(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -184.32%-391.5萬 | -37.14%-334.19萬 | -58.07%-483.23萬 | -78.04%84.76萬 | 20.59%-186.61萬 | 25.16%-137.7萬 | 10.63%-243.69萬 | -19.09%-305.71萬 | 255.68%385.94萬 | -360.40%-234.98萬 |
持續經營淨收入 | -112.38%-219.48萬 | -16.37%-326.59萬 | -64.43%-734.94萬 | -66.46%-152.67萬 | -118.81%-198.29萬 | -508.29%-103.34萬 | -13.33%-280.63萬 | -42.31%-446.95萬 | -394.41%-91.71萬 | 35.31%-90.62萬 |
持續經營損益 | --2.6萬 | ---10.62萬 | -1,135.67%-9.48萬 | -262.69%-9.51萬 | ---- | ---- | ---- | 96.37%-7,674 | 86.18%-2.62萬 | --0 |
折舊和攤銷 | 104.42%22.57萬 | -41.03%20.42萬 | -13.89%71.31萬 | -67.19%13.89萬 | -7.83%11.75萬 | -20.26%11.04萬 | 149.42%34.63萬 | -23.96%82.82萬 | 204.07%42.33萬 | -42.15%12.75萬 |
遞延稅費 | ---8.89萬 | ---1.88萬 | ---6,104 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -0.01%7.5萬 | 0.01%7.5萬 | 140.01%30萬 | 139.95%7.5萬 | 139.93%7.5萬 | 139.96%7.5萬 | 140.21%7.5萬 | 107.02%12.5萬 | -16.75%3.13萬 | -16.74%3.13萬 |
營運資金變化 | -219.33%-235.3萬 | -136.31%-58.45萬 | 306.74%60.41萬 | -53.03%195.36萬 | 79.21%-36.53萬 | 64.80%-73.69萬 | 58.79%-24.73萬 | -150.18%-29.22萬 | 690.03%415.9萬 | -521.36%-175.75萬 |
-應收款項(增)減 | -107.02%-81.86萬 | 182.91%21.37萬 | -47.18%102.17萬 | -29.77%209.19萬 | 60.82%-41.71萬 | -23.92%-39.54萬 | -175.98%-25.77萬 | 180.49%193.44萬 | 675.80%297.88萬 | -10.88%-106.45萬 |
-預付費用(增)減 | -105.61%-7.94萬 | -123.17%-24.4萬 | 298.25%324.34萬 | 136.55%39.62萬 | 3,168.61%37.95萬 | 18.97%141.46萬 | 160.93%105.32萬 | 21.75%-163.6萬 | -63.89%-108.4萬 | 98.07%-1.24萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 227.11%20.13萬 | -241.63%-49.6萬 | 42.49%-28.77萬 | 16.93%29.54萬 | -100.94%-77.49萬 | -156.99%-15.84萬 | 154.28%35.02萬 | -234.09%-50.02萬 | -46.26%25.27萬 | -442.18%-38.56萬 |
-其他營運資本變化 | -3.68%-165.64萬 | 95.83%-5.81萬 | -3,633.72%-337.34萬 | -141.26%-83萬 | 251.57%44.72萬 | 50.71%-159.76萬 | -197.11%-139.3萬 | -101.92%-9.03萬 | 62.87%201.15萬 | -115.49%-29.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -184.32%-391.5萬 | -37.14%-334.19萬 | -58.07%-483.23萬 | -78.04%84.76萬 | 20.59%-186.61萬 | 25.16%-137.7萬 | 10.63%-243.69萬 | -19.09%-305.71萬 | 255.68%385.94萬 | -360.40%-234.98萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 29.28%927.44萬 | 23.57%497.11萬 | 139.45%1,881.64萬 | 93.18%143.08萬 | -43.99%618.87萬 | 112.09%717.39萬 | 3,245.11%402.3萬 | -182,172.56%-4,769.89萬 | 3,454.34%74.07萬 | 66,158.75%1,105萬 |
資本性支出 | -29.35%-36.35萬 | 53.03%-7.37萬 | ---- | ---- | ---- | ---28.1萬 | ---15.69萬 | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | 19.20%-1.48萬 | 68.70%-1.48萬 | -211.47%-13.17萬 | -177.46%-3.2萬 | -246.46%-3.39萬 | -344.30%-1.84萬 | -66.49%-4.74萬 | -29.24%-4.23萬 | 59.71%-1.15萬 | -158.69%-9,787 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | 40.22%-88.06萬 | 77.19%-20.85萬 | ---- | ---- | ---- | -22,578.18%-147.3萬 | -14,053.85%-91.44萬 | ---28.12萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --64.08萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 29.16%965.27萬 | 19.69%505.96萬 | 141.55%1,918.8萬 | -38.16%103.06萬 | -43.07%645.68萬 | 112.63%747.33萬 | --422.73萬 | ---4,618.36萬 | --166.66萬 | --1,134.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 29.28%927.44萬 | 23.57%497.11萬 | 139.45%1,881.64萬 | 93.18%143.08萬 | -43.99%618.87萬 | 112.09%717.39萬 | 3,245.11%402.3萬 | -182,172.56%-4,769.89萬 | 3,454.34%74.07萬 | 66,158.75%1,105萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 89.14%-7.93萬 | -20.61%-3.72萬 | -1,391.63%-113.84萬 | -8.73%-2.79萬 | -1,582.41%-34.96萬 | -7,076.31%-73萬 | -56.47%-3.09萬 | -100.17%-7.63萬 | 85.59%-2.56萬 | -628.43%-2.08萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -4.58%-3.16萬 | ---1.97萬 | ---1,848 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 88.46%-8.52萬 | -20.61%-3.72萬 | -1,397.51%-115.62萬 | -91.26%-3.78萬 | -1,746.62%-34.96萬 | -3,367.56%-73.8萬 | -78.95%-3.09萬 | -100.17%-7.72萬 | -100.04%-1.97萬 | ---1.89萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | -45.04%1.79萬 | -28.39%9,893 | --0 | ---- | ---- | -53.24%3.25萬 | 34.63%1.38萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 89.14%-7.93萬 | -20.61%-3.72萬 | -1,391.63%-113.84萬 | -8.73%-2.79萬 | -1,582.41%-34.96萬 | -7,076.31%-73萬 | -56.47%-3.09萬 | -100.17%-7.63萬 | 85.59%-2.56萬 | -628.43%-2.08萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 49.24%3,903.53萬 | 52.22%3,744.67萬 | -67.39%2,460.1萬 | 75.75%3,519.62萬 | 175.17%3,122.32萬 | -63.95%2,615.62萬 | -67.39%2,460.1萬 | 128.27%7,543.33萬 | -73.14%2,002.65萬 | -84.88%1,134.71萬 |
當期現金流變化 | 4.21%528.02萬 | 2.36%159.2萬 | 125.27%1,284.58萬 | -50.80%225.05萬 | -54.23%397.3萬 | 108.28%506.7萬 | 154.11%155.53萬 | -219.92%-5,083.23萬 | 416.85%457.45萬 | 1,847.94%867.94萬 |
利率變動影響 | ---1.36萬 | ---3,414 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | 41.89%4,430.19萬 | 49.24%3,903.53萬 | 52.22%3,744.67萬 | 52.22%3,744.67萬 | 75.75%3,519.62萬 | 175.17%3,122.32萬 | -63.95%2,615.62萬 | -67.39%2,460.1萬 | -67.39%2,460.1萬 | -73.14%2,002.65萬 |
自由現金流 | -156.11%-429.33萬 | -29.88%-343.04萬 | -26.81%-584.46萬 | -79.12%60.7萬 | 19.19%-213.41萬 | 17.02%-167.63萬 | 7.50%-264.12萬 | -61.91%-460.91萬 | 246.39%290.71萬 | -413.18%-264.08萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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