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(FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -96.57%20.2萬 | -59.84%131.9萬 | -231.96%-154萬 | -21.79%134.2萬 | -231.77%-91.9萬 | -37.31%589萬 | 124.16%328.4萬 | -66.42%116.7萬 | -21.72%171.6萬 | -112.23%-27.7萬 |
持續經營淨收入 | -355.91%-2,410.2萬 | -1,079.57%-225.3萬 | -344.87%-1,928.6萬 | -253.19%-100.8萬 | -337.77%-155.5萬 | -51.95%941.8萬 | 129.15%23萬 | 199.13%787.6萬 | -39.47%65.8萬 | -96.08%65.4萬 |
持續經營損益 | ---1.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -11.89%410.7萬 | -46.52%62.3萬 | 1.40%188.4萬 | -2.57%79.6萬 | -2.07%80.4萬 | 21.38%466.1萬 | 42.94%116.5萬 | 127.70%185.8萬 | -26.33%81.7萬 | -25.36%82.1萬 |
遞延稅費 | 67.98%-243.1萬 | 238.63%103萬 | 60.13%-276.6萬 | -1,978.38%-69.5萬 | --0 | -76,020.00%-759.2萬 | -1,040.51%-74.3萬 | -17,445.00%-693.8萬 | 1,025.00%3.7萬 | 149.52%5.2萬 |
其他非現金項目 | 0.00%15.3萬 | 0.00%3.8萬 | -6.30%-69.2萬 | 7.69%40.6萬 | 3.08%40.1萬 | -90.05%15.3萬 | -89.89%3.8萬 | -265.65%-65.1萬 | -7.60%37.7萬 | 8.06%38.9萬 |
營運資金變化 | 187.34%135.9萬 | -26.84%177.7萬 | -15.32%-133.2萬 | 730.00%170.1萬 | 69.26%-78.7萬 | 24.25%-155.6萬 | 184.76%242.9萬 | -96.76%-115.5萬 | 71.88%-27萬 | -88.24%-256萬 |
-應收款項(增)減 | 3.56%465.5萬 | -45.44%89.1萬 | -186.24%-42萬 | 2,720.63%165.1萬 | 3.90%253.3萬 | 3,057.24%449.5萬 | 203.16%163.3萬 | 1,216.22%48.7萬 | 82.88%-6.3萬 | 38.37%243.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -295.41%-77.5萬 | -282.83%-37.9萬 | 67.19%-16.8萬 | -90.48%4.8萬 | -210.11%-27.6萬 | -127.96%-19.6萬 | -125.78%-9.9萬 | -158.38%-51.2萬 | 174.34%50.4萬 | -175.42%-8.9萬 |
-其他流動資產變化 | 169.96%17萬 | 449.28%48.2萬 | 385.42%23.3萬 | -179.49%-10.9萬 | -282.46%-43.6萬 | -260.93%-24.3萬 | -154.76%-13.8萬 | 0.00%4.8萬 | -190.70%-3.9萬 | 40.63%-11.4萬 |
-其他流動負債變化 | 54.00%-245萬 | -208.80%-56.9萬 | 7.25%-51.2萬 | 38.81%-86.7萬 | 87.06%-50.2萬 | -154.71%-532.6萬 | -73.47%52.3萬 | 66.48%-55.2萬 | -61.76%-141.7萬 | -152.11%-388萬 |
-其他營運資本變化 | 15.73%-24.1萬 | 165.10%135.2萬 | 25.72%-46.5萬 | 31.28%97.8萬 | -130.16%-210.6萬 | 56.86%-28.6萬 | 398.25%51萬 | -738.78%-62.6萬 | -18.93%74.5萬 | 39.36%-91.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -96.57%20.2萬 | -59.84%131.9萬 | -231.96%-154萬 | -21.79%134.2萬 | -231.77%-91.9萬 | -37.31%589萬 | 124.16%328.4萬 | -66.42%116.7萬 | -21.72%171.6萬 | -112.23%-27.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 34.83%-5.8萬 | 0 | 0.00%-2萬 | 64.71%-1.2萬 | 48.00%-2.6萬 | 72.87%-8.9萬 | 114.56%1.5萬 | 71.43%-2萬 | 52.11%-3.4萬 | 40.48%-5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 34.83%-5.8萬 | --0 | 0.00%-2萬 | 64.71%-1.2萬 | 48.00%-2.6萬 | 72.87%-8.9萬 | 114.56%1.5萬 | 71.43%-2萬 | 52.11%-3.4萬 | 40.48%-5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 34.83%-5.8萬 | --0 | 0.00%-2萬 | 64.71%-1.2萬 | 48.00%-2.6萬 | 72.87%-8.9萬 | 114.56%1.5萬 | 71.43%-2萬 | 52.11%-3.4萬 | 40.48%-5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 17.95%-178.7萬 | 94.47%-8.6萬 | 91.35%-4.5萬 | 27.27%-4萬 | -3,197.96%-161.6萬 | -1,204.19%-217.8萬 | -2,777.78%-155.4萬 | -1,200.00%-52萬 | -5.5萬 | -4.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -9.28%-21.2萬 | -109.76%-8.6萬 | 8.16%-4.5萬 | 27.27%-4萬 | 16.33%-4.1萬 | -16.17%-19.4萬 | 24.07%-4.1萬 | -22.50%-4.9萬 | ---5.5萬 | ---4.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 20.61%-157.5萬 | --0 | --0 | --0 | ---157.5萬 | ---198.4萬 | ---151.3萬 | ---47.1萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 17.95%-178.7萬 | 94.47%-8.6萬 | 91.35%-4.5萬 | 27.27%-4萬 | -3,197.96%-161.6萬 | -1,204.19%-217.8萬 | -2,777.78%-155.4萬 | -1,200.00%-52萬 | 24.66%-5.5萬 | ---4.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 19.22%2,247.1萬 | -5.46%1,959.5萬 | 5.48%2,120萬 | 7.78%1,991萬 | 19.22%2,247.1萬 | 89.48%1,884.8萬 | 18.16%2,072.6萬 | 41.79%2,009.9萬 | 52.32%1,847.2萬 | 89.48%1,884.8萬 |
當期現金流變化 | -145.35%-164.3萬 | -29.34%123.3萬 | -355.98%-160.5萬 | -20.71%129萬 | -581.12%-256.1萬 | -59.30%362.3萬 | 33.41%174.5萬 | -81.37%62.7萬 | -20.56%162.7萬 | -117.25%-37.6萬 |
期末現金流 | -7.31%2,082.8萬 | -7.31%2,082.8萬 | -5.46%1,959.5萬 | 5.48%2,120萬 | 7.78%1,991萬 | 19.22%2,247.1萬 | 19.22%2,247.1萬 | 18.16%2,072.6萬 | 41.79%2,009.9萬 | 52.32%1,847.2萬 |
自由現金流 | -97.52%14.4萬 | -60.02%131.9萬 | -236.01%-156萬 | -20.93%133萬 | -188.99%-94.5萬 | -36.03%580.1萬 | 142.22%329.9萬 | -66.31%114.7萬 | -20.70%168.2萬 | -115.00%-32.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |