和記港口信託(USD)
NS8U
立合斯頓
AP4
網聯寬頻信託
CJLU
新加坡航空公司
C6L
TCIL HK$
T15
(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
經營活動產生的現金 | 9.06%1,856.8萬 | 164.77%1,702.5萬 | 6.58%643萬 | 782.02%603.3萬 | -91.42%68.4萬 | 90.90%796.9萬 | 78.70%417.44萬 | 248.67%233.6萬 | 67萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -56.24%607.5萬 | -33.55%1,388.4萬 | 246.57%2,089.5萬 | 56.88%602.9萬 | -34.90%384.3萬 | 128.60%590.3萬 | 1,721.62%258.23萬 | 105.67%14.18萬 | ---250.07萬 |
非現金項目調整總額 | 2.16%1,642.2萬 | 37.81%1,607.5萬 | 41.07%1,166.5萬 | 45.76%826.9萬 | 23.35%567.3萬 | -2.23%459.9萬 | 10.32%470.41萬 | -2.92%426.39萬 | --439.22萬 |
-折舊與攤銷 | 4.43%1,459.2萬 | 57.34%1,397.3萬 | 31.73%888.1萬 | 36.75%674.2萬 | 33.32%493萬 | 3.59%369.8萬 | 5.73%356.99萬 | 0.26%337.63萬 | --336.76萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --6.8萬 | --0 | 113.64%9,000 | ---6.6萬 | --0 | 75.79%8,000 | -93.33%4,551 | --6.82萬 |
-資產準備金與勾銷 | -11.76%36萬 | -16.05%40.8萬 | 158.51%48.6萬 | 283.67%18.8萬 | -41.67%4.9萬 | 129.15%8.4萬 | 50.83%3.67萬 | -19.84%2.43萬 | --3.03萬 |
-處置利潤 | -117.74%-1.1萬 | 487.50%6.2萬 | ---1.6萬 | --0 | 100.00%4,000 | -99.50%2,000 | 4,250.69%39.77萬 | -114.72%-9,581 | --6.51萬 |
-匯兌損益淨額 | 58.67%-20.5萬 | -350.91%-49.6萬 | -103.70%-11萬 | 75.34%-5.4萬 | -116.83%-21.9萬 | -18.16%-10.1萬 | -220.51%-8.55萬 | -64.64%7.09萬 | --20.06萬 |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | --76.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -18.16%168.6萬 | 24.10%206萬 | 19.94%166萬 | 41.95%138.4萬 | 6.44%97.5萬 | 17.84%91.6萬 | -2.51%77.73萬 | 20.77%79.74萬 | --66.03萬 |
營運資本變動 | 69.62%-392.9萬 | 50.50%-1,293.4萬 | -216.15%-2,613萬 | 6.42%-826.5萬 | -248.68%-883.2萬 | 18.60%-253.3萬 | -50.36%-311.2萬 | -69.44%-206.97萬 | ---122.14萬 |
-應收款(增)減 | -85.71%38.3萬 | 121.95%268萬 | -149.85%-1,221萬 | -41.73%-488.7萬 | -287.42%-344.8萬 | 74.65%-89萬 | -28.37%-351.04萬 | -4,952.26%-273.46萬 | ---5.41萬 |
-存貨(增)減 | -205.10%-879.3萬 | 85.65%-288.2萬 | -283.17%-2,008.6萬 | -6.59%-524.2萬 | -17.91%-491.8萬 | -2,049.82%-417.1萬 | 93.19%-19.4萬 | -93.03%-285.11萬 | ---147.7萬 |
-預付費用(增)減 | 6.12%81.5萬 | 114.74%76.8萬 | -1,464.56%-521萬 | 49.77%-33.3萬 | 37.63%-66.3萬 | -669.04%-106.3萬 | -388.22%-13.82萬 | -39.47%4.8萬 | --7.92萬 |
-應付款(減)增 | 127.16%366.6萬 | -218.67%-1,350萬 | 417.80%1,137.6萬 | 1,015.23%219.7萬 | -94.51%19.7萬 | 391.49%359.1萬 | -78.93%73.06萬 | 1,404.97%346.81萬 | --23.04萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0.21%-234.9萬 | -35.99%-235.4萬 | -21.64%-173.1萬 | -10.83%-142.3萬 | -39.26%-128.4萬 | 4.44%-92.2萬 | -72.21%-96.48萬 | -2.47%-56.03萬 | -54.68萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 183.02%15萬 | 140.91%5.3萬 | 175.00%2.2萬 | -63.64%8,000 | 144.44%2.2萬 | 1,084.21%9,000 | -72.93%760 | -1.09%2,808 | 2,839 |
已支付退稅 | 46.38%-69.6萬 | 19.93%-129.8萬 | -144.49%-162.1萬 | -7.28%-66.3萬 | 15.46%-61.8萬 | -144.81%-73.1萬 | -1,525.49%-29.86萬 | 48.48%-1.84萬 | -3.57萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 16.74%1,567.3萬 | 333.10%1,342.6萬 | -21.62%310萬 | 430.69%395.5萬 | -118.91%-119.6萬 | 117.23%632.5萬 | 65.42%291.17萬 | 1,847.22%176.02萬 | --9.04萬 |
投資活動現金流量 | |||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -5.90%-1,021.9萬 | 40.60%-965萬 | -119.13%-1,624.6萬 | -23.46%-741.4萬 | -16.08%-600.5萬 | -696.46%-517.3萬 | 72.53%-64.95萬 | -461.50%-236.47萬 | ---42.11萬 |
業務交易淨額 | --0 | ---687.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---75.5萬 | --0 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -33.70%48.6萬 | 154.51%73.3萬 | 269.23%28.8萬 | -75.55%7.8萬 | 2,558.33%31.9萬 | --1.2萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 38.38%-973.3萬 | 1.02%-1,579.6萬 | -117.53%-1,595.8萬 | -29.02%-733.6萬 | 3.89%-568.6萬 | -810.86%-591.6萬 | 72.53%-64.95萬 | -461.50%-236.47萬 | ---42.11萬 |
融資活動現金流量 | |||||||||
債務發行/償還的淨額 | 119.75%147.8萬 | -240.33%-748.4萬 | -44.70%533.3萬 | 1,940.46%964.4萬 | -154.02%-52.4萬 | 244.03%97萬 | -213.04%-67.35萬 | 264.63%59.58萬 | ---36.19萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --5,108.3萬 | --0 | 1,000.33%1,320.4萬 | --120萬 | --0 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -2.65%-700.6萬 | -26.67%-682.5萬 | -26.42%-538.8萬 | -59.92%-426.2萬 | -7.24%-266.5萬 | -180.30%-248.5萬 | 53.83%-88.65萬 | -53.57%-192.01萬 | ---125.03萬 |
已支付現金股息 | 62.49%-101.8萬 | -77.50%-271.4萬 | ---152.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | -2.85%-299.4萬 | -227.73%-291.1萬 | 722.68%227.9萬 | -178.71%-36.6萬 | -15.91%46.5萬 | -17.16%55.3萬 | -65.29%66.76萬 | -7.45%192.3萬 | --207.79萬 |
融資活動現金淨額 | 52.14%-954萬 | -138.50%-1,993.4萬 | 932.26%5,177.8萬 | -52.14%501.6萬 | 4,303.36%1,048萬 | 126.67%23.8萬 | -249.06%-89.25萬 | 28.55%59.87萬 | --46.58萬 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | -49.98%2,305.4萬 | 548.70%4,609萬 | 31.89%710.5萬 | 194.05%538.7萬 | 53.56%183.2萬 | 764.82%119.3萬 | 0.63%-17.94萬 | 54.25%-18.06萬 | ---39.47萬 |
現金變動 | 83.86%-360萬 | -157.31%-2,230.4萬 | 2,280.43%3,892萬 | -54.56%163.5萬 | 456.11%359.8萬 | -52.77%64.7萬 | 23,745.18%136.98萬 | -104.29%-5,793 | --13.5萬 |
匯率變動影響 | 50.00%-36.6萬 | -1,226.15%-73.2萬 | -21.69%6.5萬 | 293.02%8.3萬 | -437.50%-4.3萬 | -348.99%-8,000 | -53.69%3,213 | -91.23%6,938 | --7.91萬 |
期末現金 | -17.20%1,908.8萬 | -49.98%2,305.4萬 | 548.70%4,609萬 | 31.89%710.5萬 | 194.05%538.7萬 | 53.49%183.2萬 | 765.12%119.35萬 | 0.63%-17.94萬 | ---18.06萬 |
自由現金流 | 47.25%543.8萬 | 128.06%369.3萬 | -279.75%-1,316.2萬 | 52.01%-346.6萬 | -728.00%-722.2萬 | -49.16%115萬 | 461.74%226.19萬 | 15.32%-62.53萬 | ---73.84萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |