(Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 167.79%209.83萬 | -33.43%244.17萬 | 89.53%1,627.9萬 | 122.58%923.54萬 | 241.59%259.24萬 | -63.68%78.35萬 | 140.71%366.77萬 | 36.57%858.93萬 | 430.20%414.92萬 | 233.75%75.89萬 |
持續經營淨收入 | -71.74%31.8萬 | 23.68%216.19萬 | 0.54%367.67萬 | -204.99%-84.39萬 | 86.68%164.73萬 | 139.62%112.54萬 | 16.43%174.8萬 | -12.07%365.72萬 | -69.91%80.38萬 | -38.91%88.24萬 |
持續經營損益 | 98.71%406.32萬 | -135.21%-5.6萬 | -29.91%34.48萬 | -19.40%-974.68萬 | 33.57%383.33萬 | -25.39%204.48萬 | -25.93%15.9萬 | 243.99%49.2萬 | -159,811.70%-816.29萬 | 349.56%286.99萬 |
折舊攤銷及損耗 | -9.88%83.35萬 | -9.54%87.15萬 | -3.71%371.46萬 | -7.36%94.41萬 | -8.48%88.22萬 | -2.28%92.49萬 | 3.81%96.35萬 | 19.32%385.76萬 | 93.55%101.9萬 | 82.97%96.39萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | --17.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
遞延稅費 | ---- | ---- | 797.48%106.95萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 256.34%11.92萬 | 323.96%17.36萬 | 167.06%3.57萬 |
其他非現金項目 | 3.01%-299.43萬 | -255.57%-167.84萬 | 55.24%323.39萬 | 43.84%1,282.07萬 | -34.50%-352.39萬 | -63.65%-308.73萬 | 113.25%107.89萬 | 18.38%208.31萬 | 973.59%891.33萬 | -1,076.00%-262萬 |
營運資金變化 | 45.48%-12.22萬 | 505.65%114.27萬 | 350.94%406.46萬 | 243.50%481.69萬 | 82.05%-24.64萬 | -2,083.08%-22.42萬 | 82.81%-28.17萬 | 36.59%-161.98萬 | 141.71%140.23萬 | -69.70%-137.3萬 |
-應收款項(增)減 | -68.47%101.5萬 | 84.62%-7.21萬 | 402.64%401.07萬 | 372.66%189.31萬 | -55.55%-63.34萬 | 158.48%321.97萬 | 68.10%-46.87萬 | -131.10%-132.53萬 | 7.66%-69.43萬 | -6.35%-40.72萬 |
-預付費用(增)減 | 511.22%13.3萬 | 72.42%7.34萬 | -167.03%-17.11萬 | -664.40%-38.9萬 | 229.14%15.36萬 | -91.52%2.18萬 | 136.39%4.26萬 | 143.90%25.53萬 | 111.99%6.89萬 | 117.37%4.67萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 15.42%-138萬 | 731.07%112.11萬 | -181.61%-29.66萬 | 157.18%124.23萬 | 641.33%27.04萬 | -59.29%-163.16萬 | -136.56%-17.76萬 | 91.93%-10.53萬 | 390.91%48.3萬 | 61.78%-5萬 |
-其他流動資產變動 | 105.98%10.97萬 | -93.70%2.03萬 | 217.35%52.16萬 | 34.05%207.05萬 | 96.16%-3.7萬 | -275.65%-183.4萬 | 159.83%32.21萬 | -369.23%-44.45萬 | 182.65%154.47萬 | -3,484.84%-96.25萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 38.25%-3,745 | 1,433.81%13.24萬 | |||||||
經營活動現金淨額 | 167.79%209.83萬 | -33.43%244.17萬 | 89.61%1,627.9萬 | 115.70%923.54萬 | 241.59%259.24萬 | -63.00%78.35萬 | 156.96%366.77萬 | 36.64%858.55萬 | 438.06%428.15萬 | 84.22%75.89萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 35.25%-3,602 | -1,390.19%-4.18萬 | -71.81%-9.58萬 | -5.74萬 | -3.01萬 | -5,563 | -2,802 | -769.28%-5.58萬 | ||
固定資產交易淨額 | 35.25%-3,602 | -1,390.19%-4.18萬 | -71.81%-9.58萬 | ---5.74萬 | ---3.01萬 | ---5,563 | ---2,802 | -769.28%-5.58萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | ||||||||
投資活動現金淨額 | 35.25%-3,602 | -1,390.19%-4.18萬 | -71.81%-9.58萬 | ---5.74萬 | ---3.01萬 | ---5,563 | ---2,802 | -769.28%-5.58萬 | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 42.59%-75.19萬 | 45.70%-172.86萬 | -20.78%-962.07萬 | -32.11%-372.78萬 | 13.70%-140.01萬 | 42.57%-130.97萬 | -156.45%-318.32萬 | -53.93%-796.58萬 | -570.49%-282.17萬 | -7.18%-162.23萬 |
債務發行/償還的淨額 | 42.59%-75.19萬 | 73.46%-79.86萬 | -10.05%-844.33萬 | 3.44%-272.46萬 | 13.70%-140.01萬 | 39.01%-130.97萬 | -178.40%-300.9萬 | -54.98%-767.23萬 | -616.66%-282.17萬 | -28.37%-162.23萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---82.7萬 | ---131.42萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | --0 | 40.93%-10.29萬 | 40.63%-17.42萬 | --0 | ---- | --0 | -8.59%-17.42萬 | 18.52%-29.35萬 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | --31.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | |||||||||
融資活動現金淨額 | 42.59%-75.19萬 | 45.70%-172.86萬 | -20.78%-962.07萬 | -32.11%-372.78萬 | 13.70%-140.01萬 | 42.57%-130.97萬 | -156.45%-318.32萬 | -53.93%-796.58萬 | -570.49%-282.17萬 | -7.18%-162.23萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 195.69%852.21萬 | 178.08%811.39萬 | 62.01%291.79萬 | 54.32%553.85萬 | 32.98%416.27萬 | 3.24%288.21萬 | 62.01%291.79萬 | 41.03%180.11萬 | 58.27%358.89萬 | -7.64%313.04萬 |
當期現金流變化 | 352.55%134.28萬 | 39.39%67.14萬 | 1,063.50%656.25萬 | 288.18%545.03萬 | 234.61%116.23萬 | -226.84%-53.17萬 | 158.83%48.17萬 | -48.81%56.4萬 | 310.58%140.41萬 | 21.63%-86.34萬 |
利率變動影響 | -123.95%-43.4萬 | 49.14%-26.32萬 | -347.20%-136.64萬 | -38.54%-287.48萬 | -83.85%21.35萬 | 261.48%181.23萬 | -164.32%-51.75萬 | 195.64%55.28萬 | -1,135.79%-207.5萬 | 6,714.80%132.19萬 |
期末現金流 | 126.56%943.09萬 | 195.69%852.21萬 | 178.08%811.39萬 | 178.08%811.39萬 | 54.32%553.85萬 | 32.98%416.27萬 | 3.24%288.21萬 | 62.01%291.79萬 | 62.01%291.79萬 | 58.27%358.89萬 |
自由現金流 | 169.24%209.47萬 | -34.52%239.99萬 | 89.73%1,618.32萬 | 117.19%917.8萬 | 237.63%256.23萬 | -63.26%77.8萬 | 156.76%366.49萬 | 35.89%852.98萬 | 433.66%422.58萬 | 84.22%75.89萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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