(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 3.69%192.01億 | -6.17%185.18億 | 52.28%197.36億 | -8.44%129.6億 | -51.72%141.54億 | 96.86%293.17億 | 354.96%148.92億 | 73.51%-58.41億 | -299.22%-220.49億 | -158.11%-55.23億 |
其他非現金項目 | -6.28%-12.53億 | -72.62%-11.79億 | -170.27%-6.83億 | 162.95%9.72億 | 14.22%-15.44億 | -119.24%-18億 | 41.48%-8.21億 | -360.00%-14.03億 | 90.59%-3.05億 | -64.10%-32.41億 |
營運資金變化 | 91.08%-12.95億 | -452.77%-145.2億 | 275.07%41.16億 | -212.22%-23.51億 | 108.38%20.95億 | -373.69%-250.04億 | 346.72%91.36億 | -65.91%-37.03億 | -115.75%-22.32億 | 374.44%141.72億 |
-應收款項(增)減 | 180.52%83.66億 | -204.96%-103.9億 | 238.80%98.99億 | -147.36%-71.32億 | 213.94%150.59億 | -364.08%-132.17億 | -2,234.43%-28.48億 | 98.95%-1.22億 | -403.52%-116.37億 | 35.62%38.34億 |
-存貨(增)減 | 59.80%-62.3億 | -83.21%-154.96億 | -228.74%-84.58億 | 452.28%65.7億 | 75.52%-18.65億 | -290.74%-76.18億 | 290.80%39.94億 | -56.75%10.22億 | 187.07%23.63億 | 52.98%-27.14億 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | -63.64%-6.12億 | 15.58%-3.74億 | ---4.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | -125.24%-29.82億 | 225.54%118.14億 | 80.19%36.29億 | 119.30%20.14億 | -803.55%-104.36億 | -118.93%-11.55億 | 304.25%61.01億 | -125.85%-29.87億 | 7,753.64%115.57億 | 93.20%-1.51億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 2,301.52%217.07億 | -104.42%-9.86億 | 51.75%223.25億 | -22.40%147.12億 | 1,636.17%189.59億 | -95.91%10.92億 | 122.17%267.12億 | -39.03%120.23億 | 70.30%197.21億 | 0.27%115.8億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -3,904.27%-84.49億 | 96.91%-2.11億 | 17.28%-68.37億 | 26.03%-82.65億 | -766.20%-111.74億 | 80.07%-12.9億 | 51.03%-64.73億 | -36.91%-132.17億 | -88.11%-96.54億 | -14.76%-51.32億 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --1.5億 | --0 | 355.00%26.52億 | -109.26%-10.4億 | -238.10%-4.97億 | ---1.47億 | ---- | -1,016.21%-28.24億 | -220.25%-2.53億 |
投資產品交易的淨現金流 | 12.54%13.01億 | -66.85%11.56億 | 63.71%34.87億 | 459.19%21.3億 | -182.71%-5.93億 | -62.40%7.17億 | 338.08%19.07億 | -228.99%-8.01億 | -78.07%6.21億 | 485.31%28.32億 |
其他投資活動的淨現金流 | 303.31%3.07億 | -141.37%-1.51億 | 58.01%3.65億 | 161.60%2.31億 | -36.86%-3.75億 | -140.35%-2.74億 | -126.64%-1.14億 | 246.58%4.28億 | -116.30%-2.92億 | 69.80%-1.35億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -822.39%-68.41億 | 131.82%9.47億 | 8.23%-29.76億 | 75.38%-32.43億 | -887.41%-131.72億 | 73.72%-13.34億 | 62.61%-50.77億 | -11.91%-135.8億 | -353.64%-121.35億 | 53.23%-26.75億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 99.53%-7,000萬 | -2,530.24%-149.46億 | -89.72%6.15億 | 576.81%59.84億 | -1,479.12%-12.55億 | -76.12%9,100萬 | -71.31%3.81億 | -86.86%13.28億 | 2,125.65%101.08億 | 95.44%-4.99億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-100萬 | 60.00%-200萬 | 99.83%-500萬 | -293,900.00%-29.4億 | 99.68%-100萬 |
現金股利支付 | 8.65%-42.68億 | -58.80%-46.72億 | -14.34%-29.42億 | 39.13%-25.73億 | -27.82%-42.27億 | -50.05%-33.07億 | -19.98%-22.04億 | -11.13%-18.37億 | 0.90%-16.53億 | 40.02%-16.68億 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---200萬 | ---- | 93.55%-200萬 | -156.36%-3,100萬 | 511.11%5,500萬 | 181.82%900萬 | 31.25%-1,100萬 | -433.33%-1,600萬 | -142.86%-300萬 | 275.00%700萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 75.64%-48.99億 | -603.22%-201.12億 | -203.36%-28.6億 | 144.89%27.67億 | -64.02%-61.64億 | -52.95%-37.58億 | -104.24%-24.57億 | -125.13%-12.03億 | 261.54%47.88億 | 80.25%-29.64億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -18.34%864億 | 19.20%1,057.99億 | 19.18%887.59億 | 0.89%744.77億 | -5.21%738.2億 | 32.74%778.79億 | -4.53%586.71億 | 25.04%614.58億 | 16.21%491.52億 | -17.02%422.97億 |
當期現金流變化 | 149.46%99.67億 | -222.21%-201.51億 | 15.83%164.89億 | 3,876.13%142.36億 | 90.58%-3.77億 | -120.86%-40億 | 794.86%191.78億 | -122.30%-27.6億 | 108.28%123.74億 | 164.74%59.41億 |
利率變動影響 | -28.86%5.35億 | 36.48%7.52億 | 1,297.83%5.51億 | 29.23%-4,600萬 | -12.07%-6,500萬 | -293.33%-5,800萬 | 215.38%3,000萬 | 61.76%-2,600萬 | -116.39%-6,800萬 | -3.94%4.15億 |
期末現金流 | 12.16%969.02億 | -18.34%864億 | 19.20%1,057.99億 | 19.18%887.59億 | 0.89%744.77億 | -5.21%738.2億 | 32.74%778.79億 | -4.53%586.71億 | 25.04%614.58億 | 16.21%491.52億 |
自由現金流 | 256.27%114.56億 | -154.22%-73.31億 | 110.07%135.2億 | 4.91%64.36億 | 198.08%61.35億 | -131.02%-62.55億 | 1,621.74%201.63億 | -113.60%-13.25億 | 57.48%97.45億 | -10.82%61.88億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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