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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -69.23%1.06億 | -60.96%2,818.9萬 | -68.53%3,764.7萬 | -66.64%5,137.6萬 | -1,576.52%-1,099.8萬 | 1,037.84%3.45億 | -30.41%7,220.5萬 | 29.61%1.2億 | 628.05%1.54億 | -65.6萬 |
持續經營淨收入 | -402.70%-1.89億 | -96.80%-6,839.7萬 | -269.93%-7,440.2萬 | -148.30%-1,849.1萬 | -283.23%-2,773萬 | 36.56%6,244.5萬 | -203.37%-3,475.5萬 | 231.91%4,378.5萬 | -16.46%3,828.1萬 | --1,513.4萬 |
持續經營損益 | -119.60%-769.7萬 | 21.73%-505.7萬 | -292.55%-496.2萬 | -68.02%11萬 | 6,220.00%221.2萬 | 43.20%-350.5萬 | 15.07%-646.1萬 | 371.12%257.7萬 | -15.06%34.4萬 | --3.5萬 |
折舊和攤銷 | -10.28%1.26億 | -24.69%2,823.4萬 | -9.94%2,787.4萬 | -27.50%2,824.9萬 | 26.35%4,142.9萬 | 6.40%1.4億 | 9.84%3,748.8萬 | -4.90%3,095.2萬 | 19.84%3,896.2萬 | --3,279萬 |
遞延稅費 | -153.52%-1,698.4萬 | -131.80%-728.9萬 | -78.41%210.8萬 | -232.69%-440.8萬 | -73.27%-739.5萬 | 822.23%3,173.5萬 | 263.50%2,291.8萬 | -17.37%976.3萬 | 1,197.66%332.2萬 | ---426.8萬 |
其他非現金項目 | 175.40%1,844.2萬 | -55.83%370.8萬 | 135.61%996.9萬 | 211.76%387.7萬 | 163.98%88.8萬 | -251.27%-2,445.9萬 | 157.62%839.4萬 | -288.23%-2,799.6萬 | -117.38%-346.9萬 | ---138.8萬 |
營運資金變化 | -45.65%6,542.1萬 | 8.53%4,276.1萬 | -80.44%1,115.6萬 | -49.10%3,557.6萬 | 47.61%-2,407.2萬 | 153.79%1.2億 | -41.18%3,939.9萬 | 412.63%5,703.5萬 | 188.03%6,989.1萬 | ---4,594.8萬 |
-應收款項(增)減 | 841.59%1.02億 | 34.01%8,187.6萬 | -11.92%2,264.9萬 | -36.78%1,534.9萬 | 82.44%-1,759.9萬 | 113.63%1,086.2萬 | -29.71%6,109.6萬 | 642.99%2,571.5萬 | 296.31%2,428萬 | ---1億 |
-存貨(增)減 | -92.12%942.3萬 | -75.85%1,081.7萬 | -48.33%1,276.1萬 | -102.07%-37.9萬 | -143.35%-1,377.6萬 | 262.50%1.2億 | -39.00%4,478.8萬 | 223.13%2,469.9萬 | 127.87%1,829.4萬 | --3,177.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -106.68%-4,472.6萬 | 12.08%-4,921.4萬 | -79.07%-1,572.6萬 | -81.97%339.7萬 | -30.73%1,681.7萬 | 67.04%-2,164萬 | 53.21%-5,597.5萬 | -132.97%-878.2萬 | 592.94%1,884萬 | --2,427.7萬 |
-其他流動資產變化 | -113.38%-155.1萬 | 93.17%-71.8萬 | -155.37%-852.8萬 | 103.01%1,720.9萬 | -436.00%-951.4萬 | 337.85%1,159.5萬 | -140.01%-1,051萬 | 1,318.32%1,540.3萬 | 247.42%847.7萬 | ---177.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -69.23%1.06億 | -60.96%2,818.9萬 | -68.53%3,764.7萬 | -66.64%5,137.6萬 | -1,576.52%-1,099.8萬 | 1,037.84%3.45億 | -30.41%7,220.5萬 | 29.61%1.2億 | 628.05%1.54億 | ---65.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -154.93%-1.53億 | -138.65%-4,694.1萬 | -110.77%-3,674.7萬 | -68.73%-3,913.5萬 | -60.33%-3,051.4萬 | 516.49%2.79億 | 19.07%-1,966.9萬 | 1,696.62%3.41億 | -91.72%-2,319.4萬 | -1,903.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -64.65%-1.62億 | -81.50%-5,210萬 | -64.44%-4,622.2萬 | -73.98%-3,564萬 | -32.85%-2,794.4萬 | -18.16%-9,833.2萬 | 8.40%-2,870.5萬 | -36.78%-2,810.8萬 | -28.14%-2,048.5萬 | ---2,103.4萬 |
無形資產交易淨現金流 | 5.89%-1,181.1萬 | -98.13%-359.8萬 | 66.64%-191.9萬 | 0.36%-279.2萬 | -60.72%-350.2萬 | -39.40%-1,255萬 | 60.62%-181.6萬 | -416.89%-575.3萬 | -22.84%-280.2萬 | ---217.9萬 |
業務交易的淨現金流 | -94.59%2,067.1萬 | 5.73%901萬 | ---- | ---- | ---- | 3,120.50%3.82億 | -28.21%852.2萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -196.58%-338.1萬 | -8.50%-26.8萬 | -26.50%-29.6萬 | -155.43%-70.5萬 | -451.44%-211.2萬 | -56.59%-114萬 | -2.07%-24.7萬 | 11.36%-23.4萬 | -24.32%-27.6萬 | ---38.3萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -68.36%170.1萬 | -46.64%-137.4萬 | -97.90%2.9萬 | -99.46%2,000 | -33.30%304.4萬 | 5,619.15%537.6萬 | -6,346.67%-93.7萬 | 5,650.00%138萬 | 5,171.43%36.9萬 | --456.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -154.93%-1.53億 | -138.65%-4,694.1萬 | -110.77%-3,674.7萬 | -68.73%-3,913.5萬 | -60.33%-3,051.4萬 | 516.49%2.79億 | 19.07%-1,966.9萬 | 1,696.62%3.41億 | -91.72%-2,319.4萬 | ---1,903.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 85.68%-8,063.3萬 | -144.68%-3,035萬 | 97.81%-1,050.6萬 | 52.35%-3,368.3萬 | -6,055.56%-609.4萬 | -369.24%-5.63億 | 82.81%-1,240.4萬 | -272.24%-4.8億 | -821.44%-7,068.7萬 | -9.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 90.17%-5,517.8萬 | -119.29%-3,486.7萬 | 99.00%-473.3萬 | 88.59%-806.6萬 | -2,302.93%-751.2萬 | -4,509.91%-5.61億 | 77.93%-1,590萬 | -366.47%-4.75億 | -192.98%-7,066.7萬 | --34.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---2,428萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 411.19%287.8萬 | -99.40%2,000 | 327.27%37.6萬 | 253.68%48.1萬 | 28,742.86%201.9萬 | -71.98%56.3萬 | 16,700.00%33.2萬 | 8,700.00%8.8萬 | -86.71%13.6萬 | --7,000 |
其他融資活動的淨現金流額 | -70.15%-405.3萬 | 42.70%451.5萬 | -24.40%-614.9萬 | -1,065.38%-181.8萬 | -34.45%-60.1萬 | 13.85%-238.2萬 | 3,029.63%316.4萬 | -1,671.68%-494.3萬 | 93.12%-15.6萬 | ---44.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | -71.4萬 | 0 | ||||||||
融資活動現金淨額 | 85.68%-8,063.3萬 | -144.68%-3,035萬 | 97.81%-1,050.6萬 | 53.36%-3,296.9萬 | -6,776.77%-680.8萬 | -369.24%-5.63億 | 82.81%-1,240.4萬 | -272.24%-4.8億 | -821.44%-7,068.7萬 | ---9.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 30.91%2.89億 | -12.75%2.09億 | -18.90%2.14億 | 15.30%2.35億 | 30.91%2.89億 | -44.35%2.21億 | 19.27%2.4億 | -3.83%2.63億 | -23.63%2.04億 | --2.21億 |
當期現金流變化 | -308.73%-1.28億 | -222.35%-4,910.2萬 | 50.19%-960.6萬 | -134.46%-2,072.8萬 | -144.20%-4,832萬 | 139.06%6,120.5萬 | 449.53%4,013.2萬 | 66.76%-1,928.6萬 | 218.98%6,014.6萬 | ---1,978.7萬 |
利率變動影響 | -246.23%-1,034.4萬 | -200.61%-916.5萬 | 224.41%528.1萬 | -20.43%-84.3萬 | -293.02%-561.7萬 | 136.62%707.4萬 | -26.64%910.9萬 | 71.22%-424.5萬 | 94.19%-70萬 | --291萬 |
期末現金流 | -47.76%1.51億 | -47.76%1.51億 | -12.75%2.09億 | -18.90%2.14億 | 15.30%2.35億 | 30.91%2.89億 | 30.91%2.89億 | 19.27%2.4億 | -3.83%2.63億 | --2.04億 |
自由現金流 | -128.81%-6,750.3萬 | -165.99%-2,750.9萬 | -107.24%-623.9萬 | -90.85%1,195.5萬 | -88.36%-4,571萬 | 478.63%2.34億 | -39.59%4,168.4萬 | 23.82%8,618.3萬 | 4,644.32%1.31億 | ---2,426.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |