(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -110.98%-17.44萬 | -25.70%86.43萬 | 2,885.18%407.36萬 | -1.59%135.95萬 | -140.78%-3.81萬 | 153.22%158.9萬 | -14.75%116.32萬 | -100.83%-14.63萬 | -77.49%138.15萬 | -97.45%9.34萬 |
持續經營淨收入 | 3.26%-96.85萬 | -181.81%-95.84萬 | -66.19%-463.83萬 | 45.94%-383.52萬 | -171.26%-97.34萬 | -177.73%-100.11萬 | -28.98%117.14萬 | 72.34%-279.09萬 | 23.88%-709.43萬 | 131.86%136.6萬 |
持續經營損益 | 107.08%3,501 | 103.75%7.26萬 | 89.95%-26萬 | 1,137.98%175.39萬 | 97.78%-2.96萬 | 95.32%-4.95萬 | -476.13%-193.48萬 | -97.93%-258.65萬 | 130.11%14.17萬 | -21.84%-133.63萬 |
折舊攤銷及損耗 | 9.15%56.31萬 | -25.92%56.21萬 | -20.46%418.89萬 | 36.46%247.51萬 | -46.68%43.92萬 | -54.22%51.59萬 | -49.48%75.87萬 | -41.86%526.61萬 | -35.77%181.37萬 | -76.95%82.38萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | -99.87%5,704 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.99%446.63萬 | ---- | ---- |
資產準備金與勾銷 | ---1.67萬 | --3.61萬 | --57.18萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -40.47%5.29萬 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | -18.75%33.79萬 | -17.38%39.45萬 | 23.21%175.44萬 | -8.94%43.61萬 | 9.48%42.49萬 | 8.95%41.59萬 | 172.58%47.75萬 | -24.98%142.39萬 | 71.56%47.89萬 | -11.95%38.81萬 |
營運資金變化 | -105.49%-9.38萬 | 9.70%75.73萬 | 141.00%245.12萬 | -103.04%-4.78萬 | 108.79%10.09萬 | 135.99%170.78萬 | 141.60%69.03萬 | -269.27%-597.81萬 | -63.39%157.52萬 | -23.84%-114.81萬 |
-應收款項(增)減 | 34.60%-81.26萬 | -117.47%-62萬 | 92.63%153.18萬 | -132.22%-31.95萬 | -117.17%-45.61萬 | -154.98%-124.25萬 | 250.03%355萬 | -75.56%79.52萬 | -62.51%99.15萬 | 116.45%265.71萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -76.94%68.38萬 | 142.46%133.07萬 | 95.14%-34.33萬 | -223.36%-69.17萬 | 113.00%51.69萬 | 168.47%296.59萬 | -557.79%-313.43萬 | -409.24%-706.25萬 | -64.99%56.07萬 | -185.37%-397.64萬 |
-其他營運資本變動 | 324.75%3.5萬 | -83.01%4.67萬 | 336.51%126.27萬 | 4,110.28%96.34萬 | -76.54%4.02萬 | -121.26%-1.56萬 | 1,150.64%27.46萬 | 114.42%28.93萬 | -59.40%2.29萬 | 122.49%17.12萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -110.98%-17.44萬 | -25.70%86.43萬 | 2,885.18%407.36萬 | -1.59%135.95萬 | -140.78%-3.81萬 | 153.22%158.9萬 | -14.75%116.32萬 | -100.83%-14.63萬 | -77.49%138.15萬 | -97.45%9.34萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 99.67%-4,538 | 96.18%-1.41萬 | 88.74%-27.86萬 | 114.72%24.4萬 | 515.21%121.69萬 | -234.09%-136.89萬 | -227.88%-37.07萬 | 14.66%-247.38萬 | -1,381.65%-165.79萬 | 83.54%-29.31萬 |
固定資產交易淨額 | 99.69%-4,275 | 94.39%-1.41萬 | 87.11%-26.36萬 | 111.37%14.04萬 | 516.62%121.7萬 | -238.32%-136.89萬 | -123.00%-25.21萬 | 34.44%-204.52萬 | -604.76%-123.54萬 | 83.22%-29.21萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | 96.50%-1.5萬 | 124.53%10.36萬 | 96.42%-35 | --0 | ---11.86萬 | -293.72%-42.86萬 | -238.67%-42.25萬 | 97.52%-977 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 99.67%-4,538 | 96.18%-1.41萬 | 88.74%-27.86萬 | 114.72%24.4萬 | 515.21%121.69萬 | -234.09%-136.89萬 | -227.88%-37.07萬 | 14.66%-247.38萬 | -1,381.65%-165.79萬 | 83.54%-29.31萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -15.46%-75.62萬 | -18.39%-89.63萬 | -146.22%-322.72萬 | 41.76%-97.65萬 | -177.56%-83.87萬 | 47.27%-65.49萬 | -243.78%-75.71萬 | 89.73%-131.07萬 | 37.19%-167.66萬 | 136.63%108.15萬 |
債務發行/償還的淨額 | -93.36%-46.33萬 | 40.11%-45.57萬 | -2,862.92%-185.93萬 | 21.99%-42.28萬 | -178.51%-43.61萬 | 73.58%-23.96萬 | -179.19%-76.09萬 | 102.87%6.73萬 | 27.01%-54.19萬 | 169.57%55.54萬 |
已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 37.32%-29.28萬 | -17.80%-44.07萬 | -23.86%-173.38萬 | -44.60%-48.98萬 | -7.82%-40.27萬 | -40.52%-46.72萬 | -5.36%-37.41萬 | 26.70%-139.98萬 | 12.52%-33.87萬 | 11.53%-37.35萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 1,582.74%36.59萬 | 91.97%-6.39萬 | --0 | 2,119.84%5.19萬 | 576.85%37.79萬 | 100.26%2.17萬 | 48.30%-79.6萬 | 151.94%89.95萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -15.46%-75.62萬 | -18.39%-89.63萬 | -146.22%-322.72萬 | 41.76%-97.65萬 | -177.56%-83.87萬 | 47.27%-65.49萬 | -243.78%-75.71萬 | 89.73%-131.07萬 | 37.19%-167.66萬 | 136.63%108.15萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 73.95%114.36萬 | 91.29%118.97萬 | -86.34%62.2萬 | -78.15%56.27萬 | -86.85%22.26萬 | -89.62%65.74萬 | -86.34%62.2萬 | 73.14%455.27萬 | 169.32%257.5萬 | -16.41%169.33萬 |
當期現金流變化 | -115.05%-93.51萬 | -230.22%-4.62萬 | 114.44%56.78萬 | 132.11%62.7萬 | -61.43%34.01萬 | 90.62%-43.48萬 | -98.01%3.55萬 | -304.39%-393.08萬 | -154.30%-195.31萬 | 182.44%88.18萬 |
期末現金流 | -6.35%20.85萬 | 73.95%114.36萬 | 91.29%118.97萬 | 91.29%118.97萬 | -78.15%56.27萬 | -86.85%22.26萬 | -89.62%65.74萬 | -86.34%62.2萬 | -86.34%62.2萬 | 169.32%257.5萬 |
自由現金流 | -181.18%-17.87萬 | -6.69%85.01萬 | 273.85%381萬 | 944.62%152.54萬 | 680.41%115.33萬 | 106.49%22.01萬 | -27.19%91.11萬 | -115.15%-219.15萬 | -97.55%14.6萬 | -110.34%-19.87萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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