(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -52.26%-1,573.6萬 | -13.54%-5,206.7萬 | -30.31%-1,647.9萬 | -24.25%-1,198.1萬 | -41.86%-1,327.2萬 | 27.28%-1,033.5萬 | -36.17%-4,585.8萬 | 13.29%-1,264.6萬 | -35.66%-964.3萬 | -61.56%-935.6萬 |
持續經營淨收入 | 3.73%-1,372.8萬 | -71.06%-6,446.5萬 | -25.51%-1,658.1萬 | -47.89%-1,754.4萬 | -54.56%-1,608萬 | -546.13%-1,426萬 | -23.00%-3,768.5萬 | -45.87%-1,321.1萬 | -247.68%-1,186.3萬 | -23.65%-1,040.4萬 |
持續經營損益 | ---- | 107.99%57.5萬 | --0 | --0 | --0 | 109.50%57.5萬 | -339.92%-720萬 | -200.00%-15萬 | 65.56%-15.5萬 | ---84.5萬 |
折舊和攤銷 | 5.11%28.8萬 | 13.64%110.8萬 | 3.66%28.3萬 | 2.99%27.6萬 | 26.15%27.5萬 | 26.85%27.4萬 | 158.62%97.5萬 | 40.72%27.3萬 | 103.03%26.8萬 | 651.72%21.8萬 |
其他非現金項目 | -84.24%13.6萬 | 107.44%40.1萬 | 833.33%8.4萬 | 31.33%-22.8萬 | 40.00%-31.8萬 | 119.02%86.3萬 | 40.69%-539萬 | 100.30%9,000 | 94.69%-33.2萬 | -702.27%-53萬 |
營運資金變化 | -480.66%-360.1萬 | 886.29%510.3萬 | -21.52%-142.3萬 | 129.53%412萬 | 28.07%146萬 | 139.20%94.6萬 | -140.04%-64.9萬 | 59.44%-117.1萬 | -33.12%179.5萬 | -48.44%114萬 |
-應收款項(增)減 | --0 | 200.00%66.3萬 | --0 | --0 | --0 | --66.3萬 | -210.50%-66.3萬 | ---66.3萬 | --0 | --0 |
-預付費用(增)減 | 175.17%21.8萬 | 145.83%76.7萬 | 48.42%-70萬 | 38.87%140.4萬 | -61.92%35.3萬 | -7.81%-29萬 | 114.10%31.2萬 | 29.54%-135.7萬 | 162.60%101.1萬 | 713.16%92.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -560.71%-350.6萬 | 495.59%520.2萬 | 223.10%46.9萬 | 205.87%291.8萬 | 488.83%105.4萬 | 136.82%76.1萬 | -133.74%-131.5萬 | 3.54%-38.1萬 | -37.57%95.4萬 | -93.97%17.9萬 |
-其他流動資產變化 | -335.29%-8萬 | -412.28%-58.4萬 | -331.48%-93.2萬 | 0.00%3.4萬 | 723.53%28萬 | 0.00%3.4萬 | 67.15%-11.4萬 | 37.75%-21.6萬 | -94.92%3.4萬 | 105.08%3.4萬 |
-其他流動負債變化 | -4.95%-23.3萬 | -183.55%-94.5萬 | -117.98%-26萬 | -15.69%-23.6萬 | ---22.7萬 | -100.00%-22.2萬 | 456.78%113.1萬 | 760.27%144.6萬 | -300.00%-20.4萬 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -52.26%-1,573.6萬 | -13.54%-5,206.7萬 | -30.31%-1,647.9萬 | -24.25%-1,198.1萬 | -41.86%-1,327.2萬 | 27.28%-1,033.5萬 | -36.17%-4,585.8萬 | 13.29%-1,264.6萬 | -35.66%-964.3萬 | -61.56%-935.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 3.85%-2.5萬 | 53.65%-26.7萬 | -180.49%-23萬 | 0 | 95.47%-1.1萬 | 10.34%-2.6萬 | 76.28%-57.6萬 | 88.47%-8.2萬 | 52.77%-22.2萬 | 15.33%-24.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 3.85%-2.5萬 | 53.65%-26.7萬 | -180.49%-23萬 | --0 | 95.47%-1.1萬 | 10.34%-2.6萬 | 76.28%-57.6萬 | 88.47%-8.2萬 | 52.77%-22.2萬 | 15.33%-24.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 3.85%-2.5萬 | 53.65%-26.7萬 | -180.49%-23萬 | --0 | 95.47%-1.1萬 | 10.34%-2.6萬 | 76.28%-57.6萬 | 88.47%-8.2萬 | 52.77%-22.2萬 | 15.33%-24.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -53.36%4,734.9萬 | 183,483.64%1.01億 | -1,067.86%-27.1萬 | 3,500.00%3.6萬 | -2,446.15%-30.5萬 | 780,753.85%1.02億 | -99.95%5.5萬 | 103.08%2.8萬 | -100.00%1,000 | 102.17%1.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -53.49%4,719.5萬 | --1.01億 | --0 | --0 | --0 | --1.01億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 381.25%15.4萬 | 721.82%45.2萬 | 0.00%2.8萬 | 3,500.00%3.6萬 | 2,638.46%35.6萬 | 146.15%3.2萬 | -76.69%5.5萬 | -17.65%2.8萬 | -99.24%1,000 | -80.88%1.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---96萬 | ---29.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -53.36%4,734.9萬 | 183,483.64%1.01億 | -1,067.86%-27.1萬 | 3,500.00%3.6萬 | -2,446.15%-30.5萬 | 780,753.85%1.02億 | -99.95%5.5萬 | 103.08%2.8萬 | -100.00%1,000 | 102.17%1.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 125.78%8,730.4萬 | -54.53%3,866.7萬 | 103.02%1.04億 | 89.82%1.16億 | 83.31%1.3億 | -54.53%3,866.7萬 | 321.37%8,504.6萬 | -49.27%5,136.7萬 | 258.03%6,123.1萬 | 197.80%7,081.7萬 |
當期現金流變化 | -65.35%3,158.8萬 | 204.87%4,863.7萬 | -33.70%-1,698萬 | -21.10%-1,194.5萬 | -41.75%-1,358.8萬 | 740.59%9,115萬 | -171.50%-4,637.9萬 | 21.62%-1,270萬 | -111.72%-986.4萬 | -43.55%-958.6萬 |
期末現金流 | -8.42%1.19億 | 125.78%8,730.4萬 | 125.78%8,730.4萬 | 103.02%1.04億 | 89.82%1.16億 | 83.31%1.3億 | -54.53%3,866.7萬 | -54.53%3,866.7萬 | -49.27%5,136.7萬 | 258.03%6,123.1萬 |
自由現金流 | -52.12%-1,576.1萬 | -12.71%-5,233.4萬 | -31.28%-1,670.9萬 | -21.45%-1,198.1萬 | -38.38%-1,328.3萬 | 27.25%-1,036.1萬 | -28.60%-4,643.4萬 | 16.78%-1,272.8萬 | -30.18%-986.5萬 | -57.93%-959.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
暫無數據