(Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 97.38%3,572.5萬 | 3,821.32%1.02億 | -386.17%-3,511萬 | -124.43%-432.15萬 | -136.69%-5,149.15萬 | 58.64%1,810萬 | -47.17%260.3萬 | -54.55%1,226.9萬 | 2.78%1,768.79萬 | 69.18%-2,175.51萬 |
持續經營淨收入 | -177.57%-2.06億 | -28.24%1.61億 | 299.10%6.78億 | 196.84%3.19億 | -284.28%-1.29億 | 822.64%2.65億 | 283.18%2.24億 | -74.43%-3.41億 | -375.73%-3.29億 | -210.27%-3,356.37萬 |
持續經營損益 | 224.35%2.9億 | 5.77%-2.22億 | -1,278.71%-6.97億 | -305.60%-4.58億 | 305.47%2.3億 | -473.91%-2.33億 | -316.82%-2.36億 | -144.87%-5,058.6萬 | -379.29%-1.13億 | 190.23%5,673.16萬 |
折舊攤銷及損耗 | -13.46%326.1萬 | -17.35%304萬 | 8.17%1,975.9萬 | 7.02%405.49萬 | 75.21%825.81萬 | -14.01%376.8萬 | -31.67%367.8萬 | -40.88%1,826.7萬 | -57.12%378.88萬 | -14.48%471.32萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | -88.65%1,037.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.10%9,145.1萬 | ---- | ---- |
投資證券未實現損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
以股票支付的報酬 | -51.82%15.9萬 | -66.46%16.5萬 | -70.17%148萬 | -34.05%34.67萬 | -77.06%31.13萬 | -87.17%33萬 | -2.89%49.2萬 | -45.89%496.2萬 | -54.55%52.57萬 | 5.31%135.69萬 |
其他非現金項目 | -2,310.27%-5,899.2萬 | 2,614.96%2.22億 | -105.96%-2,326.9萬 | -112.33%-5,355.09萬 | 3,764.12%3,643.59萬 | 105.43%266.9萬 | -316.70%-882.3萬 | 2,414.34%3.9億 | 13,625.53%4.34億 | -71.00%94.29萬 |
營運資金變化 | 134.47%714萬 | -414.23%-6,120.3萬 | 75.80%-2,450.7萬 | 303.20%1.57億 | -255.37%-1.81億 | -162.17%-2,071.2萬 | 407.85%1,947.7萬 | -730.86%-1.01億 | -90.42%-7,741.9萬 | -8.71%-5,081.64萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | -600.43%-3,765.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.73%752.4萬 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | -147.29%-93.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 191.82%197.5萬 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | -152.07%-1,235.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 355.65%2,373.5萬 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | 122.36%3,202.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.66%-1.43億 | ---- | ---- |
-其他營運資本變動 | ---- | ---- | -163.79%-558.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 210.65%875.9萬 | ---- | ---- |
已支付退稅 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.23%-111.96萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | 103.94%8.8萬 | 150.87%331.9萬 | -117.71%-392.65萬 | |||||
經營活動現金淨額 | 97.38%3,572.5萬 | 3,821.32%1.02億 | -384.13%-3,511萬 | -120.57%-432.15萬 | -100.50%-5,149.15萬 | 96.00%1,810萬 | -66.61%260.3萬 | -50.09%1,235.7萬 | 13.35%2,100.69萬 | 46.96%-2,568.16萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -23.97%-292.2萬 | -137.12%-346.2萬 | 647.79%3,021.6萬 | -16.70%-336.86萬 | 4,240.99%3,740.16萬 | -4.45%-235.7萬 | -18.27%-146萬 | 62.52%-551.6萬 | -74.51%-288.65萬 | -76.34%86.16萬 |
固定資產交易淨額 | 78.37%-5.3萬 | -50.88%-8.6萬 | -168.75%-90.3萬 | -313.17%-30.93萬 | -27.79%-29.17萬 | -1,058.04%-24.5萬 | -386.57%-5.7萬 | 77.91%-33.6萬 | 91.72%-7.49萬 | -63.84%-22.83萬 |
無形資產交易淨額 | -35.84%-286.9萬 | -140.63%-337.6萬 | -8.38%-959.4萬 | -14.94%-328.98萬 | -10.17%-278.92萬 | 5.52%-211.2萬 | -14.74%-140.3萬 | 12.68%-885.2萬 | -182.18%-286.22萬 | -20.96%-253.16萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 220.04%367.2萬 | -80.89%5.05萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | --4,071.3萬 | --23.05萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -23.97%-292.2萬 | -137.12%-346.2萬 | 647.79%3,021.6萬 | -16.70%-336.86萬 | 4,240.99%3,740.16萬 | -4.45%-235.7萬 | -18.27%-146萬 | 62.52%-551.6萬 | -74.51%-288.65萬 | -76.34%86.16萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -1,021.56%-7,047.9萬 | 92.69%-165.7萬 | -127.63%-3,940.2萬 | -104.09%-384.96萬 | -132.09%-658.54萬 | -116.34%-628.4萬 | -115.85%-2,268.3萬 | 11,308.40%1.43億 | 888.05%9,412.48萬 | -42.28%2,052.03萬 |
債務發行/償還的淨額 | -1,021.56%-7,047.9萬 | 92.25%-165.7萬 | -142.79%-3,810.9萬 | -102.62%-255.66萬 | -144.23%-787.84萬 | 80.17%-628.4萬 | -509.45%-2,139萬 | 352.11%8,905.7萬 | 787.11%9,771.16萬 | -51.78%1,781.41萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --7,569.4萬 | ---348.74萬 | --375.04萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,708.8萬 | ---23.68萬 | ---79.81萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 74.44%-129.3萬 | ---- | ---- | --0 | ---129.3萬 | ---505.8萬 | --13.74萬 | 82.34%-24.61萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -1,021.56%-7,047.9萬 | 92.69%-165.7萬 | -127.63%-3,940.2萬 | -104.09%-384.96萬 | -132.09%-658.54萬 | -116.34%-628.4萬 | -115.85%-2,268.3萬 | 11,308.40%1.43億 | 888.05%9,412.48萬 | -42.28%2,052.03萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 47.73%2.24億 | -25.58%1.28億 | 704.89%1.73億 | 163.24%1.38億 | 175.31%1.6億 | 933.24%1.51億 | 803.79%1.73億 | 105.74%2,145.2萬 | 279.48%5,225.62萬 | 152.93%5,824.54萬 |
當期現金流變化 | -498.31%-3,767.6萬 | 550.11%9,695.3萬 | -129.64%-4,429.6萬 | -110.28%-1,153.97萬 | -380.85%-2,067.53萬 | -79.19%945.9萬 | -445.81%-2,154萬 | 1,223.47%1.49億 | 2,174.84%1.12億 | 53.40%-429.97萬 |
利率變動影響 | -232.96%-150.5萬 | -938.01%-185.2萬 | -93.16%12.1萬 | -111.08%-79.51萬 | 143.14%114.71萬 | 79.80%-45.2萬 | 143.31%22.1萬 | 762.17%176.8萬 | 9,045.63%717.52萬 | -8,582.41%-265.87萬 |
期末現金流 | 15.00%1.84億 | 47.73%2.24億 | -25.58%1.28億 | -25.58%1.28億 | 163.24%1.38億 | 175.31%1.6億 | 933.24%1.51億 | 704.89%1.73億 | 704.89%1.73億 | 279.48%5,225.62萬 |
自由現金流 | 108.37%3,280.3萬 | 8,527.30%9,861萬 | -1,539.16%-4,560.7萬 | -143.83%-792.05萬 | -91.88%-5,457.25萬 | 125.60%1,574.3萬 | -82.58%114.3萬 | -75.81%316.9萬 | 8.76%1,806.99萬 | 43.85%-2,844.15萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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