(Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -13.83%4,300萬 | -33.19%3,100萬 | -43.03%2,860萬 | 142.94%2.15億 | 165.50%6,850萬 | 155.27%4,990萬 | 152.52%4,640萬 | 102.61%5,020萬 | 8,850萬 | 2,580萬 |
持續經營淨收入 | -68.11%1,180萬 | -25.41%2,760萬 | 18.08%3,070萬 | 26.00%1.36億 | 9.17%3,570萬 | 13.99%3,700萬 | 62.02%3,700萬 | 31.95%2,600萬 | --1.08億 | --3,270萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 666.67%170萬 | 50.00%-10萬 | 14,266.67%170萬 | ---- | ---- | ---30萬 | ---20萬 |
折舊和攤銷 | 15.46%1,120萬 | 16.67%1,120萬 | 6.25%1,020萬 | 3.99%3,910萬 | 7.37%1,020萬 | 3.26%970萬 | -0.25%960萬 | 5.70%960萬 | --3,760萬 | --950萬 |
遞延稅費 | --220萬 | --320萬 | --250萬 | -29.63%950萬 | --950萬 | --0 | --0 | --0 | --1,350萬 | ---- |
其他非現金項目 | -3.85%250萬 | 16.67%280萬 | -21.43%220萬 | 2.06%990萬 | -8.70%210萬 | 9.15%260萬 | -13.89%240萬 | 25.50%280萬 | --970萬 | --230萬 |
營運資金變化 | 163.89%230萬 | -261.70%-1,700萬 | -292.16%-1,960萬 | 114.98%1,270萬 | 131.30%1,080萬 | 85.52%-360萬 | 73.21%-470萬 | 229.18%1,020萬 | ---8,480萬 | ---3,450萬 |
-應收款項(增)減 | 215.03%1,760萬 | 215.09%1,830萬 | -197.62%-410萬 | 66.62%-2,270萬 | 129.86%430萬 | 45.98%-1,530萬 | -195.32%-1,590萬 | 121.11%420萬 | ---6,800萬 | ---1,440萬 |
-存貨(增)減 | -220.69%-350萬 | -87.93%70萬 | -187.88%-290萬 | 288.35%1,940萬 | 393.33%740萬 | 254.26%290萬 | 353.28%580萬 | 143.25%330萬 | ---1,030萬 | --150萬 |
-預付費用(增)減 | -71.43%40萬 | -1,184.62%-1,670萬 | -69.07%300萬 | 148.24%410萬 | 28.75%-570萬 | 146.96%140萬 | -134.52%-130萬 | 854.86%970萬 | ---850萬 | ---800萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -162.77%-590萬 | -270.67%-1,280萬 | -656.52%-1,740萬 | 246.00%1,730萬 | 128.72%270萬 | 6.31%940萬 | 179.25%750萬 | -115.31%-230萬 | --500萬 | ---940萬 |
-其他流動資產變化 | 115.79%30萬 | -110.00%-20萬 | --30萬 | 84.55%-190萬 | 83.74%-200萬 | -4,771.79%-190萬 | --200萬 | --0 | ---1,230萬 | ---1,230萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | -7.14%-150萬 | -137.63%-350萬 | ---- | ---- | ---- | ---140萬 | --930萬 | --1,210萬 |
-其他營運資本變化 | -6,500.00%-660萬 | -85.71%-780萬 | 190.91%300萬 | ---- | ---- | -108.90%-10萬 | -39.44%-420萬 | -156.04%-330萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -13.83%4,300萬 | -33.19%3,100萬 | -43.03%2,860萬 | 142.94%2.15億 | 165.50%6,850萬 | 155.27%4,990萬 | 152.52%4,640萬 | 102.61%5,020萬 | --8,850萬 | --2,580萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -44.74%-550萬 | -1,780.00%-6,580萬 | 35.21%-460萬 | -128.74%-1,990萬 | -511.11%-550萬 | -47.46%-380萬 | -49.38%-350萬 | -146.53%-710萬 | -870萬 | -90萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 2.63%-370萬 | -62.86%-570萬 | 24.59%-460萬 | -117.24%-1,890萬 | -511.11%-550萬 | -47.46%-380萬 | -49.38%-350萬 | -111.81%-610萬 | ---870萬 | ---90萬 |
業務交易的淨現金流 | ---180萬 | ---6,010萬 | --0 | ---100萬 | --0 | --0 | --0 | ---100萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -44.74%-550萬 | -1,780.00%-6,580萬 | 35.21%-460萬 | -128.74%-1,990萬 | -511.11%-550萬 | -47.46%-380萬 | -49.38%-350萬 | -146.53%-710萬 | ---870萬 | ---90萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 2.14%-4,570萬 | -1,427.27%-3,360萬 | 67.18%-1,710萬 | -596.60%-1.02億 | 30.00%-140萬 | -1,993.23%-4,670萬 | -6.59%-220萬 | -519.87%-5,210萬 | -1,470萬 | -200萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 98.87%-40萬 | -927.27%-2,260萬 | 96.55%-180萬 | -523.13%-9,160萬 | 10.00%-180萬 | -1,491.21%-3,550萬 | -6.59%-220萬 | -519.87%-5,210萬 | ---1,470萬 | ---200萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---4,500萬 | ---990萬 | ---1,530萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---30萬 | ---- | ---- | ---1,080萬 | --40萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 2.14%-4,570萬 | -1,427.27%-3,360萬 | 67.18%-1,710萬 | -596.60%-1.02億 | 33.33%-140萬 | -2,091.46%-4,670萬 | -6.59%-220萬 | -519.87%-5,210萬 | ---1,470萬 | ---210萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -0.54%1.1億 | 156.32%1.78億 | 119.01%1.72億 | 493.94%7,840萬 | 98.01%1.1億 | 171.87%1.11億 | 161.40%6,960萬 | 494.30%7,840萬 | --1,320萬 | --5,540萬 |
當期現金流變化 | -1,266.67%-820萬 | -268.06%-6,840萬 | 176.67%690萬 | 42.40%9,270萬 | 170.18%6,160萬 | -104.04%-60萬 | 191.38%4,070萬 | -166.71%-900萬 | --6,510萬 | --2,280萬 |
利率變動影響 | 150.00%20萬 | -75.00%10萬 | -200.00%-20萬 | 500.00%60萬 | 100.00%40萬 | -140.96%-40萬 | 222.58%40萬 | 444.83%20萬 | --10萬 | --20萬 |
期末現金流 | -6.93%1.02億 | -0.54%1.1億 | 156.32%1.78億 | 119.01%1.72億 | 119.01%1.72億 | 98.01%1.1億 | 171.87%1.11億 | 161.40%6,960萬 | --7,840萬 | --7,840萬 |
自由現金流 | -14.57%3,930萬 | -41.03%2,530萬 | -45.58%2,400萬 | 145.92%1.96億 | 153.01%6,300萬 | 171.93%4,600萬 | 168.34%4,290萬 | 101.40%4,410萬 | --7,970萬 | --2,490萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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