(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 48.68%-62.02億 | -100.03%-437.93億 | 21.34%-64.36億 | -77.63%-91.48億 | -287.22%-161.24億 | -174.85%-120.85億 | -276.69%-218.93億 | -1,180.44%-81.82億 | -281.59%-51.5億 | -211.68%-41.64億 |
其他非現金項目 | -32.11%-14.07億 | -87.56%19.26億 | -90.84%8.84億 | -113.64%-5.39億 | -68.45%26.46億 | 83.63%-10.65億 | 110.98%154.88億 | 537.71%96.55億 | 114.25%39.53億 | 222.70%83.87億 |
營運資金變化 | 284.27%97.95億 | 128.52%88.88億 | 86.30%-22.12億 | 163.48%36.15億 | 165.65%49.36億 | 241.85%25.49億 | -22.38%-311.61億 | 15.21%-161.5億 | -1,356.52%-56.95億 | -521.40%-75.19億 |
-應收款項(增)減 | 6.13%98.27億 | 91.09%160.08億 | -32.81%-35.62億 | 717.15%131.48億 | 80.40%-28.37億 | -61.30%92.59億 | 123.63%83.77億 | 89.90%-26.82億 | 125.82%16.09億 | -788.81%-144.72億 |
-存貨(增)減 | 218.27%33.66億 | 88.60%-19.13億 | -101.21%-1.47億 | 97.21%-2.53億 | 111.46%13.33億 | 65.43%-28.46億 | -20.33%-167.83億 | 285.29%121.52億 | -34.63%-90.67億 | -101.54%-116.35億 |
-其他流動資產變化 | 210.29%4.5億 | 149.85%5.11億 | 33.74%12.01億 | 66.24%-7.65億 | -47.50%4.83億 | 29.29%-4.08億 | -199.81%-10.25億 | 142.36%8.98億 | -51.07%-22.66億 | -43.59%9.2億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 98.80%-1.16億 | 73.23%-175.76億 | 77.43%-63.41億 | 87.42%-29.39億 | 149.44%14.11億 | 14.51%-97.07億 | -202.98%-656.65億 | -81.69%-280.97億 | -4,032.49%-233.59億 | -251.41%-28.54億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | --39.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | -105.49%-10億 | --0 | --0 | ---- | ---- | 138.64%182.08億 | --218.85億 | ---36.77億 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---4,300萬 | 56.96%-9,900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.3億 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 92.52%-5.4億 | -50.40%-123.34億 | -542.95%-19.61億 | -7.65%-16.89億 | 52.27%-14.69億 | -122.07%-72.15億 | -8.84%-82.01億 | 90.85%-3.05億 | -2,111.54%-15.69億 | -45.95%-30.78億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 147.07%33.96億 | -237.39%-134.33億 | -109.65%-20.6億 | 67.80%-16.89億 | 19.79%-24.69億 | -122.07%-72.15億 | 10,191.58%97.77億 | 740.76%213.5億 | -168.06%-52.46億 | -45.95%-30.78億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | 19.64%335億 | --95億 | -73.33%40億 | -38.46%80億 | --120億 | 239.05%280億 | --0 | --150億 | 164.98%130億 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -123.33%-2,800萬 | -100.83%-100萬 | --0 | ---2,600萬 | ---100萬 | 131.58%1.2億 | 12,000.00%1.21億 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -101.25%-1.48億 | 18.84%329.01億 | 26,797.14%94.14億 | -73.88%38.87億 | -39.45%77.96億 | 11,235.85%118.04億 | 87.45%276.85億 | -99.68%3,500萬 | 3,040.71%148.8億 | 174.07%128.76億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 11.54%287.25億 | -49.44%257.54億 | -14.48%275.48億 | -38.35%291.2億 | -44.41%218.87億 | -49.44%257.54億 | -7.96%509.39億 | -43.92%322.13億 | -3.58%472.32億 | -11.29%393.75億 |
當期現金流變化 | 161.20%31.32億 | 106.71%18.92億 | 115.09%10.13億 | 94.60%-7.41億 | -2.97%67.38億 | 65.21%-51.18億 | -314.20%-282.03億 | 15.01%-67.12億 | -276.05%-137.25億 | 55.21%69.44億 |
利率變動影響 | 11.99%14.01億 | -64.24%10.79億 | -35.32%1.63億 | 35.86%-8.3億 | -45.72%4.95億 | -60.25%12.51億 | 25.71%30.17億 | -81.87%2.52億 | -295.47%-12.94億 | 623.81%9.12億 |
期末現金流 | 51.95%332.58億 | 11.54%287.25億 | 11.54%287.25億 | -14.48%275.48億 | -38.35%291.2億 | -44.41%218.87億 | -49.44%257.54億 | -49.44%257.54億 | -43.92%322.13億 | -3.58%472.32億 |
自由現金流 | 79.53%-19.87億 | 73.23%-175.76億 | 77.43%-63.41億 | 87.42%-29.39億 | 149.44%14.11億 | 14.51%-97.07億 | -202.98%-656.65億 | -81.69%-280.97億 | -4,032.49%-233.59億 | -251.41%-28.54億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據
暫無數據