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(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | 1,994.74%1,037.73萬 | 49.94%250.36萬 | -58.67%49.54萬 | 166.98萬 | 119.87萬 |
持續經營淨收入 | 78.39%956.19萬 | 56.20%229.34萬 | 1,255.85%536.02萬 | --146.83萬 | --39.53萬 |
持續經營損益 | --25.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -24.17%21.32萬 | -135.33%-2.85萬 | 114.25%28.12萬 | --8.06萬 | --13.12萬 |
遞延稅費 | --0 | --0 | 1,261.37%3.25萬 | --0 | --2,387 |
其他非現金項目 | 27.44%22.61萬 | 475.05%5.28萬 | --17.74萬 | --9,182 | ---- |
營運資金變化 | 102.33%12.48萬 | -158.54%-6.54萬 | -899.67%-535.59萬 | --11.18萬 | --66.98萬 |
-應收款項(增)減 | 77.31%-142.22萬 | -235.62%-106.16萬 | -4,757.10%-626.81萬 | ---31.63萬 | ---12.91萬 |
-預付費用(增)減 | 304.75%28.25萬 | ---- | --6.98萬 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 25.56%144.22萬 | 16.14%70.08萬 | 36.22%114.87萬 | --60.34萬 | --84.32萬 |
-其他流動資產變化 | 223.19%9.16萬 | -89.68%3.63萬 | 51.26%-7.44萬 | --35.16萬 | ---15.26萬 |
-其他流動負債變化 | -452.32%-31.08萬 | ---4.8萬 | 33.33%-5.63萬 | --0 | ---8.44萬 |
-其他營運資本變化 | 123.59%4.14萬 | 104.10%2.45萬 | -191.25%-17.57萬 | ---59.68萬 | --19.26萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | 1,994.74%1,037.73萬 | 49.94%250.36萬 | -58.67%49.54萬 | --166.98萬 | --119.87萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | -225.98%-178.85萬 | 140.94萬 | -722.57%-54.87萬 | 0 | -6.67萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 98.70%-6,335 | ---3,000 | -632.81%-48.88萬 | --0 | ---6.67萬 |
無形資產交易淨現金流 | -2,876.75%-178.22萬 | --0 | ---5.99萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | -225.98%-178.85萬 | --140.94萬 | -722.57%-54.87萬 | --0 | ---6.67萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | -255.08%-411.09萬 | -169.95%-62.04萬 | 335.22%265.09萬 | 88.69萬 | -112.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 303.51%240.42萬 | --0 | --59.58萬 | --59.58萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -62.42%75.16萬 | --0 | --200萬 | --200萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -13,296.16%-726.67萬 | 63.70%-62.04萬 | 104.89%5.51萬 | ---170.89萬 | ---112.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | -255.08%-411.09萬 | -169.95%-62.04萬 | 335.22%265.09萬 | --88.69萬 | ---112.7萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 40,651.49%260.4萬 | 7,911.97%378.93萬 | 382.63%6,390 | --4.73萬 | --1,324 |
當期現金流變化 | 72.38%447.79萬 | 28.78%329.26萬 | 51,175.76%259.76萬 | --255.67萬 | --5,066 |
期末現金流 | 171.96%708.19萬 | 171.96%708.19萬 | 40,651.49%260.4萬 | --260.4萬 | --6,390 |
自由現金流 | 16,228.02%858.88萬 | 49.76%250.06萬 | -104.70%-5.33萬 | --166.98萬 | --113.2萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |