(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 2.15%-86.39萬 | 44.45%-68.11萬 | -72.09%-97.52萬 | 2.03%-319.75萬 | -221.54%-52.18萬 | -28.59%-88.29萬 | -9.82%-122.6萬 | 56.36%-56.67萬 | -4.41%-326.38萬 | 71.41%-16.23萬 |
持續經營淨收入 | 22.13%-131.16萬 | 11.87%-152.44萬 | -29.61%-165.63萬 | -62.15%-732.16萬 | -1,144.40%-262.97萬 | -71.10%-168.42萬 | -38.25%-172.98萬 | 49.52%-127.79萬 | 8.61%-451.53萬 | 119.99%25.18萬 |
持續經營損益 | -65.86%6.79萬 | -77.01%3.6萬 | 200.23%32.41萬 | 161.64%174.4萬 | 162.59%128.08萬 | 177.22%19.89萬 | 157.96%15.64萬 | 142.24%10.79萬 | -419.10%-282.94萬 | -563.36%-204.64萬 |
折舊攤銷及損耗 | 89.68%25.11萬 | 77.15%23.31萬 | 75.83%23.34萬 | 17.97%62.89萬 | 74.88%23.22萬 | -0.73%13.24萬 | -1.33%13.16萬 | -0.63%13.28萬 | 30.79%53.31萬 | -67.27%13.28萬 |
以股票支付的報酬 | 50.26%6.21萬 | --0 | --0 | -88.97%22.74萬 | -99.97%202 | -27.04%4.13萬 | 310.94%14.73萬 | -97.14%3.85萬 | 101.65%206.17萬 | 329.24%62.12萬 |
其他非現金項目 | 28.84%24.95萬 | 16.34%22.27萬 | 20.13%22.6萬 | 15.04%76.4萬 | 16.82%19.08萬 | 13.98%19.37萬 | -42.14%19.14萬 | 752,356.00%18.81萬 | 301,787.27%66.42萬 | 282,922.37%16.33萬 |
營運資金變化 | -177.87%-18.3萬 | 386.02%35.15萬 | -293.75%-10.24萬 | 188.59%56.88萬 | 184.61%40.38萬 | 63.49%23.5萬 | -28.76%-12.29萬 | 665.83%5.29萬 | -60.33%19.71萬 | -67.92%14.19萬 |
-應收款項(增)減 | -88.92%5,877 | 138.58%6,990 | 354.43%5.37萬 | -16.12%-3.49萬 | -803.64%-4.87萬 | 646.78%5.3萬 | 39.90%-1.81萬 | -1,222.19%-2.11萬 | -35.90%-3萬 | 64.39%-5,389 |
-預付費用(增)減 | -101.49%-2,990 | 127.60%6.27萬 | -50.59%-11.92萬 | -3,591.05%-7.01萬 | 101.37%3.5萬 | 812.15%20.12萬 | -2,707.07%-22.72萬 | -58.08%-7.91萬 | 94.03%-1,899 | -5.33%1.74萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -1,041.15%-16.45萬 | 378.72%35.82萬 | -124.62%-4.47萬 | 157.63%67.79萬 | 302.60%43.57萬 | -112.07%-1.44萬 | 275.16%7.48萬 | 1,066.79%18.17萬 | -52.23%26.31萬 | -75.35%10.82萬 |
-其他營運資本變動 | -344.98%-2.14萬 | -260.52%-7.64萬 | 127.48%7,871 | 88.03%-4,079 | -184.07%-1.82萬 | -0.96%-4,820 | 150.65%4.76萬 | -166.62%-2.86萬 | ---3.41萬 | --2.17萬 |
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | --0 | --0 | --0 | -69.43%19.1萬 | --0 | --0 | --0 | --19.1萬 | 420.74%62.48萬 | 25,141.84%57.32萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 2.15%-86.39萬 | 44.45%-68.11萬 | -72.09%-97.52萬 | 2.03%-319.75萬 | -221.54%-52.18萬 | -28.59%-88.29萬 | -9.82%-122.6萬 | 56.36%-56.67萬 | -4.41%-326.38萬 | 71.41%-16.23萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -1,163.73%-14.16萬 | 0 | 98.04%-4.53萬 | 2.25%1.91萬 | 78.09%-4.21萬 | -340.18%-1.12萬 | 99.48%-1.1萬 | 12.65%-230.75萬 | 110.05%1.87萬 |
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -102.79%-1,745 | -60.94%2.45萬 | ---- | ---- | ---- | 1,779.69%6.27萬 | 1,473.85%6.27萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | --0 | --0 | 85.74%-5.64萬 | 87.80%-5,361 | 91.72%-1.59萬 | -616.59%-2.41萬 | 93.28%-1.1萬 | 51.45%-39.57萬 | 70.74%-4.4萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -7.89%-197.45萬 | --0 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | --1.29萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | -1,163.73%-14.16萬 | --0 | 98.04%-4.53萬 | 2.25%1.91萬 | 78.09%-4.21萬 | -340.18%-1.12萬 | 99.48%-1.1萬 | 12.65%-230.75萬 | 110.05%1.87萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 107.5萬 | -83.79%20.78萬 | 0.12%164.89萬 | 185.89%292.9萬 | 0 | 0 | 2,907.00%128.21萬 | 82.52%164.69萬 | -87.29%102.45萬 | -99.46%2.22萬 |
債務發行/償還的淨額 | --107.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | -94.84%6.61萬 | -0.11%165.58萬 | 497.92%293.98萬 | --0 | --0 | 22,042.38%128.21萬 | 348.69%165.77萬 | -88.26%49.17萬 | -89.04%2.22萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.25%53.36萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | 35.38%-6,985 | -1,457.64%-1.08萬 | --0 | --0 | --0 | -1,457.64%-1.08萬 | 89.09%-694 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --107.5萬 | -83.79%20.78萬 | 0.12%164.89萬 | 185.89%292.9萬 | --0 | --0 | 2,907.00%128.21萬 | 82.52%164.69萬 | -87.29%102.45萬 | -99.46%2.22萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -93.57%9.42萬 | -50.52%70.98萬 | -89.55%3.65萬 | -92.86%34.96萬 | 14.32%53.86萬 | 13.31%146.43萬 | -40.86%143.47萬 | -92.86%34.96萬 | 75.98%489.61萬 | -72.82%47.11萬 |
當期現金流變化 | 122.81%21.11萬 | -1,469.08%-61.49萬 | -37.00%67.36萬 | 93.10%-31.37萬 | -314.07%-50.27萬 | -12.60%-92.51萬 | 104.20%4.49萬 | 142.18%106.92萬 | -298.26%-454.68萬 | -103.65%-12.14萬 |
利率變動影響 | 42.19%-359 | 95.35%-710 | -101.97%-313 | 84.18%617 | 804.26%662 | -282.65%-621 | 76.26%-1.53萬 | -75.40%1.59萬 | 100.19%335 | 99.94%-94 |
期末現金流 | -43.39%30.49萬 | -93.57%9.42萬 | -50.52%70.98萬 | -89.55%3.65萬 | -89.55%3.65萬 | 14.32%53.86萬 | 13.31%146.43萬 | -40.86%143.47萬 | -92.86%34.96萬 | -92.86%34.96萬 |
自由現金流 | 6.61%-86.39萬 | 45.52%-68.11萬 | -68.81%-97.52萬 | 11.04%-325.56萬 | -143.75%-50.27萬 | -5.25%-92.51萬 | -12.45%-125.01萬 | 60.50%-57.77萬 | 8.12%-365.95萬 | 71.55%-20.63萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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