(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 9.89%2,012.66億 | 4.74%6,216.01億 | -38.83%353.92億 | 21.86%2,127.79億 | 2.15%1,902.84億 | 4.84%1,831.46億 | 25.63%5,934.5億 | 575.15%578.54億 | 16.62%1,746.11億 | 18.09%1,862.86億 |
其他非現金項目 | -832.66%-433.88億 | 196.75%272.11億 | 214.65%348.76億 | -98.82%9.47億 | 76.22%-145.34億 | 135.64%59.22億 | -324.51%-281.24億 | -917.08%-304.2億 | 3,189.60%800.36億 | -2,636.35%-611.26億 |
營運資金變化 | 26.41%-1,032.74億 | -2.77%-1,058.99億 | -97.10%40.07億 | 236.14%650.73億 | 50.34%-346.4億 | -13.59%-1,403.39億 | -291.40%-1,030.4億 | 6.16%1,380.62億 | -151.18%-477.99億 | -143.87%-697.51億 |
-應收款項(增)減 | -421.53%-196.1億 | -213.53%-301.69億 | -16.99%354.45億 | -1,110.13%-110.71億 | -51.13%-606.42億 | -73.37%60.99億 | 188.90%265.74億 | 52.63%427億 | 105.41%10.96億 | -31.43%-401.26億 |
-存貨(增)減 | 24.34%-108.73億 | -45.07%-1,362.32億 | 31.65%-387.61億 | -105.01%-491.07億 | -209.46%-339.94億 | -535.28%-143.7億 | -1,061.21%-939.1億 | -182.91%-567.1億 | -302.77%-239.53億 | -221.95%-109.85億 |
-預付費用(增)減 | 413.75%597.95億 | -1,467.58%-1,069.87億 | -10.76%-1,139.3億 | -136.49%-65.37億 | -96.59%18.41億 | -51.77%116.39億 | 84.35%-68.25億 | -231.39%-1,028.63億 | 41.44%179.16億 | 777.05%539.88億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 11.08%618.33億 | 17.20%5,670.14億 | -45.37%765.8億 | 21.48%2,835.74億 | 112.35%1,511.97億 | 42.79%556.63億 | -19.22%4,837.99億 | -17.53%1,401.76億 | -8.12%2,334.39億 | -56.19%712.01億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -19.15%-264.91億 | -16.52%-948.61億 | -15.62%-334.49億 | -13.45%-223.93億 | -2.62%-167.85億 | -35.69%-222.34億 | 5.72%-814.11億 | -14.10%-289.29億 | 12.71%-197.39億 | 15.71%-163.57億 |
無形資產交易淨現金流 | 65.23%-23.62億 | -46.43%-263.53億 | -55.71%-89.64億 | -25.63%-54.75億 | -10.20%-51.2億 | -109.95%-67.94億 | -8.63%-179.97億 | -14.05%-57.57億 | -44.35%-43.58億 | 13.34%-46.46億 |
業務交易的淨現金流 | --0 | -54.76%13.69億 | --0 | --3.96億 | --0 | --9.73億 | 18.11%30.26億 | 5,866.00%29.83億 | --0 | -96.92%4,300萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 96.54%-5.25億 | -59.56%-286.47億 | 399.29%160.45億 | 309.43%139.98億 | -1,298.52%-435.36億 | -441.99%-151.54億 | -362.97%-179.54億 | -589.07%-53.61億 | -924.17%-66.84億 | -109.91%-31.13億 |
其他投資活動的淨現金流 | -201.35%-3.75億 | -45.04%27.1億 | -83.31%3.93億 | 174.41%4.1億 | -59.42%15.37億 | 156.06%3.7億 | 489.19%49.31億 | 419.65%23.54億 | 80.34%-5.51億 | 375.28%37.88億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 33.65%-276.74億 | -23.87%-1,261.29億 | 30.63%-220.89億 | 95.54%-13.89億 | -278.28%-609.44億 | -83.52%-417.07億 | -4.43%-1,018.22億 | -16.23%-318.44億 | -31.72%-311.41億 | 32.90%-161.11億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -2,961.87%-1,611.23億 | 512.02%1,226.24億 | 228.42%1,499.19億 | -25.78%-771.77億 | 239.47%442.52億 | -68.15%56.3億 | 62.25%-297.62億 | 182.43%456.48億 | -247.72%-613.57億 | 57.70%-317.28億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---100萬 | 0.00%-100萬 | --0 | ---100萬 | --0 | --0 | 0.00%-100萬 | --0 | --0 | ---100萬 |
現金股利支付 | 11.64%-1,727.15億 | -38.00%-3,673.31億 | -22.74%-3.67億 | -25.34%-1,664.73億 | -31.99%-50.3億 | -51.23%-1,954.61億 | -5.65%-2,661.75億 | 5.97%-2.99億 | -15.46%-1,328.16億 | 20.04%-38.11億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -130.77%-800萬 | -96.63%4.15億 | -100.05%-600萬 | 257.14%2,500萬 | 4,525.00%3.7億 | 100.00%2,600萬 | 29,202.38%123.07億 | 153,387.50%122.79億 | 16.67%700萬 | -61.90%800萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -73.75%-3,412.48億 | 11.65%-2,705億 | 179.84%1,432.46億 | -25.72%-2,504.43億 | 179.97%330.95億 | -68.20%-1,963.98億 | 13.30%-3,061.76億 | 182.82%511.88億 | -153.28%-1,992.11億 | 51.44%-413.86億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 19.99%1.04萬億 | 20.11%8,668.85億 | 11.64%8,690.42億 | 10.49%8,272.2億 | 1.51%6,651.52億 | 20.11%8,668.85億 | 33.94%7,217.31億 | 23.44%7,784.64億 | 55.75%7,486.96億 | 54.43%6,552.6億 |
當期現金流變化 | -68.32%-3,070.89億 | 124.78%1,703.85億 | 23.96%1,977.37億 | 928.25%317.42億 | 800.09%1,233.48億 | -81.52%-1,824.42億 | -48.88%758.01億 | 97.49%1,595.2億 | -97.97%30.87億 | -74.28%137.04億 |
利率變動影響 | 275.37%338.31億 | -95.77%29.35億 | 62.62%-265.74億 | -62.22%100.81億 | -51.44%387.19億 | -156.67%-192.91億 | 100.35%693.53億 | -790.08%-710.99億 | 1,568.41%266.81億 | 2,452.24%797.32億 |
期末現金流 | 15.30%7,669.48億 | 19.99%1.04萬億 | 19.99%1.04萬億 | 11.64%8,690.42億 | 10.49%8,272.2億 | 1.51%6,651.52億 | 20.11%8,668.85億 | 20.11%8,668.85億 | 23.44%7,784.64億 | 55.75%7,486.96億 |
自由現金流 | 23.82%329.8億 | 15.98%4,458億 | -67.61%341.67億 | 22.15%2,557.06億 | 157.56%1,292.92億 | 37.57%266.35億 | -22.50%3,843.91億 | -24.42%1,054.9億 | -8.36%2,093.42億 | -63.56%501.98億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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