(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 6.61%-634.1萬 | 9.78%-817萬 | 29.14%-704.7萬 | -0.42%-3,324.2萬 | -16.00%-745.1萬 | 20.39%-679萬 | 13.40%-905.6萬 | -29.24%-994.5萬 | 5.34%-3,310.4萬 | 28.02%-642.3萬 |
持續經營淨收入 | -27.52%-1,018.5萬 | 19.71%-972.1萬 | 27.54%-915.1萬 | 14.68%-4,187萬 | -2.63%-914.6萬 | 36.66%-798.7萬 | -28.95%-1,210.8萬 | 30.47%-1,262.9萬 | 6.70%-4,907.5萬 | 37.76%-891.2萬 |
持續經營損益 | 100.87%3.2萬 | 400.00%3萬 | -4,064.52%-122.9萬 | -266.71%-364.6萬 | 1,000.00%9,000 | -369,300.00%-369.2萬 | 100.96%6,000 | -98.90%3.1萬 | -10.22%218.7萬 | ---1,000 |
折舊和攤銷 | -4.64%59.6萬 | -9.98%55.9萬 | 10.71%61萬 | 4.19%238.8萬 | -1.83%59.1萬 | 6.47%62.5萬 | -4.17%62.1萬 | 21.10%55.1萬 | 26.42%229.2萬 | 25.94%60.2萬 |
其他非現金項目 | --0 | -99.71%9,000 | -81.00%27.4萬 | 6.33%1,337.7萬 | -45.31%171.5萬 | 124.06%708.7萬 | 10.36%313.3萬 | -58.12%144.2萬 | 142.55%1,258.1萬 | 103.90%313.6萬 |
營運資金變化 | 96.82%-17.8萬 | 37.91%-124萬 | 14.53%-15.3萬 | -150.65%-1,109.9萬 | -43.51%-332.8萬 | -2,221.58%-559.5萬 | 53.86%-199.7萬 | -107.28%-17.9萬 | -295.32%-442.8萬 | -220.59%-231.9萬 |
-應收款項(增)減 | 121.62%6.4萬 | 411.61%34.9萬 | -54.85%46.5萬 | 170.78%29.8萬 | -1,145.16%-32.4萬 | 28.16%-29.6萬 | -168.71%-11.2萬 | 607.39%103萬 | -117.43%-42.1萬 | -49.18%3.1萬 |
-存貨(增)減 | -2.61%-11.8萬 | -227.62%-53.6萬 | 110.18%16.9萬 | -1.93%-216.5萬 | -91.49%-81萬 | -179.86%-11.5萬 | 122.50%42萬 | -7,645.45%-166萬 | -0.28%-212.4萬 | -9.30%-42.3萬 |
-預付費用(增)減 | -17.64%96.2萬 | 57.86%-152.9萬 | -610.00%-113.6萬 | -221.22%-501.1萬 | -668.81%-239.1萬 | 2,079.66%116.8萬 | -113.79%-362.8萬 | -131.56%-16萬 | -95.98%-156萬 | -154.28%-31.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 102.30%14.3萬 | -56.48%62.8萬 | -265.54%-112.9萬 | -802.95%-381萬 | 112.22%28.8萬 | -2,475.19%-622.3萬 | 207.68%144.3萬 | -68.54%68.2萬 | -83.02%54.2萬 | -208.32%-235.7萬 |
-其他流動資產變化 | -26,575.00%-106.7萬 | -50.00%1,000 | 4,183.33%73.5萬 | 96.91%-1.7萬 | -99.64%3,000 | 95.51%-4,000 | 100.15%2,000 | -260.00%-1.8萬 | -34.80%-55萬 | 289.89%84.5萬 |
-其他流動負債變化 | 4.80%-11.9萬 | 9.02%-11.1萬 | -101.89%-10.7萬 | -25.08%-39.4萬 | 9.62%-9.4萬 | -43.68%-12.5萬 | -28.42%-12.2萬 | -82.76%-5.3萬 | -1,557.89%-31.5萬 | -89.09%-10.4萬 |
-其他營運資本變化 | ---4.3萬 | ---4.2萬 | --85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 6.61%-634.1萬 | 9.78%-817萬 | 29.14%-704.7萬 | -0.42%-3,324.2萬 | -16.00%-745.1萬 | 20.39%-679萬 | 13.40%-905.6萬 | -29.24%-994.5萬 | 5.34%-3,310.4萬 | 28.02%-642.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27,816.67%-167.5萬 | -103.45%-36.1萬 | ||||
固定資產交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1,183.33%-7.7萬 | --0 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---159.8萬 | ---36.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -27,816.67%-167.5萬 | -103.45%-36.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 150.53%353萬 | 274.56%1,257.4萬 | -34.78%1,226.8萬 | 47.65%3,422.7萬 | 550.18%1,065萬 | -86.11%140.9萬 | 3.42%335.7萬 | 130.81%1,881.1萬 | -47.24%2,318.1萬 | -47.52%163.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -26.28%21.6萬 | -64.91%-9.4萬 | 22.38%-22.2萬 | -102.58%-10萬 | -377.78%-5萬 | -92.50%29.3萬 | -107.79%-5.7萬 | 63.43%-28.6萬 | -57.20%387.5萬 | -96.94%1.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 162.49%375.1萬 | 715.71%1,266.8萬 | -30.09%1,249萬 | 56.88%3,210萬 | 320.52%1,125.3萬 | -77.03%142.9萬 | -36.72%155.3萬 | 96.10%1,786.5萬 | -39.06%2,046.2萬 | -17.15%267.6萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --61.1萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | --123.6萬 | --1,000 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 132.87%38萬 | 47.54%-55.4萬 | -1,838.89%-31.3萬 | -75.00%1.5萬 | 792.13%123.2萬 | -58.14%-115.6萬 | -51.72%-105.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 150.53%353萬 | 274.56%1,257.4萬 | -34.78%1,226.8萬 | 47.65%3,422.7萬 | 550.18%1,065萬 | -86.11%140.9萬 | 3.42%335.7萬 | 130.81%1,881.1萬 | -47.24%2,318.1萬 | -47.52%163.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 86.03%1,604.9萬 | -18.77%1,167.1萬 | 18.28%646.9萬 | -67.93%546.9萬 | -69.45%322.6萬 | -4.29%862.7萬 | -17.70%1,436.7萬 | -67.93%546.9萬 | 110.77%1,705.1萬 | -14.66%1,056.1萬 |
當期現金流變化 | 47.76%-281.1萬 | 177.00%438.8萬 | -41.11%522.1萬 | 108.49%98.5萬 | 162.16%319.9萬 | -444.49%-538.1萬 | 32.71%-569.9萬 | 1,848.57%886.6萬 | -229.43%-1,159.8萬 | -210.05%-514.6萬 |
利率變動影響 | 255.00%3.1萬 | 75.61%-1萬 | -159.38%-1.9萬 | -6.25%1.5萬 | -18.52%4.4萬 | -33.33%-2萬 | -251.85%-4.1萬 | 164.00%3.2萬 | --1.6萬 | --5.4萬 |
期末現金流 | 311.31%1,326.9萬 | 86.03%1,604.9萬 | -18.77%1,167.1萬 | 18.28%646.9萬 | 18.28%646.9萬 | -69.45%322.6萬 | -4.29%862.7萬 | -17.70%1,436.7萬 | -67.93%546.9萬 | -67.93%546.9萬 |
自由現金流 | 6.61%-634.1萬 | 9.61%-818.6萬 | 29.14%-704.7萬 | 4.42%-3,324.2萬 | -9.83%-745.1萬 | 20.91%-679萬 | 22.70%-905.6萬 | -29.24%-994.5萬 | 0.56%-3,477.9萬 | 23.97%-678.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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