(Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 607.75%6.9萬 | 173.88%8.91萬 | -52.47%9.41萬 | -102.09%-1.18萬 | -172.29%-7.57萬 | -108.79%-1.36萬 | -95.70%-12.06萬 | -46.31%19.81萬 | 119.51%56.65萬 | 50.96%10.47萬 |
持續經營淨收入 | 149.83%3.74萬 | 116.22%1.5萬 | 148.16%8,007 | -136.55%-20.14萬 | -125.98%-1.7萬 | -163.43%-7.51萬 | -160.42%-9.27萬 | -107.77%-1.66萬 | -1.90%55.1萬 | -63.17%6.53萬 |
折舊攤銷及損耗 | 71.92%6,949 | 71.90%6,948 | -8.97%6,949 | -9.70%3.06萬 | 87.09%1.49萬 | -58.22%4,042 | -50.28%4,042 | -6.08%7,634 | 18.37%3.39萬 | -61.63%7,954 |
以股票支付的報酬 | -44.12%8,174 | -81.51%2,705 | -81.51%2,705 | -29.37%4.52萬 | -95.80%1,344 | -54.31%1.46萬 | --1.46萬 | --1.46萬 | --6.4萬 | --3.2萬 |
遞延稅費 | --0 | --0 | --0 | 263.64%4萬 | 1,450.00%3.1萬 | 0.00%3,000 | 75.00%7,000 | -150.00%-1,000 | 121.57%1.1萬 | 103.92%2,000 |
其他非現金項目 | -33.28%455 | -43.98%447 | 2,627.78%491 | 215.86%2,031 | 672.46%533 | 441.27%682 | 317.80%798 | -93.00%18 | -48.56%643 | --69 |
營運資金變化 | -58.95%1.61萬 | 217.69%6.4萬 | -60.72%7.6萬 | 176.28%7.17萬 | -3,967.27%-10.65萬 | 558.25%3.91萬 | 76.10%-5.44萬 | 33.75%19.34萬 | 66.72%-9.4萬 | 96.68%-2,618 |
-應收款項(增)減 | -78.82%1.72萬 | 178.65%5.18萬 | -47.30%9.87萬 | 95.43%3.9萬 | -271.46%-16.35萬 | 417.56%8.11萬 | 45.20%-6.59萬 | 165.94%18.73萬 | 112.68%1.99萬 | 169.28%9.54萬 |
-預付費用(增)減 | 62.38%-8,709 | 641.15%2.02萬 | -84.99%1,411 | 79.96%-853 | 176.31%1.02萬 | -360.84%-2.31萬 | -52.72%2,722 | 12.76%9,402 | 27.02%-4,257 | -111.64%-1.33萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 160.29%1.5萬 | -801.10%-1.53萬 | -596.25%-2.58萬 | 119.72%2.17萬 | 160.41%4.81萬 | -214.80%-2.48萬 | 101.94%2,180 | -106.16%-3,707 | -700.03%-11.03萬 | -148.45%-7.97萬 |
-其他營運資本變動 | -223.52%-7,395 | 8.98%7,246 | 273.19%1,698 | 1,902.71%1.18萬 | 74.44%-1,275 | 1,435.13%5,987 | 1,561.32%6,649 | -91.94%455 | 100.56%590 | 94.98%-4,989 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 607.75%6.9萬 | 173.88%8.91萬 | -52.47%9.41萬 | -102.09%-1.18萬 | -172.29%-7.57萬 | -108.79%-1.36萬 | -95.70%-12.06萬 | -46.31%19.81萬 | 119.51%56.65萬 | 50.96%10.47萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 97.66%-750 | 0 | 0 | 0 | -750 | -3,121.99%-3.21萬 | 0 |
固定資產交易淨額 | --0 | --0 | --0 | 97.66%-750 | --0 | --0 | --0 | ---750 | -3,121.99%-3.21萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | 97.66%-750 | --0 | --0 | --0 | ---750 | -3,121.99%-3.21萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -2.76%-6,023 | -0.87%-5,915 | -3.77%-5,861 | 21.60%-2.32萬 | -4.01%-5,807 | 20.32%-5,861 | 29.35%-5,864 | 32.19%-5,648 | 95.70%-2.96萬 | 74.23%-5,583 |
債務發行/償還的淨額 | -2.76%-6,023 | -0.87%-5,915 | -3.77%-5,861 | 21.60%-2.32萬 | -4.01%-5,807 | 20.32%-5,861 | 29.35%-5,864 | 32.19%-5,648 | -1.55%-2.96萬 | 73.87%-5,583 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -2.76%-6,023 | -0.87%-5,915 | -3.77%-5,861 | 21.60%-2.32萬 | -4.01%-5,807 | 20.32%-5,861 | 29.35%-5,864 | 32.19%-5,648 | 95.70%-2.96萬 | 74.23%-5,583 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3.16%230.32萬 | -5.90%222萬 | -1.65%213.17萬 | 30.37%216.75萬 | 7.00%221.32萬 | 14.31%223.27萬 | 16.61%235.92萬 | 30.37%216.75萬 | -20.59%166.26萬 | 28.00%206.84萬 |
當期現金流變化 | 423.87%6.3萬 | 165.78%8.32萬 | -53.94%8.83萬 | -107.08%-3.58萬 | -182.23%-8.15萬 | -116.90%-1.95萬 | -80.86%-12.65萬 | -46.84%19.17萬 | 217.13%50.49萬 | 112.27%9.91萬 |
期末現金流 | 6.91%236.62萬 | 3.16%230.32萬 | -5.90%222萬 | -1.65%213.17萬 | -1.65%213.17萬 | 7.00%221.32萬 | 14.31%223.27萬 | 16.61%235.92萬 | 30.37%216.75萬 | 30.37%216.75萬 |
自由現金流 | 607.75%6.9萬 | 173.88%8.91萬 | -52.29%9.41萬 | -102.36%-1.26萬 | -172.29%-7.57萬 | -111.10%-1.36萬 | -95.70%-12.06萬 | -46.51%19.73萬 | 107.88%53.45萬 | 53.16%10.47萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。