(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 108.22%2,076.6萬 | -21.77%810.9萬 | -11.59%3,603.9萬 | -9.63%935.5萬 | -52.16%634.6萬 | 5.65%997.3萬 | 34.49%1,036.5萬 | -9.48%4,076.5萬 | 8.04%1,035.2萬 | -18.88%1,326.6萬 |
持續經營淨收入 | 1,323.34%1,346.9萬 | 14.31%282.7萬 | -26.05%1,585.4萬 | -7.12%1,070萬 | -41.54%378.5萬 | -111.62%-110.1萬 | 140.98%247.3萬 | -10.87%2,144萬 | 224.32%1,152萬 | -43.28%647.5萬 |
持續經營損益 | -233.10%-380.8萬 | -125.87%-26萬 | -46.21%216.2萬 | -91.64%11.5萬 | -86.95%-181.9萬 | 205.38%286.1萬 | -84.13%100.5萬 | 141.67%401.9萬 | 223.76%137.6萬 | 56.48%-97.3萬 |
折舊攤銷及損耗 | 26.02%786.1萬 | 24.39%719.5萬 | 22.20%2,474.7萬 | 14.48%601萬 | 24.28%671.5萬 | 27.70%623.8萬 | 22.67%578.4萬 | -4.29%2,025.2萬 | 2.80%525萬 | -3.91%540.3萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | 63.26%-391.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -205.19%-1,066.1萬 | ---- | ---- |
資產準備金與勾銷 | -2.66%32.9萬 | 561.02%27.2萬 | 84.65%212.9萬 | -14.41%111.1萬 | 2,485.71%54.3萬 | -40.07%33.8萬 | 75.62%-5.9萬 | 28.68%115.3萬 | 374.42%129.8萬 | -95.26%2.1萬 |
以股票支付的報酬 | 13.53%42.8萬 | -97.85%9,000 | -23.99%88.4萬 | -35.06%5萬 | -66.38%3.9萬 | -15.66%37.7萬 | -19.73%41.9萬 | 11.40%116.3萬 | -13.48%7.7萬 | -68.90%11.6萬 |
遞延稅費 | 51.89%264.9萬 | -33.33%133.4萬 | -125.58%-133.7萬 | -382.30%-475.4萬 | --0 | 489.29%174.4萬 | -20.02%200.1萬 | -38.10%522.6萬 | 234.79%168.4萬 | -71.38%99.9萬 |
其他非現金項目 | -28.14%54.4萬 | -16.67%74.5萬 | 74.91%455.3萬 | 211.25%204.8萬 | 35.77%85.4萬 | 15.05%75.7萬 | 35.87%89.4萬 | 183.86%260.3萬 | 38.24%65.8萬 | 2,196.67%62.9萬 |
營運資金變化 | -21.57%52萬 | -1,013.45%-248.3萬 | -202.07%-365.5萬 | -1,948.98%-200.8萬 | -400.41%-222.3萬 | 164.18%66.3萬 | 70.07%-22.3萬 | 90.49%-121萬 | 98.68%-9.8萬 | 2,342.42%74萬 |
-應收款項(增)減 | 1,331.71%50.5萬 | -132.77%-58.5萬 | 1,372.30%435.8萬 | 372.53%325.4萬 | -133.79%-64萬 | 80.93%-4.1萬 | 1,044.44%178.5萬 | 111.04%29.6萬 | -129.62%-119.4萬 | 291.89%189.4萬 |
-存貨(增)減 | 502.16%111.8萬 | -103.94%-7.7萬 | 161.44%79.2萬 | 107.32%5.2萬 | -161.79%-93.8萬 | 75.09%-27.8萬 | 299.69%195.5萬 | 28.39%-128.9萬 | -161.03%-71萬 | 48.82%151.8萬 |
-預付費用(增)減 | -91.27%12萬 | 49.21%-54.4萬 | 243.22%206.1萬 | 299.10%110.9萬 | 210.19%64.9萬 | 626.98%137.4萬 | -122.20%-107.1萬 | -295.52%-143.9萬 | -145.37%-55.7萬 | -201.90%-58.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -93.73%8.1萬 | 86.40%-35.8萬 | -183.31%-492.5萬 | -210.89%-448.1萬 | 187.68%89.7萬 | 30.80%129.1萬 | -233.00%-263.2萬 | 274.29%591.2萬 | 349.29%404.1萬 | -191.45%-102.3萬 |
-其他營運資本變動 | 22.52%-130.4萬 | -253.46%-91.9萬 | -26.67%-594.1萬 | -15.73%-194.2萬 | -106.70%-219.1萬 | -91.69%-168.3萬 | 75.79%-26萬 | 16.04%-469萬 | 65.06%-167.8萬 | -261.77%-106萬 |
已支付退稅 | 35.61%-122.6萬 | 20.68%-153萬 | -67.11%-538.1萬 | --0 | -975.00%-154.8萬 | 20.53%-190.4萬 | ---192.9萬 | 69.48%-322萬 | 73.05%-75.2萬 | 94.65%-14.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 108.22%2,076.6萬 | -21.77%810.9萬 | -11.59%3,603.9萬 | -9.63%935.5萬 | -52.16%634.6萬 | 5.65%997.3萬 | 34.49%1,036.5萬 | -9.48%4,076.5萬 | 8.04%1,035.2萬 | -18.88%1,326.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 12.54%-946.9萬 | 66.41%-290.9萬 | 18.15%-3,578.4萬 | 46.97%-740.2萬 | 12.79%-889.5萬 | -5.63%-1,082.7萬 | 7.00%-866萬 | -61.93%-4,372.1萬 | -245.95%-1,395.9萬 | 1.86%-1,020萬 |
固定資產交易淨額 | 12.54%-946.9萬 | 66.41%-290.9萬 | 17.87%-3,590.8萬 | 46.97%-740.2萬 | 11.58%-901.9萬 | -5.63%-1,082.7萬 | 7.00%-866萬 | -28.78%-4,372.1萬 | -245.95%-1,395.9萬 | 1.86%-1,020萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --12.4萬 | --0 | --12.4萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 12.54%-946.9萬 | 66.41%-290.9萬 | 18.15%-3,578.4萬 | 46.97%-740.2萬 | 12.79%-889.5萬 | -5.63%-1,082.7萬 | 7.00%-866萬 | -61.93%-4,372.1萬 | -245.95%-1,395.9萬 | 1.86%-1,020萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -1.67%-72.9萬 | 2.80%-83.3萬 | 64.71%-345.3萬 | -16.97%-77.9萬 | 64.99%-110萬 | 75.05%-71.7萬 | 72.37%-85.7萬 | 39.96%-978.4萬 | 78.63%-66.6萬 | -29.14%-314.2萬 |
債務發行/償還的淨額 | 3.73%-67.1萬 | 3.55%-76.1萬 | -25.49%-328.9萬 | -44.20%-84.5萬 | -34.36%-95.8萬 | -19.76%-69.7萬 | -6.62%-78.9萬 | 9.02%-262.1萬 | 13.44%-58.6萬 | -96.42%-71.3萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---7.5萬 | --0 | ---7.5萬 |
已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 50.98%-682.1萬 | --0 | 2.14%-224.2萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | 565.00%13.3萬 | --0 | --0 | --9.5萬 | 1,800.00%3.8萬 | -95.12%2萬 | --0 | --1.8萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 49.57%-5.8萬 | 32.08%-7.2萬 | 3.48%-27.7萬 | 182.50%6.6萬 | 6.15%-12.2萬 | -259.38%-11.5萬 | -135.56%-10.6萬 | -44.22%-28.7萬 | -175.86%-8萬 | -66.67%-13萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---2萬 | --0 | ---2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -1.67%-72.9萬 | 2.80%-83.3萬 | 64.71%-345.3萬 | -16.97%-77.9萬 | 64.99%-110萬 | 75.05%-71.7萬 | 72.37%-85.7萬 | 39.96%-978.4萬 | 78.63%-66.6萬 | -29.14%-314.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 2.58%2,647.5萬 | -12.56%2,204.1萬 | -37.56%2,520.8萬 | -33.25%1,999.1萬 | -21.74%2,386.5萬 | -25.76%2,580.9萬 | -37.56%2,520.8萬 | 3.77%4,037.3萬 | -21.36%2,994.7萬 | -11.33%3,049.5萬 |
當期現金流變化 | 772.69%1,056.8萬 | 414.98%436.7萬 | 74.90%-319.8萬 | 127.47%117.4萬 | -4,701.32%-364.9萬 | 57.36%-157.1萬 | 118.02%84.8萬 | -832.18%-1,274萬 | -275.84%-427.3萬 | -102.15%-7.6萬 |
利率變動影響 | 198.39%36.7萬 | 127.13%6.7萬 | 101.28%3.1萬 | 287.98%87.6萬 | 52.33%-22.5萬 | 36.13%-37.3萬 | 72.65%-24.7萬 | -781.82%-242.5萬 | -240.15%-46.6萬 | -396.86%-47.2萬 |
期末現金流 | 56.76%3,741萬 | 2.58%2,647.5萬 | -12.56%2,204.1萬 | -12.56%2,204.1萬 | -33.25%1,999.1萬 | -21.74%2,386.5萬 | -25.76%2,580.9萬 | -37.56%2,520.8萬 | -37.56%2,520.8萬 | -21.36%2,994.7萬 |
自由現金流 | 1,352.05%1,128.1萬 | -38.84%91.5萬 | 79.79%-68.7萬 | 139.63%154.2萬 | -192.56%-282.4萬 | -7.65%-90.1萬 | 186.88%149.6萬 | -131.45%-339.9萬 | -170.15%-389.1萬 | -46.33%305.1萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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