(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -100.42%-1.24億 | -177.06%-95.31億 | 9.50%115.95億 | -84.71%19.98億 | -143.46%-41.86億 | -38.96%298.46億 | -342.60%-34.4億 | -55.65%105.89億 | 2.44%130.66億 | -11.16%96.31億 |
其他非現金項目 | 284.51%31.92億 | 286.95%62.48億 | -120.58%-17.47億 | 72.56%-13.4億 | 101.56%3,100萬 | -179.72%-17.3億 | -125.85%-33.42億 | 159.28%84.87億 | -372.34%-48.84億 | -143.38%-19.91億 |
營運資金變化 | 381.68%236.1億 | 177.68%355.82億 | -261.42%-125.16億 | 82.86%-22.07億 | 156.66%27.51億 | 82.87%-83.82億 | 143.82%128.14億 | 62.92%-34.63億 | -75.02%-128.78億 | -62.86%-48.55億 |
-應收款項(增)減 | -341.91%-55.01億 | 39.29%274.17億 | -131.67%-259.28億 | -141.76%-118.73億 | 473.89%48.83億 | 118.15%22.74億 | 196.79%196.83億 | 30.88%-111.92億 | -103.78%-49.11億 | -132.38%-13.06億 |
-存貨(增)減 | 540.96%209.94億 | 124.53%102.05億 | 400.55%93.65億 | 52.69%-13.53億 | 183.39%27.77億 | 89.75%-47.61億 | 127.36%45.45億 | 70.30%-31.16億 | 71.49%-28.6億 | 64.28%-33.3億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 104.98%599.98億 | 112.22%429.11億 | -80.24%27.73億 | 1,807.23%132.31億 | 125.74%10.83億 | 60.20%292.7億 | 299.15%202.2億 | 327.94%140.32億 | -107.67%-7.75億 | -127.97%-42.07億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -39.67%-401.65億 | 13.92%-67.2億 | 4.76%-85.16億 | -178.71%-133.56億 | -60.38%-115.73億 | 38.60%-287.57億 | 38.65%-78.07億 | -9.97%-89.42億 | 61.69%-47.92億 | 46.43%-72.16億 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 187.18%280.44億 | -4,534.17%-228.36億 | --0 | 7.51%157.65億 | 2,121.59%351.15億 |
投資產品交易的淨現金流 | 138.70%7.09億 | 245.53%12.69億 | -185.65%-3.64億 | -0.73%-8.25億 | 211.13%6.29億 | -111.49%-18.32億 | 13.66%-8.72億 | 13.94%4.25億 | -105.08%-8.19億 | -225.22%-5.66億 |
其他投資活動的淨現金流 | -360.36%-7.16億 | 192.54%1.96億 | -425.24%-6.7億 | -153.97%-1.6億 | -226.15%-8,200萬 | 168.75%2.75億 | 221.82%6,700萬 | -59.84%2.06億 | 95.94%-6,300萬 | -90.65%6,500萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -893.10%-401.81億 | 83.27%-52.7億 | 4.86%-95.44億 | -242.25%-143.44億 | -140.23%-110.23億 | 93.59%-40.46億 | -140.26%-314.98億 | 80.98%-100.32億 | -39.64%100.84億 | 296.23%274億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -61.34%150.44億 | -186.95%-162.93億 | 28.80%24.15億 | -85.86%25.45億 | 8,933.22%263.77億 | -7.06%389.09億 | -30.59%187.38億 | -89.54%18.75億 | 665.81%180.04億 | 117.91%2.92億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 99.98%-600萬 | 0.00%-100萬 | ---200萬 | -100.00%-200萬 | 100.00%-100萬 | -753,325.00%-301.37億 | ---100萬 | --0 | 50.00%-100萬 | ---301.35億 |
現金股利支付 | 50.84%-72.71億 | -700.00%-800萬 | --0 | 200.00%100萬 | 3.48%-72.64億 | -5.86%-147.91億 | 0.00%-100萬 | 3.49%-72.63億 | -200.00%-100萬 | -16.75%-75.26億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 103.93%1.83億 | 102.98%1.54億 | 57.14%1,100萬 | -98.41%800萬 | 100.00%1,000萬 | -904.66%-46.59億 | -103,560.00%-51.73億 | 112.07%700萬 | -25.07%5.02億 | 113.16%500萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 122.55%34.28億 | -236.21%-171.45億 | 127.02%17.79億 | -93.75%10.94億 | 145.72%177億 | -166.12%-152.03億 | -50.88%125.87億 | -174.47%-65.84億 | 603.05%175.11億 | -384.39%-387.17億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 59.41%726.39億 | 10.15%776.49億 | 10.13%821.81億 | 70.64%813.1億 | 59.41%726.4億 | -46.63%455.67億 | 35.69%704.93億 | -19.50%746.21億 | -32.42%476.49億 | -46.63%455.67億 |
當期現金流變化 | 131.96%232.45億 | 1,465.78%204.96億 | -93.19%-49.92億 | -100.07%-1,900萬 | 149.99%77.6億 | 145.86%100.21億 | -44.63%13.09億 | 93.64%-25.84億 | 14.95%268.2億 | -124.43%-155.24億 |
利率變動影響 | 658.12%47.61億 | 198.21%24.99億 | 129.92%4.62億 | 486.18%8.91億 | -23.10%9.09億 | 140.94%6.28億 | 184.48%8.38億 | -813.61%-15.44億 | 122.42%1.52億 | 287.54%11.82億 |
期末現金流 | 38.55%1,006.45億 | 38.55%1,006.45億 | 10.15%776.49億 | 10.13%821.81億 | 70.64%813.1億 | 59.41%726.4億 | 59.41%726.4億 | 35.69%704.93億 | -19.50%746.21億 | -32.42%476.49億 |
自由現金流 | 1,081.11%189.55億 | 196.13%361.81億 | -241.97%-65.35億 | 97.85%-1.54億 | 9.04%-105.37億 | 93.42%-19.32億 | 151.78%122.18億 | 194.13%46.03億 | -196.24%-71.69億 | -841.14%-115.84億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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