(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -0.60%4,685.2萬 | 22.42%4,713.3萬 | 13.98%3,850.1萬 | 13.55%3,377.8萬 | 37.00%2,974.7萬 | 30.32%2,171.3萬 | 1,666.1萬 | -144.92%-96.4萬 | ||
來自客戶的收入 | -0.60%4,685.2萬 | 22.76%4,713.3萬 | 12.84%3,839.3萬 | 15.56%3,402.5萬 | 36.02%2,944.4萬 | 30.71%2,164.7萬 | --1,656.1萬 | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | 143.72%10.8萬 | -181.52%-24.7萬 | 359.09%30.3萬 | -34.00%6.6萬 | --10萬 | ---- | ---- | -367.04%-96.4萬 |
現金付款 | -7.87%-4,509.5萬 | -13.16%-4,180.5萬 | -26.58%-3,694.4萬 | -33.24%-2,918.7萬 | -0.57%-2,190.5萬 | -34.08%-2,178.1萬 | -6,599.60%-1,624.5萬 | 62.76%-24.25萬 | -36.51%-65.12萬 | 87.69%-47.7萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -7.87%-4,509.5萬 | -13.16%-4,180.5萬 | -26.58%-3,694.4萬 | -33.24%-2,918.7萬 | -0.57%-2,190.5萬 | -34.08%-2,178.1萬 | -6,599.60%-1,624.5萬 | 62.76%-24.25萬 | -36.51%-65.12萬 | 87.69%-47.7萬 |
已支付的直接利息 | 193.97%34.1萬 | 928.57%11.6萬 | -250.00%-1.4萬 | ---4,000 | ---- | ---- | ---4.2萬 | ---- | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -123.00%-2.3萬 | --10萬 | ---- | -85.63%1,293 | -47.07%8,998 | --1.7萬 |
已支付的直接退稅 | ---- | ---- | 29.17%-11.9萬 | 43.24%-16.8萬 | -224.37%-29.6萬 | -49.15%23.8萬 | --46.8萬 | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | -61.46%209.8萬 | 282.30%544.4萬 | -67.78%142.4萬 | -41.26%441.9萬 | 2,686.30%752.3萬 | -67.93%27萬 | 449.11%84.2萬 | 62.44%-24.12萬 | 54.90%-64.22萬 | 18.11%-142.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 19.01%-416.8萬 | 64.75%-514.6萬 | -125.87%-1,459.8萬 | 22.46%-646.3萬 | -0.80%-833.5萬 | -105.24%-826.9萬 | -402.9萬 | |||
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | -28.16%-596.7萬 | ---465.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易淨額 | -27.27%-11.2萬 | 59.45%-8.8萬 | 49.65%-21.7萬 | -171.07%-43.1萬 | -98.75%-15.9萬 | -201.27%-8萬 | --7.9萬 | ---- | ---- | ---- |
無形資產交易淨額 | 30.37%-305.6萬 | 43.66%-438.9萬 | ---779萬 | ---- | ---- | -100.83%-315.3萬 | ---157萬 | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | -49.48%-100萬 | 89.46%-66.9萬 | -9,663.08%-634.6萬 | 75.38%-6.5萬 | 94.70%-26.4萬 | -4,935.35%-498.5萬 | ---9.9萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.7萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---24.5萬 | ---- | -6,284.31%-325.6萬 | 98.03%-5.1萬 | ---258.6萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 19.01%-416.8萬 | 64.75%-514.6萬 | -125.87%-1,459.8萬 | 22.46%-646.3萬 | -0.80%-833.5萬 | -105.24%-826.9萬 | ---402.9萬 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 392.31%19萬 | -103.52%-6.5萬 | -86.95%184.5萬 | 133.49%1,413.8萬 | -42.03%605.5萬 | 91.72%1,044.5萬 | 544.8萬 | 312.61%165.2萬 | ||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---289.5萬 | ---- | ---- | 122.14%17.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -42.22%52萬 | -69.36%90萬 | -80.35%293.7萬 | 123.77%1,494.8萬 | -36.05%668萬 | 11.79%1,044.5萬 | --934.3萬 | ---- | ---- | --148萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 65.80%-33萬 | 11.63%-96.5萬 | -34.81%-109.2萬 | -29.60%-81萬 | ---62.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 392.31%19萬 | -103.52%-6.5萬 | -86.95%184.5萬 | 133.49%1,413.8萬 | -42.03%605.5萬 | 91.72%1,044.5萬 | --544.8萬 | ---- | ---- | 312.61%165.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1.85%1,203.9萬 | -48.93%1,182萬 | 108.37%2,314.6萬 | 84.37%1,110.8萬 | 66.48%602.5萬 | 166.49%361.9萬 | 288.54%135.8萬 | -64.76%34.95萬 | 29.80%99.17萬 | -22.67%76.4萬 |
當期現金流變化 | -906.87%-188萬 | 102.06%23.3萬 | -193.67%-1,132.9萬 | 130.67%1,209.4萬 | 114.35%524.3萬 | 8.18%244.6萬 | 1,037.46%226.1萬 | 62.44%-24.12萬 | -381.65%-64.22萬 | 201.79%22.8萬 |
利率變動影響 | 78.57%-3,000 | -566.67%-1.4萬 | 105.36%3,000 | 65.00%-5.6萬 | -290.24%-16萬 | ---4.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -15.64%1,015.6萬 | 1.85%1,203.9萬 | -48.93%1,182萬 | 108.37%2,314.6萬 | 84.37%1,110.8萬 | 66.48%602.5萬 | 3,240.59%361.9萬 | -69.00%10.83萬 | -64.77%34.95萬 | 29.84%99.2萬 |
自由現金流 | -210.65%-107萬 | 114.69%96.7萬 | -231.47%-658.3萬 | -173.01%-198.6萬 | 191.80%272萬 | -269.45%-296.3萬 | -232.53%-80.2萬 | 62.44%-24.12萬 | 54.90%-64.22萬 | 18.11%-142.4萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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