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(FY)2024/12/28 | (Q4)2024/12/28 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 122.59%792.2萬 | 29.27%756.5萬 | 112.87%96.9萬 | 160.48%592.3萬 | 72.31%-653.5萬 | -371.79%-3,507.3萬 | 152.01%585.2萬 | -149.37%-753萬 | -32.62%-979.4萬 | -2,360.1萬 |
持續經營淨收入 | -226.49%-3,979.9萬 | -1,675.45%-3,275.7萬 | -37.88%-217.3萬 | 33.11%-326.3萬 | 58.73%-160.6萬 | 28.61%-1,219萬 | 41.72%-184.5萬 | 51.30%-157.6萬 | -73.10%-487.8萬 | ---389.1萬 |
持續經營損益 | 1,368.29%52萬 | --1,000 | ---4,000 | --0 | 904.62%52.3萬 | -102.77%-4.1萬 | --0 | --0 | --2.4萬 | ---6.5萬 |
折舊和攤銷 | 26.85%195.1萬 | -8.54%36.4萬 | 29.92%50.8萬 | 31.27%48.7萬 | 56.61%59.2萬 | 3.36%153.8萬 | 3.92%39.8萬 | 18.84%39.1萬 | 12.08%37.1萬 | --37.8萬 |
遞延稅費 | 12.43%114萬 | -211.43%-42.9萬 | 69.96%75.8萬 | 3,757.14%51.2萬 | 51.78%29.9萬 | 21.29%101.4萬 | 88.73%38.5萬 | 55.40%44.6萬 | -103.99%-1.4萬 | --19.7萬 |
其他非現金項目 | 127.69%30.6萬 | 121.90%5.3萬 | 106.15%1.9萬 | 181.64%24.9萬 | 93.98%-1.5萬 | -31.08%-110.5萬 | -54.14%-24.2萬 | -52.22%-30.9萬 | -7.02%-30.5萬 | ---24.9萬 |
營運資金變化 | 205.16%2,993.9萬 | 364.16%2,888萬 | 116.44%111.2萬 | 207.97%695.3萬 | 67.40%-700.6萬 | -1,534.31%-2,847.1萬 | 158.50%622.2萬 | -142.41%-676.2萬 | 0.19%-644萬 | ---2,149.1萬 |
-應收款項(增)減 | 364.16%746萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.82%-282.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | 328.10%3,146萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.78%-1,379.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | 351.23%81.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -871.43%-32.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 93.03%-61.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -274.38%-876.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -231.55%-918.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.28%-277萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 122.59%792.2萬 | 29.27%756.5萬 | 112.87%96.9萬 | 160.48%592.3萬 | 72.31%-653.5萬 | -371.79%-3,507.3萬 | 152.01%585.2萬 | -149.37%-753萬 | -32.62%-979.4萬 | ---2,360.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -180.17%-1,465.5萬 | 4.76%180.4萬 | -146.57%-321.3萬 | -1,028.25%-1,386.8萬 | -92.38%62.2萬 | 164.33%1,828.1萬 | -79.48%172.2萬 | 178.52%689.9萬 | 103.95%149.4萬 | 816.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 57.25%-229.4萬 | 24.85%-36.9萬 | 29.26%-42.8萬 | -182.12%-93.1萬 | 85.63%-56.6萬 | -179.62%-536.6萬 | 0.41%-49.1萬 | -12.45%-60.5萬 | -22.22%-33萬 | ---394萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -152.27%-1,236.1萬 | -1.81%217.3萬 | -137.11%-278.5萬 | -809.27%-1,293.7萬 | -90.19%118.8萬 | 191.88%2,364.7萬 | -75.10%221.3萬 | 98.62%750.4萬 | 104.86%182.4萬 | --1,210.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -180.17%-1,465.5萬 | 4.76%180.4萬 | -146.57%-321.3萬 | -1,028.25%-1,386.8萬 | -92.38%62.2萬 | 164.33%1,828.1萬 | -79.48%172.2萬 | 178.52%689.9萬 | 103.95%149.4萬 | --816.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 169.23%43.2萬 | -1.79%-5.7萬 | -1.97%39.9萬 | 20.28%-22.8萬 | 146.15%31.8萬 | -126.45%-62.4萬 | 69.06%-5.6萬 | -34.78%40.7萬 | -128.09%-28.6萬 | -68.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -29.38%96.4萬 | --0 | -4.74%50.2萬 | --0 | -44.67%46.2萬 | -55.72%136.5萬 | --0 | -23.29%52.7萬 | -99.75%3,000 | --83.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 73.25%-53.2萬 | -1.79%-5.7萬 | 14.17%-10.3萬 | 21.11%-22.8萬 | 90.55%-14.4萬 | -174.72%-198.9萬 | 84.70%-5.6萬 | -90.48%-12萬 | -80.63%-28.9萬 | ---152.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 169.23%43.2萬 | -1.79%-5.7萬 | -1.97%39.9萬 | 20.28%-22.8萬 | 146.15%31.8萬 | -126.45%-62.4萬 | 69.06%-5.6萬 | -34.78%40.7萬 | -128.09%-28.6萬 | ---68.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -25.18%5,214.1萬 | -17.44%3,675.7萬 | -14.52%3,826.2萬 | -13.30%4,645萬 | -25.18%5,214.1萬 | -32.68%6,969萬 | -38.64%4,452.2萬 | -17.80%4,476.1萬 | -45.78%5,357.6萬 | --6,969萬 |
當期現金流變化 | 63.82%-630.1萬 | 23.86%931.2萬 | -723.66%-184.5萬 | 4.81%-817.3萬 | 65.30%-559.5萬 | 48.00%-1,741.6萬 | 347.38%751.8萬 | -101.22%-22.4萬 | 80.55%-858.6萬 | ---1,612.4萬 |
利率變動影響 | 78.20%-2.9萬 | -355.45%-25.8萬 | 2,366.67%34萬 | 93.45%-1.5萬 | -1,060.00%-9.6萬 | 59.82%-13.3萬 | -39.52%10.1萬 | 93.90%-1.5萬 | -4.57%-22.9萬 | --1萬 |
期末現金流 | -12.14%4,581.1萬 | -12.14%4,581.1萬 | -17.44%3,675.7萬 | -14.52%3,826.2萬 | -13.30%4,645萬 | -25.18%5,214.1萬 | -25.18%5,214.1萬 | -38.64%4,452.2萬 | -17.80%4,476.1萬 | --5,357.6萬 |
自由現金流 | 113.88%562.1萬 | 34.23%719.6萬 | 106.56%53.4萬 | 149.31%499.2萬 | 74.28%-710.1萬 | -333.06%-4,050.4萬 | 145.65%536.1萬 | -155.29%-813.5萬 | -32.25%-1,012.4萬 | ---2,760.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |