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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -146.54%-630.9萬 | 175.80%14.97萬 | -924.07%-316.9萬 | -43.73%-382.08萬 | -121.74%-75.48萬 | -127.36%-255.9萬 | 45.78%-19.75萬 | 62.63%-30.95萬 | -163.21%-265.83萬 | -34.04萬 |
持續經營淨收入 | 55.74%-348.93萬 | -175.81%-338.64萬 | -122.35%-342.18萬 | -201.16%-1,479.29萬 | -114.16%-414.21萬 | -460.21%-788.4萬 | -89.56%-122.78萬 | -66.78%-153.89萬 | -269.02%-491.19萬 | ---193.41萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | --1.88萬 | --1.61萬 | --0 | --0 | --2,701 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 0.10%34.25萬 | 66.39%55.39萬 | 12.22%40.12萬 | 132.10%141.48萬 | 39.77%38.22萬 | 114.12%34.22萬 | 316.86%33.29萬 | 270.66%35.75萬 | 626.49%60.96萬 | --27.35萬 |
其他非現金項目 | -74.88%114.45萬 | 460.52%146.52萬 | 548.92%203.01萬 | 489.39%645.51萬 | 118.42%132.46萬 | 16,161.57%455.63萬 | 103.86%26.14萬 | -5.92%31.28萬 | 5,104.43%109.52萬 | --60.64萬 |
營運資金變化 | -1,005.91%-386.33萬 | 247.95%151.7萬 | -491.53%-217.86萬 | 439.31%295.98萬 | 115.86%154.09萬 | 353.99%42.65萬 | 478.33%43.6萬 | 266.41%55.64萬 | 153.90%54.88萬 | --71.39萬 |
-應收款項(增)減 | -76.38%-7.58萬 | 213.42%45.36萬 | -746.40%-28.04萬 | 153.71%12.56萬 | -60.27%5.7萬 | 71.39%-4.3萬 | 261.35%14.47萬 | 75.90%-3.31萬 | -2.53%-23.39萬 | --14.35萬 |
-存貨(增)減 | -245.84%-3.14萬 | 71.47%-2.89萬 | 240.05%2.59萬 | 136.90%8.49萬 | 404.17%18.32萬 | 112.69%2.16萬 | ---10.14萬 | ---1.85萬 | -461.28%-23.01萬 | ---6.02萬 |
-預付費用(增)減 | -306.45%-151.01萬 | 685.05%45.11萬 | -2,818.83%-164.26萬 | 28.18%-13.5萬 | 166.71%11.87萬 | -951.70%-37.15萬 | 237.75%5.75萬 | 608.36%6.04萬 | -838.20%-18.79萬 | ---17.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -413.64%-230.13萬 | 78.23%68.21萬 | -126.97%-18.03萬 | 149.16%300.08萬 | 51.16%121.59萬 | 100.34%73.38萬 | 85.93%38.27萬 | 488.45%66.85萬 | 138.34%120.44萬 | --80.44萬 |
-其他流動資產變化 | -55.59%4.89萬 | --0 | 13.26%-6.11萬 | --1.66萬 | --745 | --11萬 | ---2.38萬 | ---7.04萬 | --0 | --0 |
-其他流動負債變化 | 126.95%6,567 | -72.10%-4.07萬 | 20.53%-4.01萬 | -3,597.75%-13.31萬 | -935.84%-3.46萬 | -676.00%-2.44萬 | -2,514.08%-2.37萬 | -289.62%-5.05萬 | ---3,600 | --4,143 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -146.54%-630.9萬 | 175.80%14.97萬 | -924.07%-316.9萬 | -43.73%-382.08萬 | -121.74%-75.48萬 | -127.36%-255.9萬 | 45.78%-19.75萬 | 62.63%-30.95萬 | -163.21%-265.83萬 | ---34.04萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 89.39%-2.55萬 | 78.37%-2.37萬 | -1,020.88%-15.69萬 | 87.25%-186.95萬 | 73.47%-150.54萬 | 90.71%-24.06萬 | 94.51%-10.95萬 | 99.68%-1.4萬 | -264.82%-1,466.68萬 | -567.54萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 89.39%-2.55萬 | 77.55%-2.37萬 | -1,020.88%-15.69萬 | -184.30%-38.37萬 | -100.71%-2.36萬 | 93.03%-24.06萬 | ---10.55萬 | ---1.4萬 | 89.70%-13.5萬 | --331.73萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | -99.71%4,016 | --0 | ---- | ---- | ---4.18萬 | --138.54萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 89.76%-148.58萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -445.86%-1,451.18萬 | ---1,035.36萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 142.53%2.18萬 | ---2.45萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 89.39%-2.55萬 | 78.37%-2.37萬 | -1,020.88%-15.69萬 | 87.25%-186.95萬 | 73.47%-150.54萬 | 90.71%-24.06萬 | 94.51%-10.95萬 | 99.68%-1.4萬 | -264.82%-1,466.68萬 | ---567.54萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 80.03%700.81萬 | -132.52%-18.74萬 | 579.84%321.61萬 | -64.20%562.5萬 | -89.14%68.28萬 | 28.48%389.28萬 | -63.62%57.64萬 | -90.17%47.31萬 | 122.32%1,571.09萬 | 628.52萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -26.19%-195.19萬 | -132.52%-18.74萬 | -175.97%-35.94萬 | -98.84%18.54萬 | -89.88%68.28萬 | -156.52%-154.68萬 | -63.83%57.64萬 | -90.34%47.31萬 | 133.35%1,597.16萬 | --674.62萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 0.38%546萬 | --0 | --337.55萬 | --543.96萬 | --0 | --543.96萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --20萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 100.00%1 | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.15%-26.06萬 | ---46.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 80.03%700.81萬 | -132.52%-18.74萬 | 579.84%321.61萬 | -64.20%562.5萬 | -89.14%68.28萬 | 28.48%389.28萬 | -63.62%57.64萬 | -90.17%47.31萬 | 122.32%1,571.09萬 | --628.52萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -75.94%20.77萬 | -54.69%26.91萬 | -14.70%37.9萬 | -78.42%44.43萬 | 1,018.78%195.64萬 | 0.40%86.32萬 | -63.69%59.39萬 | -78.42%44.43萬 | 9,269.22%205.84萬 | --17.49萬 |
當期現金流變化 | -38.39%67.35萬 | -122.81%-6.14萬 | -173.45%-10.99萬 | 95.96%-6.53萬 | -685.56%-157.74萬 | 259.63%109.32萬 | 134.71%26.93萬 | 135.38%14.96萬 | -179.26%-161.42萬 | --26.94萬 |
期末現金流 | -54.96%88.12萬 | -75.94%20.77萬 | -54.69%26.91萬 | -14.70%37.9萬 | -14.70%37.9萬 | 1,018.78%195.64萬 | 0.40%86.32萬 | -63.69%59.39萬 | -78.42%44.43萬 | --44.43萬 |
自由現金流 | -126.27%-633.45萬 | 141.04%12.6萬 | -928.26%-332.6萬 | -48.30%-420.45萬 | -117.75%-77.44萬 | 53.38%-279.96萬 | 15.70%-30.71萬 | 60.94%-32.35萬 | -22.18%-283.51萬 | --436.23萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |