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(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -13.27%7.58億 | 137.05%3.19億 | 16.79%28.61億 | 43.59%12.13億 | 12.53%6.39億 | 17.05%8.74億 | -53.64%1.34億 | 24.68%24.5億 | 33.33%8.45億 | 73.62%5.68億 |
其他非現金項目 | -19.00%-18.51億 | -17.37%10.6億 | 492.23%3億 | 432.50%4.51億 | -55.74%1.22億 | -10.31%-15.56億 | 31.82%12.83億 | 14.73%-7,656.2萬 | -39.70%8,466.7萬 | -19.25%2.76億 |
營運資金變化 | -72.21%-12.73億 | 48.56%19.47億 | 1.88%-7.75億 | -197.50%-10.73億 | 74.56%-2.74億 | -12.79%-7.39億 | 0.67%13.1億 | -146.35%-7.9億 | -137.10%-3.61億 | -16.32%-10.76億 |
-應收款項(增)減 | -7.87%-14.32億 | 21.07%18.13億 | 36.22%-5.98億 | -48.62%-18.74億 | 446.12%11.05億 | -75.32%-13.27億 | 7.00%14.98億 | 28.78%-9.38億 | -8.22%-12.61億 | -105.26%-3.19億 |
-存貨(增)減 | 90.65%-1,912.7萬 | 51.59%-6,149.7萬 | -158.89%-7,457.4萬 | 437.91%4.15億 | -540.44%-1.58億 | -532.76%-2.05億 | 1.19%-1.27億 | -109.30%-2,880.5萬 | -61.05%7,717.1萬 | 79.77%-2,467.6萬 |
-其他流動資產變化 | -317.24%-4.4億 | 13.68%12.26億 | 0.18%-4,846.7萬 | -27.46%-6.48億 | -44.00%-3.73億 | 72.55%-1.06億 | -2.28%10.78億 | -1,411.61%-4,855.3萬 | -21.73%-5.08億 | 2.35%-2.59億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -65.76%-23.04億 | 24.68%28.92億 | 75.85%18.88億 | 1.80%6.02億 | 206.05%3.57億 | -8.49%-13.9億 | 10.44%23.19億 | -7.65%10.74億 | -27.08%5.92億 | 30.89%-3.37億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 195.60%2,095.1萬 | -81.47%-2,092.3萬 | -378.38%-3.8億 | 37.38%-2,651.4萬 | -17,601.38%-3.2億 | -28.69%-2,191.5萬 | 36.96%-1,153萬 | -76.59%-7,947.2萬 | -336.12%-4,234.3萬 | 84.82%-180.9萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | -346.42%-3,912萬 | -586.03%-1.15億 | -213.19%-2,265.3萬 | -723.61%-3,729.3萬 | -1,610.86%-4,602.2萬 | -285.53%-876.3萬 | 48.37%-1,672.4萬 | -198.88%-723.3萬 | 75.60%-452.8萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --1.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -3,605.94%-3,557.7萬 | -1,674.18%-2億 | 92.45%-3,470.1萬 | 94.92%-2,086.9萬 | -85.27%-162.3萬 | 72.83%-96萬 | 74.44%-1,124.9萬 | -2,280.87%-4.59億 | -135,566.67%-4.11億 | -74.85%-87.6萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -17,008.57%-598.8萬 | 107.40%506.3萬 | -471.64%-7,939.3萬 | -5,548.28%-3,476萬 | 15.18%2,381.6萬 | -107.14%-3.5萬 | -15,378.28%-6,841.4萬 | 217.51%2,136.3萬 | 103.54%63.8萬 | 5,256.36%2,067.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -116.93%-1.78億 | -85.15%-2.55億 | -40.58%-7.61億 | 55.49%-2.09億 | -2,671.45%-3.33億 | -271.39%-8,198.7萬 | -116.27%-1.38億 | -569.44%-5.42億 | -6,498.19%-4.69億 | 141.59%1,295.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---312萬 | ---381萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | 97.75%-904.7萬 | --0 | -95.60%76.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 44.42%-24.4萬 | --0 | -61.11%-8.7萬 | --0 | 19.49%-15.7萬 | -100.04%-43.9萬 | --0 | 99.94%-5.4萬 |
現金股利支付 | --0 | -40.62%-5.59億 | -60.00%-3.97億 | --0 | --0 | --0 | -60.00%-3.97億 | -63.31%-2.48億 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | -100.03%-1,000 | --0 | -99.97%1,000 | ---1,000 | 50.00%-1,000 | 374,000.00%373.9萬 | --0 | 374,200.00%374.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -177.55%-1,300.6萬 | -42.15%-5.75億 | -51.02%-4.24億 | -83.64%-937.3萬 | -133.93%-535.7萬 | 39.59%-468.6萬 | -52.32%-4.05億 | -157.68%-2.81億 | 81.78%-510.4萬 | 97.07%-229萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 11.81%95.85億 | 10.63%75.15億 | 5.09%67.93億 | 6.47%71.42億 | 1.24%71.13億 | 3.64%85.73億 | 5.09%67.93億 | 33.17%64.64億 | 18.58%67.07億 | 12.24%70.26億 |
當期現金流變化 | -68.95%-24.95億 | 16.02%20.62億 | 179.54%7.03億 | 226.69%3.84億 | 105.62%1,831.1萬 | -12.63%-14.77億 | 0.35%17.77億 | -83.97%2.51億 | -85.12%1.18億 | 45.34%-3.26億 |
利率變動影響 | 146.49%4,018萬 | 162.70%863.5萬 | -75.24%1,925.9萬 | 66.30%-1,079萬 | 46.49%1,046.1萬 | -74.82%1,630.1萬 | -91.33%328.7萬 | 88.51%7,778.2萬 | -289.39%-3,202.2萬 | 197.82%714.1萬 |
期末現金流 | 0.25%71.31億 | 11.81%95.85億 | 10.63%75.15億 | 10.63%75.15億 | 6.47%71.42億 | 1.24%71.13億 | 3.64%85.73億 | 5.09%67.93億 | 5.09%67.93億 | 18.58%67.07億 |
自由現金流 | -67.36%-24.4億 | 23.17%28.31億 | 42.14%13.88億 | 2.15%5.53億 | 98.06%-665.2萬 | -11.98%-14.58億 | 10.55%22.99億 | -9.53%9.76億 | -32.21%5.42億 | 33.74%-3.43億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |