(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | 44.88%-266.8萬 | -460.83%-484萬 | -784.92%-86.3萬 | 153.16%12.6萬 | -23.7萬 |
持續經營淨收入 | -108.91%-459.8萬 | -42.92%-220.1萬 | -1,475.00%-154萬 | 328.57%11.2萬 | ---4.9萬 |
持續經營損益 | 115.66%44.2萬 | -4,726.23%-282.2萬 | --6.1萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 29.47%73.8萬 | 8.78%57萬 | 403.85%52.4萬 | 121.28%10.4萬 | --4.7萬 |
遞延稅費 | -286.67%-5.8萬 | 86.96%-1.5萬 | -130.00%-11.5萬 | -108.33%-5萬 | ---2.4萬 |
其他非現金項目 | -100.06%-1,000 | 209.34%168.9萬 | 237.04%54.6萬 | 67.01%16.2萬 | --9.7萬 |
營運資金變化 | 128.53%58.8萬 | -324.07%-206.1萬 | -140.59%-48.6萬 | 34.42%-20.2萬 | ---30.8萬 |
-應收款項(增)減 | 82.95%-12萬 | -23.08%-70.4萬 | -511.51%-57.2萬 | 162.33%13.9萬 | ---22.3萬 |
-存貨(增)減 | -5.67%-59.6萬 | -25.61%-56.4萬 | 29.62%-44.9萬 | -355.71%-63.8萬 | ---14萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 325.22%130.4萬 | -327.95%-57.9萬 | -24.63%25.4萬 | 648.89%33.7萬 | --4.5萬 |
-其他流動資產變化 | 378.57%6.7萬 | --1.4萬 | --0 | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | 70.61%-6.7萬 | -194.61%-22.8萬 | --24.1萬 | --0 | --1萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | 200.00%4萬 | ---4萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | 44.88%-266.8萬 | -460.83%-484萬 | -784.92%-86.3萬 | 153.16%12.6萬 | ---23.7萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | -11,641.46%-481.4萬 | 99.13%-4.1萬 | -4,583.17%-473萬 | 89.42%-10.1萬 | -95.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 39.02%-2.5萬 | -1,950.00%-4.1萬 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | --0 |
無形資產交易淨現金流 | ---168.1萬 | --0 | -4,628.00%-472.8萬 | 89.53%-10萬 | ---95.5萬 |
業務交易的淨現金流 | ---309.1萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---1.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | -11,641.46%-481.4萬 | 99.13%-4.1萬 | -4,583.17%-473萬 | 89.42%-10.1萬 | ---95.5萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | -100.68%-8.6萬 | 121.69%1,262.5萬 | 3,481.76%569.5萬 | -87.76%15.9萬 | 129.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 88.77%-8.6萬 | -117.23%-76.6萬 | 2,695.60%444.5萬 | -87.76%15.9萬 | --129.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 971.28%1,339.1萬 | --125萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | -100.68%-8.6萬 | 121.69%1,262.5萬 | 3,481.76%569.5萬 | -87.76%15.9萬 | --129.9萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 1,970.48%813.7萬 | 35.05%39.3萬 | 171.96%29.1萬 | --10.7萬 | --0 |
當期現金流變化 | -197.73%-756.8萬 | 7,492.16%774.4萬 | -44.57%10.2萬 | 71.96%18.4萬 | --10.7萬 |
利率變動影響 | ---3.4萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
期末現金流 | -93.43%53.5萬 | 1,970.48%813.7萬 | 35.05%39.3萬 | 171.96%29.1萬 | --10.7萬 |
自由現金流 | 10.39%-437.4萬 | 12.73%-488.1萬 | -22,472.00%-559.3萬 | 102.10%2.5萬 | ---119.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- | -- |
暫無數據