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(FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 506.94%3,115.1萬 | -114.01%-765.5萬 | 540.94%5,464萬 | 168.15%852.5萬 | -223.13%-1,251萬 | -40.55%1,016萬 | -88.54%188.6萬 | -78.23%708.2萬 | 98.32%-60.9萬 | -58.21%180.1萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 21.93%3,765.8萬 | 58.67%3,088.6萬 | -31.66%1,946.6萬 | 427.38%2,848.4萬 | -67.25%540.1萬 | -7.64%1,649萬 | 64.90%973.4萬 | -70.47%207.5萬 | -29.00%237.7萬 | 46.19%230.4萬 |
非現金項目調整總額 | -103.76%-634.3萬 | -9.46%-311.3萬 | 48.07%-284.4萬 | -196.32%-547.7萬 | -8.64%568.6萬 | 102.87%622.4萬 | 26.65%155.4萬 | 426.87%161.8萬 | 15.68%137.2萬 | 46.09%168萬 |
-折舊與攤銷 | 0.79%228.9萬 | -38.27%227.1萬 | -22.97%367.9萬 | -4.27%477.6萬 | -12.37%498.9萬 | 6.45%569.3萬 | -5.76%129.3萬 | 7.74%143.3萬 | 11.62%147.9萬 | 12.64%148.8萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | -98.73%1,000 | 464.29%7.9萬 | --1.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | -114.09%-6.2萬 | 114.30%44萬 | 57.76%-307.7萬 | -384.13%-728.5萬 | -7.37%256.4萬 | 324.31%276.8萬 | 1,310.00%84.7萬 | 198.24%117萬 | 27,750.00%55.7萬 | 676.00%19.4萬 |
-處置利潤 | -696.40%-221.4萬 | -22.47%-27.8萬 | 38.32%-22.7萬 | -196.34%-36.8萬 | -24.95%38.2萬 | -48.59%50.9萬 | -41.39%53.1萬 | -375.00%-14.3萬 | -452.54%-20.8萬 | 1,318.52%32.9萬 |
-匯兌損益淨額 | 33.89%-11.9萬 | -100.00%-18萬 | 69.59%-9萬 | -236.41%-29.6萬 | 13.61%21.7萬 | 158.23%19.1萬 | 851.52%31.4萬 | -841.67%-22.6萬 | 102.88%1.8萬 | -70.38%8.5萬 |
-其他非現金項目 | -16.23%-623.7萬 | -71.44%-536.6萬 | -31.35%-313萬 | 3.91%-238.3萬 | 15.56%-248萬 | -8.54%-293.7萬 | -41.12%-143.1萬 | 6.95%-61.6萬 | 17.42%-47.4萬 | 8.77%-41.6萬 |
營運資本變動 | 99.54%-16.4萬 | -193.19%-3,542.8萬 | 362.52%3,801.8萬 | 38.63%-1,448.2萬 | -87.96%-2,359.7萬 | -227.52%-1,255.4萬 | -200.85%-940.2萬 | -86.96%338.9萬 | 89.30%-435.8萬 | -237.82%-218.3萬 |
-應收款(增)減 | 86.32%-423.5萬 | -178.64%-3,094.7萬 | 195.11%3,935.4萬 | -837.21%-4,137.8萬 | -970.81%-441.5萬 | 4.54%50.7萬 | -155.27%-830.8萬 | -103.43%-94.4萬 | 107.10%341.2萬 | 5.98%634.7萬 |
-存貨(增)減 | -3.46%1,999.5萬 | 500.52%2,071.2萬 | -23.37%344.9萬 | 237.15%450.1萬 | -35.10%133.5萬 | 127.70%205.7萬 | 121.12%150.9萬 | --0 | --0 | 117.30%54.8萬 |
-預付費用(增)減 | -104.25%-9.3萬 | 409.18%218.9萬 | -1.72%-70.8萬 | -149.47%-69.6萬 | 570.00%140.7萬 | 153.03%21萬 | -77.08%8.8萬 | 106.35%5.2萬 | 286.80%46.7萬 | -237.37%-39.7萬 |
-應付款(減)增 | -177.72%-1,732.4萬 | -13.79%-623.8萬 | -133.78%-548.2萬 | 178.71%1,622.9萬 | -268.02%-2,061.9萬 | 68.97%1,227.2萬 | 8,131.43%1,152.4萬 | 603.24%608.3萬 | -143.72%-378.4萬 | 35.29%-155.1萬 |
-其他流動資產變動 | 107.06%149.3萬 | -1,604.91%-2,114.4萬 | -79.52%140.5萬 | 625.82%686.2萬 | 95.27%-130.5萬 | -634.43%-2,760萬 | -1,660.37%-1,421.5萬 | 67.19%-180.2萬 | -9,374.47%-445.3萬 | -919.54%-713萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 20.32%423.9萬 | 194.32%352.3萬 | 842.52%119.7萬 | -73.81%12.7萬 | -52.64%48.5萬 | -18.79%102.4萬 | 4.56%25.2萬 | -12.86%27.1萬 | -45.58%20.3萬 | -11.31%29.8萬 |
已支付退稅 | -39.72%-293萬 | 56.12%-209.7萬 | -148.91%-477.9萬 | 63.44%-192萬 | -39.35%-525.2萬 | -130.52%-376.9萬 | 2,266.67%6.5萬 | -126.93%-185.4萬 | -132.52%-189.5萬 | -8.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 621.11%3,246萬 | -112.20%-622.9萬 | 658.44%5,105.8萬 | 138.97%673.2萬 | -333.00%-1,727.7萬 | -55.64%741.5萬 | -86.80%220.3萬 | -82.83%549.9萬 | 93.72%-230.1萬 | -56.62%201.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -3,762.00%-183.1萬 | 106.60%5萬 | -58.25%-75.8萬 | -271.68%-47.9萬 | 229.17%27.9萬 | 97.24%-21.6萬 | 103.03%4.6萬 | 97.03%-7萬 | 97.29%-4.8萬 | 93.36%-14.4萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --50.7萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -65.33%-831.6萬 | 22.26%-503萬 | -332.57%-647萬 | -58.01%278.2萬 | 186.92%662.5萬 | 218.65%230.9萬 | -47.03%67.7萬 | 132.69%163.2萬 | 74.36%-25萬 | -90.89%25萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.21%-296萬 | 78.81%-725.7萬 | -668.70%-65.4萬 | 94.07%-203.4萬 | -2,430.00%-177.1萬 | -69,850.00%-279.8萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -78.57%814.4萬 | 1,284.26%3,799.8萬 | 303.33%274.5萬 | ---135萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 2,082.57%237.9萬 | 37.97%10.9萬 | 23.44%7.9萬 | -8.57%6.4萬 | -80.17%7萬 | -81.53%35.3萬 | -80.15%26萬 | -12.50%5.6萬 | -93.07%3.7萬 | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 2.47%124.7萬 | 17.93%121.7萬 | 6.50%103.2萬 | -23.58%96.9萬 | -14.21%126.8萬 | -2.38%147.8萬 | -8.21%38萬 | -6.50%34.5萬 | 24.67%37.9萬 | -12.41%37.4萬 |
投資活動現金淨額 | -95.27%162.3萬 | 1,118.51%3,434.4萬 | -269.79%-337.2萬 | -65.69%198.6萬 | 273.69%578.9萬 | 92.05%-333.3萬 | 1.58%70.9萬 | 98.79%-50.4萬 | 39.93%-122萬 | -320.13%-231.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -219.17%-1,149萬 | --0 | --0 | --0 | ---1,149萬 |
租賃融資增減 | 1,784.21%32萬 | ---1.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -50.01%-768.2萬 | 20.00%-512.1萬 | -400.08%-640.1萬 | 79.17%-128萬 | 33.33%-614.5萬 | 0.00%-921.7萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | --47萬 | ---- | ---- | ---- | --2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -57.64%-736.2萬 | 27.04%-467萬 | -400.08%-640.1萬 | 79.17%-128萬 | 70.30%-614.5萬 | -61.40%-2,068.7萬 | --0 | 101.43%2萬 | 9.79%-921.7萬 | ---1,149萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 21.71%1.32億 | 61.33%1.09億 | 12.95%6,746.4萬 | -23.01%5,973萬 | -17.80%7,758萬 | -28.55%9,437.6萬 | -4.14%7,498.2萬 | -21.84%6,974.1萬 | -40.00%8,249.7萬 | -28.55%9,437.6萬 |
現金變動 | 13.97%2,672.1萬 | -43.21%2,344.5萬 | 455.06%4,128.5萬 | 142.18%743.8萬 | -6.19%-1,763.3萬 | 56.34%-1,660.5萬 | -82.01%291.2萬 | 145.48%501.5萬 | 73.95%-1,273.8萬 | -307.06%-1,179.4萬 |
匯率變動影響 | -33.89%11.9萬 | 100.00%18萬 | -69.59%9萬 | 236.41%29.6萬 | -13.61%-21.7萬 | -158.23%-19.1萬 | -851.52%-31.4萬 | 841.67%22.6萬 | -102.88%-1.8萬 | 70.38%-8.5萬 |
期末現金 | 20.26%1.59億 | 21.71%1.32億 | 61.33%1.09億 | 12.95%6,746.4萬 | -23.01%5,973萬 | -17.80%7,758萬 | -17.80%7,758萬 | -4.14%7,498.2萬 | -21.84%6,974.1萬 | -40.00%8,249.7萬 |
自由現金流 | 516.64%2,879.4萬 | -113.85%-691.1萬 | 720.61%4,989.3萬 | 134.62%608萬 | -346.67%-1,756.3萬 | -17.54%712萬 | -85.49%220.2萬 | -81.74%541.7萬 | 93.87%-236.9萬 | -24.20%187萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |