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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 6.47%242.66億 | -11.19%69.83億 | 6.73%79.93億 | 34.70%56.33億 | 12.28%36.57億 | 7.54%227.91億 | 46.97%78.63億 | 19.18%74.89億 | -25.07%41.82億 | 32.57億 |
持續經營淨收入 | -59.99%140.66億 | -15.26%34.31億 | -89.65%26.94億 | -8.90%46.86億 | 4,886.76%32.55億 | 95.94%351.53億 | 15.03%40.49億 | 483.85%260.28億 | 6.86%51.44億 | ---6,800萬 |
持續經營損益 | 98.93%-2.26億 | ---100萬 | 99.99%-200萬 | ---- | ---- | -5,452.89%-211.01億 | --0 | ---210.54億 | 13.33%-3,900萬 | ---800萬 |
折舊和攤銷 | -1.96%73.39億 | 2.88%18.96億 | 0.93%18.46億 | -7.86%17.82億 | -3.46%18.15億 | 7.40%74.86億 | 4.01%18.43億 | 8.55%18.29億 | 10.89%19.34億 | --18.8億 |
遞延稅費 | 47.95%-21.83億 | 99.34%-1,600萬 | -83.93%9,000萬 | 13.02%-6.95億 | -1.23%-15.62億 | -152.19%-41.94億 | -392.36%-24.12億 | 502.88%5.6億 | 43.85%-7.99億 | ---15.43億 |
其他非現金項目 | 281.16%18.41億 | --5.89億 | ---- | ---- | ---- | --4.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -26.73%18.37億 | -75.42%7.98億 | 403.82%18.29億 | 81.17%-4.52億 | -114.94%-3.38億 | 162.50%25.07億 | 362.07%32.47億 | -1,906.67%-6.02億 | -79,933.33%-24.01億 | --22.63億 |
-應收款項(增)減 | 34.94%-4.06億 | 275.77%8.53億 | 61.90%-9,600萬 | -62.20%-8.84億 | -416.67%-2.79億 | 51.63%-6.24億 | -24.58%2.27億 | -22.93%-2.52億 | 43.17%-5.45億 | ---5,400萬 |
-存貨(增)減 | 14.74%-11.28億 | -172.58%-9,000萬 | 57.65%-2.99億 | -80.18%-3.91億 | 33.59%-3.48億 | 47.65%-13.23億 | 119.08%1.24億 | -13.87%-7.06億 | 66.97%-2.17億 | ---5.24億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -30.90%16.21億 | -164.92%-10.92億 | 31.25%22.64億 | 94.04%29.32億 | 3.46%-24.83億 | 113.66%23.46億 | 75.76%16.82億 | 31.58%17.25億 | -8.26%15.11億 | ---25.72億 |
-其他流動資產變化 | 149.34%17.17億 | 136.33%7.68億 | -1,153.15%-27.82億 | 332.31%5.32億 | 449.62%31.99億 | -606.55%-34.8億 | 45.46%-21.14億 | -121.43%-2.22億 | -109.04%-2.29億 | ---9.15億 |
-其他流動負債變化 | -99.41%3,300萬 | -89.21%3.59億 | 339.06%27.42億 | 9.59%-26.41億 | -106.75%-4.27億 | 382.36%55.88億 | 64.02%33.28億 | 26.10%-11.47億 | -13.83%-29.21億 | --63.28億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 6.47%242.66億 | -11.19%69.83億 | 6.73%79.93億 | 34.70%56.33億 | 12.28%36.57億 | 7.54%227.91億 | 46.97%78.63億 | 19.18%74.89億 | -25.07%41.82億 | --32.57億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2,218.34%-185.99億 | -9.82%-13.2億 | -223.10%-31.28億 | -262.47%-136.87億 | -114.00%-4.64億 | 107.10%8.78億 | 72.66%-12.02億 | 249.38%25.41億 | -43.08%-37.76億 | 33.15億 |
固定資產交易的淨現金流 | 2.62%-44.24億 | -1.45%-16.12億 | -6.41%-10.29億 | 13.17%-9.76億 | 6.49%-8.07億 | -13.32%-45.43億 | -0.13%-15.89億 | -1.58%-9.67億 | -30.24%-11.24億 | ---8.63億 |
無形資產交易淨現金流 | -279.36%-17.83億 | -13.40%-5.33億 | ---- | ---- | ---- | ---4.7億 | ---4.7億 | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---151.46億 | ---100萬 | ---3.38億 | ---129.96億 | ---18.11億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -91.32%7.36億 | -98.95%2,800萬 | -128.18%-12.44億 | 161.63%16.03億 | -91.26%3.49億 | -8.03%84.84億 | -80.96%26.78億 | 1,163.86%44.15億 | -52.19%-26.01億 | --39.92億 |
其他投資活動的淨現金流 | 177.82%20.18億 | 143.82%7.98億 | 180.82%7.33億 | -2,484.31%-13.18億 | 870.43%18.05億 | -4,089.23%-25.93億 | -811.33%-18.21億 | -170.75%-9.07億 | -125.00%-5,100萬 | --1.86億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -2,218.34%-185.99億 | -9.82%-13.2億 | -223.10%-31.28億 | -262.47%-136.87億 | -114.00%-4.64億 | 107.10%8.78億 | 72.66%-12.02億 | 249.38%25.41億 | -43.08%-37.76億 | --33.15億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 80.21%-31.32億 | 71.21%-13.4億 | 12.68%-98.82億 | 225.92%75.44億 | -91.10%5.46億 | -78.39%-158.25億 | -373.82%-46.55億 | -188.33%-113.17億 | -164.97%-59.91億 | 61.38億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 467.63%100.51億 | 240.05%15.35億 | 0.27%-74.01億 | 262.65%115.43億 | -66.04%43.74億 | -136.69%-27.34億 | -115.03%-10.96億 | -6,336.13%-74.21億 | -78,955.56%-70.97億 | --128.8億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -199.14%-24.32億 | -30.56%-2.82億 | 41.41%-5.39億 | -103.52%-1.36億 | 58.30%-14.75億 | 86.53%-8.13億 | 83.64%-2.16億 | 57.51%-9.2億 | 496.71%38.6億 | ---35.37億 |
現金股利支付 | -0.45%-118.23億 | -4.15%-29.84億 | -3.97%-29.85億 | 3.46%-29.85億 | 2.48%-28.69億 | -0.75%-117.7億 | 3.01%-28.65億 | 3.33%-28.71億 | -4.07%-30.92億 | ---29.42億 |
職工行使股票期權收到的現金 | -23.40%8.38億 | -33.69%1.24億 | -35.07%4.24億 | -64.15%9,500萬 | 1,872.73%1.95億 | -17.68%10.94億 | -55.69%1.87億 | 650.57%6.53億 | -46.89%2.65億 | ---1,100萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 114.61%2.34億 | 140.15%2.67億 | 181.66%6.19億 | -1,432.88%-9.73億 | 227.38%3.21億 | -2,564.62%-16.02億 | 61.80%-6.65億 | -175.50%-7.58億 | -93.79%7,300萬 | ---2.52億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 80.21%-31.32億 | 71.21%-13.4億 | 12.68%-98.82億 | 225.92%75.44億 | -91.10%5.46億 | -78.39%-158.25億 | -373.82%-46.55億 | -188.33%-113.17億 | -164.97%-59.91億 | --61.38億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 54.73%218.59億 | 1.28%199.8億 | 17.44%248.78億 | -5.18%254.73億 | 54.73%218.59億 | -2.48%141.27億 | 73.74%197.28億 | 92.87%211.83億 | 156.76%268.65億 | --141.27億 |
當期現金流變化 | -67.68%25.35億 | 115.50%43.23億 | -289.82%-50.17億 | 90.87%-5.1億 | -70.58%37.39億 | 16,441.67%78.44億 | -24.39%20.06億 | -295.59%-12.87億 | -920.12%-55.85億 | --127.1億 |
利率變動影響 | -158.04%-2.89億 | -258.40%-1.98億 | 170.83%1.19億 | 12.37%-8,500萬 | -546.43%-1.25億 | 64.10%-1.12億 | 5.04%1.25億 | 41.26%-1.68億 | 39.75%-9,700萬 | --2,800萬 |
期末現金流 | 10.27%241.05億 | 10.27%241.05億 | 1.28%199.8億 | 17.44%248.78億 | -5.18%254.73億 | 54.73%218.59億 | 54.73%218.59億 | 73.74%197.28億 | 92.87%211.83億 | --268.65億 |
自由現金流 | 1.58%180.59億 | -16.64%48.38億 | -12.39%57.14億 | 52.29%46.57億 | 19.05%28.5億 | 3.45%177.78億 | 54.24%58.04億 | 22.32%65.22億 | -35.18%30.58億 | --23.94億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |