0.85%1.13億 | 710.19%1.12億 | ---1,833.2萬 |
其他非現金項目 | 55.82%1億 | -1.15%6,427.9萬 | 32.14%6,502.6萬 | -29.27%4,920.9萬 | 48.13%6,956.9萬 | 58.74%4,696.5萬 | -75.66%2,958.7萬 | --1.22億 |
營運資金變化 | -44.03%-4.85億 | -552.89%-3.37億 | 172.04%7,435.5萬 | -832.24%-1.03億 | -68.50%1,409.6萬 | 141.25%4,474.4萬 | -409.45%-1.08億 | --3,505萬 |
-應收款項(增)減 | -881.81%-5.11億 | -11.09%6,539.9萬 | 520.18%7,356萬 | 166.86%1,186.1萬 | -177.90%-1,773.9萬 | 83.31%2,277.2萬 | 137.03%1,242.3萬 | ---3,355萬 |
-存貨(增)減 | 969.40%4,130.5萬 | -35.05%-475.1萬 | 92.80%-351.8萬 | -131.82%-4,888.9萬 | -529.15%-2,108.9萬 | -132.52%-335.2萬 | 234.70%1,030.6萬 | ---765.1萬 |
-其他流動資產變化 | 159.42%4.51億 | -1,620.35%-7.59億 | 150.02%4,993.5萬 | -314.83%-9,984萬 | 69.07%4,647.4萬 | 124.50%2,748.8萬 | -1,502.59%-1.12億 | --799.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 4.47%5.73億 | -34.71%5.48億 | 10.24%8.4億 | 5.05%7.62億 | -3.38%7.25億 | 37.25%7.5億 | 1,300.11%5.47億 | ---4,555.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -199.34%-2,437.5萬 | 72.74%-814.3萬 | 19.28%-2,987.5萬 | -33.03%-3,701萬 | -85.95%-2,782萬 | -37.67%-1,496.1萬 | -94.02%-1,086.7萬 | ---560.1萬 |
無形資產交易淨現金流 | -72.40%-8.16億 | 39.96%-4.73億 | -13.60%-7.88億 | -4.58%-6.94億 | -37.89%-6.64億 | 0.16%-4.81億 | -553.30%-4.82億 | ---7,378.2萬 |
業務交易的淨現金流 | 91.05%-7,829.1萬 | -4,013.72%-8.75億 | -7.53%-2,126.4萬 | 80.29%-1,977.5萬 | 42.06%-1億 | -381.75%-1.73億 | 97.61%-3,594.1萬 | ---15.03億 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---438.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -15.60%6,113.2萬 | 180.20%7,243萬 | 257.50%2,584.9萬 | -118.25%-1,641.2萬 | 21,891.44%8,994.5萬 | -99.22%40.9萬 | 255.14%5,271.4萬 | --1,484.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資活動現金淨額 | 33.20%-8.58億 | -57.77%-12.84億 | -5.46%-8.14億 | -9.94%-7.72億 | -4.91%-7.02億 | -40.51%-6.69億 | 69.63%-4.76億 | ---15.67億 |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 528.58%3.82億 | -93.63%6,082.6萬 | 47.59%9.55億 | 123.39%6.47億 | 26.16%2.9億 | 148.25%2.3億 | -94.27%9,251.2萬 | --16.15億 |
現金股利支付 | -6.80%-2.7億 | -4.16%-2.53億 | -10.02%-2.43億 | -6.36%-2.21億 | -23.47%-2.08億 | -4.00%-1.68億 | ---1.62億 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -86.81%212.7萬 | 43.15%1,612.9萬 | 17.00%1,126.7萬 | -73.11%963萬 | --3,581萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金淨額 | 140.63%8,294.9萬 | -129.09%-2.04億 | 70.45%7.02億 | 309.42%4.12億 | 79.93%1.01億 | 180.64%5,589.5萬 | -104.29%-6,931.5萬 | --16.15億 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | -67.53%4.52億 | 109.59%13.92億 | 153.22%6.64億 | 89.37%2.62億 | 4,791.42%1.38億 | 83.35%283.1萬 | --154.4萬 | ---- |
當期現金流變化 | 78.51%-2.02億 | -229.14%-9.4億 | 81.12%7.28億 | 224.65%4.02億 | -8.76%1.24億 | 10,439.63%1.36億 | -16.65%128.7萬 | --154.4萬 |
期末現金流 | -44.69%2.5億 | -67.53%4.52億 | 109.59%13.92億 | 153.22%6.64億 | 89.37%2.62億 | 4,791.42%1.38億 | 83.35%283.1萬 | --154.4萬 |
自由現金流 | -26.27%-2.89億 | -1,242.39%-2.29億 | 37.23%2,005.1萬 | -43.21%1,461.1萬 | -89.76%2,572.7萬 | 370.24%2.51億 | 142.72%5,341萬 | ---1.25億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |