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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||
持續經營淨收入 | 47.27%-11.44億 | 17.84%-21.7億 | -207.64%-26.42億 | 50.07%-8.59億 | 70.71%-17.2億 | -720.19%-58.73億 | -31.52%-7.16億 | ---5.44億 |
其他非現金項目 | -402.93%-3.11億 | -24.97%-6,192萬 | -827.33%-4,954.7萬 | 81.03%-534.3萬 | -100.64%-2,816.4萬 | 4,328.82%43.92億 | -42.18%9,916.7萬 | --1.72億 |
營運資金變化 | 30.16%4.03億 | 436.92%3.1億 | 72.47%-9,198.2萬 | -136.48%-3.34億 | -133.82%-1.41億 | 867.96%4.18億 | 463.50%4,315.1萬 | ---1,187.1萬 |
-應收款項(增)減 | -209.54%-4.31億 | 179.74%3.93億 | -118.79%-4.93億 | 7.09%-2.25億 | -3,131.63%-2.43億 | ---750.5萬 | --0 | --0 |
-存貨(增)減 | 440.59%3.59億 | 83.62%-1.05億 | -106.56%-6.43億 | -6.48%-3.11億 | -3,382.27%-2.92億 | 60.18%-839.9萬 | -0.46%-2,109.1萬 | ---2,099.4萬 |
-預付費用(增)減 | -2.45%-1.09億 | -175.57%-1.06億 | -141.07%-3,860.4萬 | 291.32%9,400.1萬 | 33.53%-4,913.3萬 | -84.11%-7,391.4萬 | 19.20%-4,014.6萬 | ---4,968.6萬 |
-其他流動資產變化 | -167.61%-1.39億 | 94.48%2.05億 | 91.27%1.05億 | -55.25%5,512.2萬 | 68.05%1.23億 | 473.27%7,329.2萬 | -60.41%1,278.5萬 | --3,229萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 107.70%1.48億 | 5.24%-19.19億 | -558.08%-20.25億 | 81.51%-3.08億 | -64.50%-16.64億 | -105.54%-10.12億 | -35.61%-4.92億 | ---3.63億 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -21.02%-11.05億 | 14.32%-9.13億 | -44.16%-10.66億 | -102.01%-7.39億 | -17.10%-3.66億 | -243.47%-3.12億 | -55.65%-9,097.1萬 | ---5,844.4萬 |
無形資產交易淨現金流 | 44.01%-2.62億 | 40.07%-4.69億 | -2,296.57%-7.82億 | ---3,262.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.79億 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 44.37%-1.7億 | -41.33%-3.06億 | 95.17%-2.16億 | -97.66%-44.84億 | -298.78%-22.69億 | 529.49%11.41億 | 49.08%-2.66億 | ---5.22億 |
其他投資活動的淨現金流 | 60.30%2.32億 | 118.44%1.45億 | -1,476.84%-7.86億 | -876.57%-4,984.4萬 | -427.18%-510.4萬 | -37.60%156萬 | -37.50%250萬 | --400萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資活動現金淨額 | 30.42%-9.99億 | 46.81%-14.35億 | 47.96%-26.98億 | -101.80%-51.85億 | -400.41%-25.69億 | 344.73%8.55億 | 38.91%-3.49億 | ---5.72億 |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -41.48%4.18億 | -40.80%7.15億 | 240.13%12.08億 | 976.30%3.55億 | -88.30%3,300萬 | 2,720.00%2.82億 | --1,000萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 5.82%22.55億 | -46.06%21.31億 | -15.27%39.51億 | 114.38%46.62億 | -35.49%21.75億 | 3,134.01%33.71億 | -91.59%1.04億 | --12.39億 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.48億 | --0 | --4.27億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -49.07%9,089.3萬 | 8,823.65%1.78億 | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金淨額 | -10.54%25.87億 | -42.20%28.92億 | 1.86%50.03億 | 132.88%49.12億 | -52.43%21.09億 | 4,859.25%44.34億 | -94.55%8,940.6萬 | --16.4億 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | -25.25%10.16億 | 6.52%13.59億 | -47.39%12.76億 | -46.39%24.26億 | 2,362.36%45.25億 | -80.92%1.84億 | 307.92%9.63億 | --2.36億 |
當期現金流變化 | 475.92%17.36億 | -264.75%-4.62億 | 148.33%2.8億 | 72.69%-5.8億 | -149.67%-21.24億 | 668.54%42.77億 | -206.78%-7.52億 | --7.05億 |
利率變動影響 | -105.80%-687.7萬 | 160.19%1.19億 | 65.38%-1.97億 | -2,353.82%-5.69億 | -60.42%2,526.7萬 | 337.21%6,383.2萬 | -220.21%-2,691萬 | --2,238.6萬 |
期末現金流 | 170.20%27.46億 | -25.25%10.16億 | 6.52%13.59億 | -47.39%12.76億 | -46.39%24.26億 | 2,362.36%45.25億 | -80.92%1.84億 | --9.63億 |
自由現金流 | 62.56%-12.36億 | 14.77%-33.01億 | -258.73%-38.72億 | 46.83%-10.79億 | -53.28%-20.3億 | -127.10%-13.25億 | -38.39%-5.83億 | ---4.21億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |