LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS UNSPON ADR EA REPR 4 ORD ZAR0.00
LTGHY
奧洛茲美醫療
HALO
AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC CO UNSP ADR EACH REP 10 ORD SHS
AIPUY
YETI Holdings
YETI
Dorian LPG
LPG
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 47.63%-113.15億 | 2.94%595.21億 | -216.07億 | 36.68%578.19億 | ||||||
持續經營淨收入 | ---- | ---- | 18.81%73.65億 | 139.99%232.57億 | ---- | ---- | ---- | --61.99億 | 316.95%96.91億 | ---- |
持續經營損益 | ---- | ---- | 308.29%7.39億 | -391.02%-32.1億 | ---- | ---- | ---- | --1.81億 | -73.27%11.03億 | ---- |
折舊和攤銷 | ---- | ---- | 13.11%22.17億 | 14.59%82.92億 | ---- | ---- | ---- | --19.6億 | 16.11%72.36億 | ---- |
遞延稅費 | ---- | ---- | -162.12%-1.73億 | 258.29%8.69億 | ---- | ---- | ---- | ---6,600萬 | 15.67%-5.49億 | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | 36.54%-5.02億 | -102.16%-7,700萬 | ---- | ---- | ---- | ---7.91億 | 2,933.33%35.7億 | ---- |
營運資金變化 | ---- | ---- | 26.54%-218.83億 | -28.57%158.79億 | ---- | ---- | ---- | ---297.91億 | 13.89%222.29億 | ---- |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | -46.56%25.47億 | 80.49%-10.6億 | ---- | ---- | ---- | --47.66億 | 8.07%-54.33億 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | -99.56%6,400萬 | 534.20%98.91億 | ---- | ---- | ---- | --146.49億 | 86.36%-22.78億 | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | 87.53%18.19億 | 184.95%16.65億 | ---- | ---- | ---- | --9.7億 | 25.93%-19.6億 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | 45.38%-247.84億 | -63.18%92.06億 | ---- | ---- | ---- | ---453.73億 | -32.97%250.06億 | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | -325.35%-6.4億 | -110.63%-1.99億 | ---- | ---- | ---- | --2.84億 | 132.58%18.72億 | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | 431.10%6.92億 | -117.06%-1.39億 | ---- | ---- | ---- | ---2.09億 | -82.84%8.15億 | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | 67.59%-15.81億 | -182.84%-34.85億 | ---- | ---- | ---- | ---48.78億 | -50.27%42.07億 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -141.45%-62.19億 | 9.09%507.38億 | 47.63%-113.15億 | 2.94%595.21億 | 6.10%196.13億 | 63.96%150.04億 | 38.15%465.11億 | -520.00%-216.07億 | 36.68%578.19億 | 185.63%184.86億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 70.23%284.14億 | -10.21%-595.43億 | 265.89%166.92億 | 27.24%-540.26億 | 4.67%-179.08億 | |||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | -590.99%-23.77億 | 45.57%-79.26億 | ---- | ---- | ---- | ---3.44億 | -59.75%-145.63億 | ---- |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | 88.49%-3.24億 | 4.99%-49.84億 | ---- | ---- | ---- | ---28.16億 | 33.15%-52.46億 | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | 110.49%7,000萬 | 94.97%-9.95億 | ---- | ---- | ---- | ---6.67億 | -72.09%-197.73億 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | 49.27%302.29億 | -263.43%-430.27億 | ---- | ---- | ---- | --202.51億 | 73.08%-118.39億 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | 204.48%8.16億 | -0.23%-26.11億 | ---- | ---- | ---- | -96.71%2.68億 | -43.05%-26.05億 | -52.74%191.69億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 45.18%217.25億 | -36.98%-385.27億 | 70.23%284.14億 | -10.21%-595.43億 | -252.20%-630.72億 | 253.41%149.64億 | 9.05%-281.27億 | 265.89%166.92億 | 27.24%-540.26億 | 4.67%-179.08億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -693.23%-74.45億 | -592.20%-58.08億 | 12.55億 | -93.95%11.8億 | ||||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | -43.29%9.04億 | -73.71%31.13億 | ---- | ---- | ---- | --15.94億 | 657.39%118.39億 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | -694.96%-83.63億 | -36.97%-24.97億 | ---- | ---- | ---- | ---10.52億 | 65.25%-18.23億 | ---- |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | 48.49%-67.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---130.87億 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | 1,500.00%1,600萬 | -96.84%3,300萬 | ---- | ---- | ---- | --100萬 | 1,582.26%10.43億 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | -100.28%-200萬 | -91.15%2.84億 | ---- | ---- | ---- | --7.12億 | -88.03%32.08億 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 59.74%-18.06億 | -389.57%-89.69億 | -693.23%-74.45億 | -592.20%-58.08億 | 82.41%-7.45億 | -211.34%-44.86億 | 83.80%-18.32億 | -90.11%12.55億 | -93.95%11.8億 | -23.58%-42.35億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -7.16%920.47億 | 10.09%889.22億 | -6.72%793.98億 | 10.98%851.15億 | 37.95%1,238.68億 | 17.25%991.49億 | -10.26%807.7億 | 10.98%851.15億 | -15.27%766.93億 | -4.35%897.89億 |
當期現金流變化 | -46.23%137.02億 | -80.41%32.42億 | 362.16%95.95億 | -217.23%-58.3億 | -1,109.87%-442.45億 | 643.78%254.82億 | 293.18%165.52億 | -126.58%-36.6億 | 139.96%49.73億 | 76.77%-36.57億 |
利率變動影響 | -3.67%-7.91億 | -106.24%-1.14億 | 82.09%-1.3億 | -96.42%1.25億 | 78.18%-2.13億 | -142.41%-7.63億 | -41.55%18.27億 | -58.17%-7.26億 | 332.98%34.9億 | 32.08%-9.76億 |
期末現金流 | -15.27%1,049.54億 | -7.16%920.45億 | 10.09%889.19億 | -6.72%793.98億 | -6.72%793.98億 | 37.95%1,238.68億 | 17.25%991.49億 | -10.26%807.7億 | 10.98%851.15億 | 10.98%851.15億 |
自由現金流 | -141.45%-62.19億 | 9.09%507.38億 | 46.03%-147.22億 | 13.18%395.06億 | -104.05%-4.02億 | 290.22%150.04億 | 38.15%465.11億 | -286.20%-272.77億 | 74.33%349.06億 | 464.33%99.17億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |