(Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -649.79%-200.91萬 | -469.28%-238.4萬 | -97.31%-170.81萬 | -42.48%-315.02萬 | -907.82%-159.78萬 | 84.50%-26.8萬 | -41.88萬 | -86.57萬 | -152.26%-221.09萬 | -15.85萬 |
持續經營淨收入 | -161.26%-453.82萬 | -20.34%-494.59萬 | -713.10%-897.79萬 | 8.63%-1,106.79萬 | -12.25%-411.66萬 | 32.99%-173.7萬 | ---411.01萬 | ---110.42萬 | -43.98%-1,211.32萬 | ---366.72萬 |
持續經營損益 | --0 | --0 | --203.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -0.00%9.89萬 | 2.70%9.89萬 | 2.70%9.89萬 | -66.48%39.02萬 | -58.45%9.89萬 | -83.99%9.89萬 | --9.63萬 | --9.63萬 | -5.74%116.42萬 | --23.79萬 |
其他非現金項目 | --10.29萬 | --2.44萬 | --11.34萬 | --3.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -867.97%-281.89萬 | 164.93%10.6萬 | 790.93%126.7萬 | 2.47%43.67萬 | 157.28%9.07萬 | 135.16%36.71萬 | ---16.33萬 | --14.22萬 | -78.05%42.62萬 | ---15.84萬 |
-應收款項(增)減 | 66.99%-17.89萬 | 134.03%16.49萬 | ---35.44萬 | ---156.06萬 | ---53.4萬 | ---54.21萬 | ---48.45萬 | --0 | --0 | --0 |
-存貨(增)減 | -349.57%-25.09萬 | -1,714.88%-59.31萬 | -113.37%-24.32萬 | 167.06%2.63萬 | 118.66%3,045 | 716.20%10.05萬 | --3.67萬 | ---11.4萬 | -233.70%-3.92萬 | ---1.63萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -152.12%-42.08萬 | 105.24%53.03萬 | 711.74%186.46萬 | 425.84%191.67萬 | 588.21%62.11萬 | 179.30%80.75萬 | --25.84萬 | --22.97萬 | -61.77%36.45萬 | ---12.72萬 |
-其他流動資產變化 | -177,766.85%-195.61萬 | 250.72%3,893 | --0 | 146.90%1.13萬 | 103.98%592 | 111.90%1,101 | --1,110 | --8,503 | ---2.41萬 | ---1.49萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | -65.60%4.3萬 | --0 | --0 | --2.5萬 | --1.8萬 | -87.50%12.5萬 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -649.79%-200.91萬 | -469.28%-238.4萬 | -97.31%-170.81萬 | -42.48%-315.02萬 | -907.82%-159.78萬 | 84.50%-26.8萬 | ---41.88萬 | ---86.57萬 | -152.26%-221.09萬 | ---15.85萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -16.46萬 | -130萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.64%-22.92萬 | -9,042 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | ---16.46萬 | ---130萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -77.64%-22.92萬 | ---9,042 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | ---16.46萬 | ---130萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -77.64%-22.92萬 | ---9,042 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 887.11%175.42萬 | -100.67%-1,946 | 676.75%637.6萬 | 10.17%297.66萬 | 377.66%168.6萬 | -93.95%17.77萬 | 29.2萬 | 82.09萬 | 170.45%270.17萬 | -60.72萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --175.42萬 | -100.76%-1,946 | -244.65%-99.81萬 | 22.03%276.5萬 | 1,039.11%182萬 | --0 | --25.5萬 | --69萬 | 554.33%226.59萬 | --15.98萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --793.28萬 | -76.47%10萬 | --0 | --0 | --10萬 | --0 | 112.50%42.5萬 | ---72.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | -526.90%-55.87萬 | 928.65%11.16萬 | -235.00%-13.4萬 | 265.31%17.77萬 | ---6.3萬 | --13.09萬 | -97.60%1.09萬 | ---4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 887.11%175.42萬 | -100.67%-1,946 | 676.75%637.6萬 | 10.17%297.66萬 | 377.66%168.6萬 | -93.95%17.77萬 | --29.2萬 | --82.09萬 | 170.45%270.17萬 | ---60.72萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 903.57%90.57萬 | 1,492.84%345.62萬 | -66.30%8.82萬 | 116,783.48%26.18萬 | --0 | 80.90%9.02萬 | --21.7萬 | --26.18萬 | -96.67%224 | --103.66萬 |
當期現金流變化 | -182.45%-25.49萬 | -1,912.45%-255.05萬 | 7,611.74%336.8萬 | -166.36%-17.36萬 | 111.39%8.82萬 | -109.15%-9.02萬 | ---12.67萬 | ---4.48萬 | 4,128.26%26.16萬 | ---77.48萬 |
期末現金流 | --65.08萬 | 903.57%90.57萬 | 1,492.84%345.62萬 | -66.30%8.82萬 | -66.30%8.82萬 | --0 | --9.02萬 | --21.7萬 | 116,783.48%26.18萬 | --26.18萬 |
自由現金流 | -649.79%-200.91萬 | -508.58%-254.86萬 | -247.47%-300.81萬 | -29.10%-315.02萬 | -853.44%-159.78萬 | 86.25%-26.8萬 | ---41.88萬 | ---86.57萬 | -142.68%-244.02萬 | ---16.76萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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