(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -81.33%1,248.5萬 | -159.40%-1,480.3萬 | -212.51%-1,286.3萬 | -22.87%6,640.4萬 | -296.22%-2,126.6萬 | 72.72%6,686.5萬 | -36.56%2,492.1萬 | -50.44%-411.6萬 | 1,564.52%8,609.9萬 | -48.54%1,083.8萬 |
持續經營淨收入 | 8.63%5,227.2萬 | -14.82%526.6萬 | -167.49%-1,422.5萬 | -58.16%3,811.3萬 | -128.53%-1,087.2萬 | 56.87%4,812.1萬 | -76.41%618.2萬 | -36.05%-531.8萬 | 1,646.93%9,108.3萬 | 1,308.66%3,810.9萬 |
持續經營損益 | -100.38%-3,000 | -98.36%11.6萬 | 101.21%2,000 | 1,427.46%901.2萬 | 192.09%131.6萬 | -89.34%79.4萬 | 216.29%706.7萬 | -125.58%-16.5萬 | -95.87%59萬 | -133.97%-142.9萬 |
折舊和攤銷 | 54.48%408.9萬 | -10.82%213.4萬 | 27.12%151.4萬 | -18.84%858.5萬 | 20.59%235.4萬 | -37.83%264.7萬 | -6.38%239.3萬 | -34.27%119.1萬 | 3.19%1,057.8萬 | 40.84%195.2萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | --1,000 | 82.13%-1,033.9萬 | 82.22%-1,028.7萬 | ---- | ---- | --0 | -80,254.17%-5,785.5萬 | -80,256.94%-5,785.7萬 |
其他非現金項目 | 0.00%7.9萬 | -11.24%7.9萬 | -80.20%7.9萬 | -8.62%64.7萬 | -27.93%8萬 | -77.56%7.9萬 | -27.05%8.9萬 | 224.39%39.9萬 | -96.32%70.8萬 | 288.14%11.1萬 |
營運資金變化 | -471.87%-4,631.6萬 | -437.10%-2,529.9萬 | -16.28%-393.5萬 | -68.38%1,091.9萬 | -119.94%-565.7萬 | 301.50%1,245.5萬 | -48.88%750.5萬 | -45.11%-338.4萬 | 175.36%3,453.5萬 | 53.65%2,836.6萬 |
-應收款項(增)減 | -100.61%-1.51億 | -28.44%-6,051.4萬 | 148.52%4,279.6萬 | -149.00%-2,175.2萬 | -18.59%8,321.1萬 | -83.13%-7,506.8萬 | 22.17%-4,711.5萬 | -60.60%1,722萬 | 201.48%4,439萬 | 127.34%1.02億 |
-存貨(增)減 | -222.87%-1,218.2萬 | -365.55%-498.6萬 | -62.08%630.6萬 | 738.74%2,797.2萬 | -43.31%1,618.5萬 | -126.03%-377.3萬 | 97.21%-107.1萬 | 1,330.10%1,663.1萬 | 107.36%333.5萬 | 388.74%2,855.2萬 |
-預付費用(增)減 | 303.88%1,832.8萬 | -553.41%-725萬 | -71.90%-1,119.9萬 | -100.25%-1.2萬 | -92.31%36.6萬 | 28.52%453.8萬 | -46.74%159.9萬 | 0.38%-651.5萬 | -35.16%475.3萬 | 217.33%476萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 11.48%8,649.8萬 | -20.10%4,600.2萬 | -59.45%-3,138.2萬 | 164.21%1,455.3萬 | -1.34%-1.01億 | 2,224.42%7,758.9萬 | -44.95%5,757.8萬 | 36.49%-1,968.1萬 | -169.58%-2,266.5萬 | -209.49%-9,960.1萬 |
-其他流動負債變化 | -92.73%25.5萬 | 45.79%-14.8萬 | 195.58%21.6萬 | 502.76%350.4萬 | 325.00%49.5萬 | 2,519.31%350.8萬 | -3.80%-27.3萬 | 6.61%-22.6萬 | -2.47%-87萬 | 13.04%-22萬 |
-其他營運資本變化 | 101.04%1,138.1萬 | 149.70%159.7萬 | 1.30%-1,067.2萬 | -338.66%-1,334.6萬 | 32.13%-498.1萬 | -58.35%566.1萬 | -151.41%-321.3萬 | -56.48%-1,081.3萬 | 33.88%559.2萬 | -421.98%-733.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -81.33%1,248.5萬 | -159.40%-1,480.3萬 | -212.51%-1,286.3萬 | -22.87%6,640.4萬 | -296.22%-2,126.6萬 | 72.72%6,686.5萬 | -36.56%2,492.1萬 | -50.44%-411.6萬 | 1,564.52%8,609.9萬 | -48.54%1,083.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -259.51%-281.5萬 | -78.75%-254萬 | -4.67%-363.4萬 | 14.25%-890.7萬 | -40.48%-323.1萬 | 72.16%-78.3萬 | 58.89%-142.1萬 | -91.08%-347.2萬 | -26.84%-1,038.7萬 | -24.59%-230萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -247.00%-271.7萬 | -68.75%-239.8萬 | 35.86%-222.7萬 | 14.64%-886.6萬 | -38.70%-319萬 | 72.16%-78.3萬 | 58.89%-142.1萬 | -91.08%-347.2萬 | -26.84%-1,038.7萬 | -24.59%-230萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---14.2萬 | ---140.7萬 | ---4.1萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -259.51%-281.5萬 | -78.75%-254萬 | -4.67%-363.4萬 | 14.25%-890.7萬 | -40.48%-323.1萬 | 72.16%-78.3萬 | 58.89%-142.1萬 | -91.08%-347.2萬 | -26.84%-1,038.7萬 | -24.59%-230萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -394.92%-633萬 | 99.57%-13.1萬 | 49.92%-2,000萬 | -133.01%-7,228.8萬 | 23.68%-57.7萬 | 93.18%-127.9萬 | -187.21%-3,049.9萬 | -4,376.79%-3,993.3萬 | 5.38%-3,102.4萬 | -206.07%-75.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---500萬 | 116.39%500萬 | --0 | -133.81%-6,921.8萬 | --0 | --0 | -187.21%-3,049.9萬 | -15,512.50%-3,871.9萬 | 1.30%-2,960.4萬 | -150.61%-61.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -3.99%-133萬 | ---513.1萬 | --0 | -116.20%-307萬 | -321.17%-57.7萬 | -100.16%-127.9萬 | --0 | -88.51%-121.4萬 | -765.85%-142萬 | ---13.7萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---2,000萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -394.92%-633萬 | 99.57%-13.1萬 | 49.92%-2,000萬 | -133.01%-7,228.8萬 | 23.68%-57.7萬 | 93.18%-127.9萬 | -187.21%-3,049.9萬 | -4,376.79%-3,993.3萬 | 5.38%-3,102.4萬 | -206.07%-75.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -44.80%1,790.2萬 | -7.33%3,549.2萬 | -15.13%7,255.4萬 | 88.59%8,549萬 | 25.92%9,644.7萬 | -47.93%3,243.1萬 | -2.36%3,830.1萬 | 88.59%8,549萬 | -51.09%4,533.2萬 | 186.82%7,659.6萬 |
當期現金流變化 | -94.85%334萬 | -149.66%-1,747.4萬 | 23.20%-3,649.7萬 | -133.10%-1,479.1萬 | -422.21%-2,507.4萬 | 278.04%6,480.3萬 | -127.76%-699.9萬 | -772.75%-4,752.1萬 | 195.38%4,468.8萬 | -58.98%778.2萬 |
利率變動影響 | 232.40%104.2萬 | -110.27%-11.6萬 | -270.18%-56.5萬 | 140.95%185.5萬 | 6.21%118.1萬 | 72.18%-78.7萬 | 152.49%112.9萬 | 150.15%33.2萬 | -795.26%-453萬 | 424.20%111.2萬 |
期末現金流 | -76.90%2,228.4萬 | -44.80%1,790.2萬 | -7.33%3,549.2萬 | -15.13%7,255.4萬 | -15.13%7,255.4萬 | 25.92%9,644.7萬 | -47.93%3,243.1萬 | -2.36%3,830.1萬 | 88.59%8,549萬 | 88.59%8,549萬 |
自由現金流 | -85.22%976.8萬 | -173.22%-1,720.2萬 | -98.41%-1,509.1萬 | -24.05%5,749.8萬 | -386.47%-2,445.9萬 | 84.04%6,607萬 | -34.42%2,349.3萬 | -67.05%-760.6萬 | 636.95%7,571萬 | -55.57%853.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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