(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -41.09%5,672 | 20.74%5,671 | -0.50%1.87萬 | 1,959.15%4,369 | 105.00%9,629 | 0.00%4,697 | 2.53%1.88萬 | -0.43%-235 | 0.00%9,629 | |
來自客戶的收入 | ---- | ---- | -0.50%1.87萬 | 1,959.15%4,369 | --0 | ---- | ---- | 2.53%1.88萬 | -0.43%-235 | 0.00%9,629 |
經營活動產生的其他現金收入 | -41.09%5,672 | 20.74%5,671 | ---- | ---- | ---- | --9,629 | --4,697 | ---- | ---- | ---- |
現金付款 | 27.23%-3.09萬 | -30.54%-6.65萬 | 2.99%-21.4萬 | 9.35%-4.7萬 | -185.32%-7.36萬 | 44.00%-4.25萬 | 24.02%-5.1萬 | 25.15%-22.06萬 | 22.80%-5.18萬 | 30.88%-2.58萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 27.23%-3.09萬 | -30.54%-6.65萬 | 2.99%-21.4萬 | 9.35%-4.7萬 | -185.32%-7.36萬 | 44.00%-4.25萬 | 24.02%-5.1萬 | 17.04%-22.06萬 | 22.80%-5.18萬 | 30.88%-2.58萬 |
經營活動現金淨額 | 23.18%-2.53萬 | -31.53%-6.09萬 | 3.23%-19.53萬 | 18.16%-4.26萬 | -355.07%-7.36萬 | 53.82%-3.29萬 | 25.82%-4.63萬 | 26.99%-20.18萬 | 22.72%-5.2萬 | 41.61%-1.62萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 103.64%40 | 171.57%1.77萬 | 46.36%-4.9萬 | -6.10%-2.76萬 | -65.11%4,586 | -148.63%-1,099 | 69.30%-2.48萬 | -89.17%-9.13萬 | 31.11%-2.6萬 | 1,163.43%1.31萬 |
固定資產交易淨額 | 48.02%-131 | 156.99%1.49萬 | 45.20%-5.06萬 | -3.98%-2.82萬 | -67.90%4,057 | -107.67%-252 | 67.82%-2.61萬 | -92.50%-9.23萬 | 27.95%-2.71萬 | 1,244.84%1.26萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 120.19%171 | -110.25%-134 | 68.66%1,577 | -46.34%587 | 4.75%529 | 17.37%-847 | 262.05%1,307 | 367.91%935 | 875.89%1,094 | 482.58%505 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 103.64%40 | 171.57%1.77萬 | 46.36%-4.9萬 | -6.10%-2.76萬 | -65.11%4,586 | -148.63%-1,099 | 69.30%-2.48萬 | -89.17%-9.13萬 | 31.11%-2.6萬 | 1,163.43%1.31萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -118.60%-1.1萬 | -1.1萬 | 12.33%24.88萬 | -1,219 | 15,082.35%19.1萬 | 51,854.39%5.9萬 | 0 | -13.94%22.15萬 | 0 | -1,275 |
債務發行/償還的淨額 | ---1.1萬 | ---1.1萬 | ---5,008 | ---1,367 | ---3,641 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | 15.11%25.9萬 | --0 | --19.9萬 | --6萬 | ---- | -13.80%22.5萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | -47.67%-5,186 | --148 | -239.92%-4,334 | -777.19%-1,000 | ---- | 3.49%-3,512 | --0 | ---1,275 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -118.60%-1.1萬 | ---1.1萬 | 12.33%24.88萬 | ---1,219 | 15,082.35%19.1萬 | 51,854.39%5.9萬 | --0 | -13.94%22.15萬 | --0 | ---1,275 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 35.10%8.25萬 | 3.41%13.66萬 | -35.17%13.21萬 | -1.02%20.81萬 | -59.87%8.61萬 | -78.46%6.11萬 | -35.17%13.21萬 | -24.84%20.38萬 | 307.81%21.02萬 | 166.49%21.45萬 |
當期現金流變化 | -244.74%-3.62萬 | 23.84%-5.41萬 | 106.28%4,500 | 8.51%-7.14萬 | 2,926.47%12.2萬 | 136.20%2.5萬 | -189.01%-7.1萬 | -6.43%-7.17萬 | -151.29%-7.81萬 | 85.10%-4,315 |
期末現金流 | -46.20%4.63萬 | 35.10%8.25萬 | 3.41%13.66萬 | 3.41%13.66萬 | -1.02%20.81萬 | -59.87%8.61萬 | -78.46%6.11萬 | -35.17%13.21萬 | -35.17%13.21萬 | 307.81%21.02萬 |
自由現金流 | 23.37%-2.54萬 | 15.88%-6.09萬 | 16.39%-24.59萬 | 10.57%-7.08萬 | -355.07%-7.36萬 | 53.47%-3.31萬 | 49.56%-7.23萬 | 9.33%-29.41萬 | 24.59%-7.92萬 | 43.85%-1.62萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。