(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 78.43%-49.2萬 | -120.93%-228.1萬 | -35.43%1,090萬 | 30.89%1,688萬 | -5.95%480.5萬 | 36.22%327.2萬 | 86.38%539.2萬 | 36.88%341.1萬 | -0.47%1,289.6萬 | 51.56%510.9萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 48.90%-44.2萬 | 67.87%-86.5萬 | -162.00%-269.2萬 | 78.46%434.2萬 | 102.16%336.4萬 | -69.17%28.7萬 | 516.28%53萬 | 164.92%16.1萬 | -25.57%243.3萬 | -52.65%166.4萬 |
非現金項目調整總額 | -300.00%-1.6萬 | -100.03%-4,000 | 12.74%1,405.4萬 | -1.86%1,246.6萬 | -32.67%221.1萬 | 43.52%350.2萬 | -6.26%371.2萬 | 0.76%304.1萬 | 18.42%1,270.2萬 | 183.84%328.4萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | -8.43%1,121.5萬 | 4.69%1,224.7萬 | -7.39%205.4萬 | 29.07%355.2萬 | -13.25%332.6萬 | 14.55%331.5萬 | 19.99%1,169.8萬 | 188.05%221.8萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | 4.00%2.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5萬 | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | -250.00%-7,000 | --0 | -1,700.00%-1.6萬 | --0 | --9,000 | -103.70%-2,000 | -600.00%-5,000 |
-處置利潤 | --0 | --0 | 86,366.67%258.8萬 | -102.21%-3,000 | --0 | --0 | ---3,000 | --0 | 278.95%13.6萬 | --13萬 |
-匯兌損益淨額 | --0 | -102.41%-2,000 | 277.27%8.3萬 | 109.95%2.2萬 | -98.19%6,000 | 97.85%-1萬 | 642.42%35.8萬 | -1,560.00%-33.2萬 | -531.43%-22.1萬 | 4,628.57%33.1萬 |
-遞延所得稅 | ---- | ---- | -31.17%31.8萬 | 13.79%46.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --40.6萬 | ---- |
-其他非現金項目 | -700.00%-1.6萬 | 98.67%-2,000 | 46.62%-15萬 | -142.58%-28.1萬 | -288.27%-33.7萬 | -116.33%-2.4萬 | -83.68%3.1萬 | -65.97%4.9萬 | -36.17%66萬 | -52.77%17.9萬 |
營運資本變動 | 97.59%-3.4萬 | -205.63%-141.2萬 | -741.67%-46.2萬 | 103.22%7.2萬 | -578.26%-77萬 | 46.65%-51.7萬 | 199.74%115萬 | 175.18%20.9萬 | -115.70%-223.9萬 | 112.38%16.1萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | 1,023.45%133.9萬 | 85.38%-14.5萬 | 121.35%11.1萬 | -122.94%-17.8萬 | 69.73%-51萬 | -1.14%43.2萬 | -58.47%-99.2萬 | 55.59%-52萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | -76.13%29.1萬 | 267.45%121.9萬 | -287.13%-32萬 | 843.27%98.1萬 | 228.50%51.4萬 | 107.30%4.4萬 | 15.55%-72.8萬 | 181.04%17.1萬 |
-應付款(減)增 | 97.80%-3.1萬 | -198.46%-141萬 | 496.68%143.2萬 | 71.60%-36.1萬 | -510.77%-79.4萬 | 50.55%-130.3萬 | 42.21%189萬 | -193.33%-15.4萬 | -643.16%-127.1萬 | -268.83%-13萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | ---- | -134.21%-1.3萬 | -57.78%3.8萬 | 82.35%18.6萬 | ---9.2萬 | -3,200.00%-3.3萬 | -109.09%-2.3萬 | -35.25%9萬 | -26.62%10.2萬 |
-其他流動資產變動 | -50.00%-3,000 | 99.94%-2,000 | -417.08%-351.1萬 | -202.57%-67.9萬 | -91.26%4.7萬 | -90.46%7.5萬 | -79.55%-71.1萬 | 66.17%-9萬 | 759.74%66.2萬 | 501.49%53.8萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 700.00%1.6萬 | -98.94%2,000 | -30.88%18.8萬 | 700.00%27.2萬 | 2,700.00%16.8萬 | 354.55%5萬 | 62.50%1.3萬 | 355.56%4.1萬 | 25.93%3.4萬 | -14.29%6,000 |
已支付退稅 | 30.12%-35.5萬 | -12.64%-50.8萬 | -42.02%-16.9萬 | 2.50%-11.7萬 | -3.57%-11.6萬 | -6.00%-10.6萬 | -3.92%-45.1萬 | 2.46%-11.9萬 | ||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 79.11%-47.6萬 | -121.23%-227.9萬 | -35.51%1,073.3萬 | 33.38%1,664.4萬 | -3.84%480.4萬 | 39.77%320.5萬 | 89.64%528.9萬 | 39.36%334.6萬 | -0.57%1,247.9萬 | 53.44%499.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---- | ---- | 21.45%-587.3萬 | -89.77%-747.7萬 | 34.47%-117.3萬 | -1,750.75%-221.2萬 | -139.98%-306.7萬 | -1.89%-102.5萬 | 22.00%-394萬 | -32.40%-179萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | 774.70%1,894.6萬 | --216.6萬 | ---13萬 | --229.6萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | --5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | 0.00%-52萬 | ---52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資活動現金淨額 | --5萬 | --0 | 315.28%1,255.3萬 | -47.99%-583.1萬 | -1.84%-182.3萬 | -37.31%8.4萬 | -139.98%-306.7萬 | -1.89%-102.5萬 | 26.09%-394萬 | -32.40%-179萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | -20.00%-300萬 | 57.90%-250萬 | 260.00%200萬 | 36.02%-100萬 | 20.03%-125萬 | -44.05%-225萬 | 22.51%-593.8萬 | 20.03%-125萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---2,893.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | ---- | ---- | 97.42%-1.6萬 | -23.75%-62萬 | -67.50%-20.1萬 | -5.07%-14.5萬 | -13.01%-13.9萬 | -12.50%-13.5萬 | -23.40%-50.1萬 | -124.24%-12萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | 82.40%-4.1萬 | 65.28%-23.3萬 | 85.03%-2.5萬 | 82.50%-2.8萬 | 65.82%-6.7萬 | 23.65%-11.3萬 | 34.09%-67.1萬 | 52.82%-16.7萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | 200.00%2,972.4萬 | -11,989.60%-2,972.4萬 | -14.09%25萬 | 1,433.33%4.6萬 | -117.20%-4.3萬 | 115.38%2.8萬 | 776.00%21.9萬 | 361.90%29.1萬 | 110.00%3,000 |
融資活動現金淨額 | --0 | 102.39%78.5萬 | -956.43%-3,278.1萬 | 54.49%-310.3萬 | 218.64%182萬 | 24.52%-121.6萬 | 23.60%-142.8萬 | -26.26%-227.9萬 | 24.43%-681.9萬 | -5.65%-153.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -50.54%146.2萬 | -76.26%295.6萬 | 160.79%1,245萬 | 53.90%477.4萬 | 143.90%768.3萬 | 140.36%561萬 | 78.90%481.6萬 | 53.90%477.4萬 | -36.80%310.2萬 | 18.82%315萬 |
現金變動 | 71.49%-42.6萬 | 84.27%-149.4萬 | -223.15%-949.5萬 | 348.26%771萬 | 187.14%480.1萬 | 154.04%207.3萬 | 321.79%79.4萬 | 110.24%4.2萬 | 195.29%172萬 | 269.91%167.2萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | 102.94%1,000 | 29.17%-3.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,700.00%-4.8萬 | ---- |
期末現金 | -29.14%103.6萬 | -50.54%146.2萬 | -76.26%295.6萬 | 160.79%1,245萬 | 160.79%1,245萬 | 143.90%768.3萬 | 140.36%561萬 | 78.90%481.6萬 | 53.90%477.4萬 | 53.90%477.4萬 |
自由現金流 | 79.11%-47.6萬 | -157.78%-227.9萬 | -56.96%394.4萬 | 9.55%916.4萬 | 13.26%363.1萬 | -55.93%99.3萬 | 46.86%221.9萬 | 66.38%232.1萬 | 12.69%836.5萬 | 68.38%320.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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